Dados mensais de fevereiro de 2026
FII Kore
Versão 1Entregue em 13/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII
- CNPJ do fundo
- 52.219.978/0001-42
- Data de funcionamento
- 01/12/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKORECTF012
- Quantidade de cotas emitidas
- 9.625.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-02-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 27/02/2026
- Número de cotistas
- 30.247
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.042.760.375,88
- Patrimônio líquido
- R$ 1.020.915.352,62
- Número de cotas emitidas
- 9.625.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 106,07
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,049%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0048%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,538%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0275%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,5655%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 6.717.256,60
- Disponibilidades
- R$ 42.890,85
- Títulos públicos
- R$ 6.674.365,75
Total investido
- Total investido
- R$ 1.029.867.935,41
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 982.685.124,34
- Imóveis para renda acabados
- R$ 982.685.124,34
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 47.182.811,07
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 6.175.183,87
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 6.115.223,52
- Outros valores a receber
- R$ 59.960,35
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 5.775.000,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 500.551,33
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 81.867,17
- Outros valores a pagar
- R$ 15.487.604,76
- Passivo total
- R$ 21.845.023,26