Dados trimestrais de março de 2026
FII Kore
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Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII
- CNPJ do fundo
- 52.219.978/0001-42
- Data de funcionamento
- 01/12/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKORECTF012
- Quantidade de cotas emitidas
- 9.625.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 52.219.978/0001-42
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
4 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 10,4777% | 8,4277% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 3,227% | 2,5956% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 1,0053% | 0,8086% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 1,3789% | 1,1091% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 1,8173% | 1,4618% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0,7054% | 0,5674% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 7,8961% | 6,3512% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 9,551% | 7,6824% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 4,963% | 3,992% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 5,1389% | 4,1334% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 1,4402% | 1,1584% |
| Acima de 36 meses | 48,9204% | 39,3491% |
| Prazo indeterminado | 3,4788% | 2,7982% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,4777%
- % das receitas do FII
- 8,4277%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,4777%
- % das receitas do FII
- 8,4277%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,227%
- % das receitas do FII
- 2,5956%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,227%
- % das receitas do FII
- 2,5956%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0053%
- % das receitas do FII
- 0,8086%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0053%
- % das receitas do FII
- 0,8086%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3789%
- % das receitas do FII
- 1,1091%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3789%
- % das receitas do FII
- 1,1091%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8173%
- % das receitas do FII
- 1,4618%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8173%
- % das receitas do FII
- 1,4618%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7054%
- % das receitas do FII
- 0,5674%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7054%
- % das receitas do FII
- 0,5674%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,8961%
- % das receitas do FII
- 6,3512%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,8961%
- % das receitas do FII
- 6,3512%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,551%
- % das receitas do FII
- 7,6824%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,551%
- % das receitas do FII
- 7,6824%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,963%
- % das receitas do FII
- 3,992%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,963%
- % das receitas do FII
- 3,992%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1389%
- % das receitas do FII
- 4,1334%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1389%
- % das receitas do FII
- 4,1334%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4402%
- % das receitas do FII
- 1,1584%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4402%
- % das receitas do FII
- 1,1584%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 48,9204%
- % das receitas do FII
- 39,3491%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 48,9204%
- % das receitas do FII
- 39,3491%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4788%
- % das receitas do FII
- 2,7982%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4788%
- % das receitas do FII
- 2,7982%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 46,3319% | 37,267% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 53,6681% | 43,1679% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 46,3319%
- % das receitas do FII
- 37,267%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 46,3319%
- % das receitas do FII
- 37,267%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 53,6681%
- % das receitas do FII
- 43,1679%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 53,6681%
- % das receitas do FII
- 43,1679%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- O procedimento atual prevê que, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| . | . |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- .
- Características contratuais
- .
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- .
Ativos financeiros
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 16/10/2026 | 9 | R$ 47.728.072,46 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 16/10/2026
- Quantidade
- 9
- Valor
- R$ 47.728.072,46
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 18.182,28
- Títulos públicos
- R$ 5.731.019,51
Outras informações
Rentabilidade garantida
Relação de ativos sujeitos à garantia de rentabilidade (4)
| Ativo | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia |
|---|---|---|---|
| Alameda Santos | 15% | São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. | Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo. |
| Corporate Plaza | 15% | São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. | Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo. |
| Centro Empresarial Botafogo | 15% | São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. | Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo. |
| Morumbi Office Tower | 15% | São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. | Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo. |
- Ativo
- Alameda Santos
- % garantido relativo
- 15%
- Garantidor
- São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
- Principais características da garantia
- Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
- Ativo
- Corporate Plaza
- % garantido relativo
- 15%
- Garantidor
- São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
- Principais características da garantia
- Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
- Ativo
- Centro Empresarial Botafogo
- % garantido relativo
- 15%
- Garantidor
- São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
- Principais características da garantia
- Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
- Ativo
- Morumbi Office Tower
- % garantido relativo
- 15%
- Garantidor
- São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
- Principais características da garantia
- Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 0,6081% | 0,4221% |
| Fevereiro/26 | 0,5595% | 0,5595% |
| Março/26 | 0,6152% | 0,5369% |
- Mês de referência
- Janeiro/26
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,6081%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,4221%
- Mês de referência
- Fevereiro/26
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,5595%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,5595%
- Mês de referência
- Março/26
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,6152%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,5369%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 20.428.949,14 | R$ 19.498.361,87 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 23.185,83 | −R$ 23.185,83 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 327.910,12 | −R$ 387.743,82 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 20.077.853,19 | R$ 19.087.432,22 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 20.428.949,14
- Financeiro
- R$ 19.498.361,87
- Contábil
- R$ 20.428.949,14
- Financeiro
- R$ 19.498.361,87
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 23.185,83
- Financeiro
- −R$ 23.185,83
- Contábil
- −R$ 23.185,83
- Financeiro
- −R$ 23.185,83
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 327.910,12
- Financeiro
- −R$ 387.743,82
- Contábil
- −R$ 327.910,12
- Financeiro
- −R$ 387.743,82
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 20.077.853,19
- Financeiro
- R$ 19.087.432,22
- Contábil
- R$ 20.077.853,19
- Financeiro
- R$ 19.087.432,22
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.511.726,08 | R$ 1.511.726,08 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 13.753,55 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.497.972,53 | R$ 1.511.726,08 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.511.726,08
- Financeiro
- R$ 1.511.726,08
- Contábil
- R$ 1.511.726,08
- Financeiro
- R$ 1.511.726,08
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 13.753,55
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 13.753,55
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.497.972,53
- Financeiro
- R$ 1.511.726,08
- Contábil
- R$ 1.497.972,53
- Financeiro
- R$ 1.511.726,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 21.575.825,72 | R$ 20.599.158,30 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 21.575.825,72
- Financeiro
- R$ 20.599.158,30
- Contábil
- R$ 21.575.825,72
- Financeiro
- R$ 20.599.158,30
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 213.111,58 | R$ 213.111,58 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 278.699,79 | −R$ 278.699,79 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 65.588,21 | −R$ 65.588,21 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 213.111,58
- Financeiro
- R$ 213.111,58
- Contábil
- R$ 213.111,58
- Financeiro
- R$ 213.111,58
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 278.699,79
- Financeiro
- −R$ 278.699,79
- Contábil
- −R$ 278.699,79
- Financeiro
- −R$ 278.699,79
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 65.588,21
- Financeiro
- −R$ 65.588,21
- Contábil
- −R$ 65.588,21
- Financeiro
- −R$ 65.588,21
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.694.312,83 | −R$ 1.662.541,78 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 337.846,40 | −R$ 385.837,36 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 167.205,53 | −R$ 167.315,34 |
| Auditoria independente | −R$ 8.268,46 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 52.977,46 | −R$ 61.312,56 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 40.725,52 | −R$ 40.725,52 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | −R$ 8.834,65 | −R$ 8.834,65 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | Não informado | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 568,98 | −R$ 568,98 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.310.739,83 | −R$ 2.327.345,70 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.694.312,83
- Financeiro
- −R$ 1.662.541,78
- Contábil
- −R$ 1.694.312,83
- Financeiro
- −R$ 1.662.541,78
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 337.846,40
- Financeiro
- −R$ 385.837,36
- Contábil
- −R$ 337.846,40
- Financeiro
- −R$ 385.837,36
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 167.205,53
- Financeiro
- −R$ 167.315,34
- Contábil
- −R$ 167.205,53
- Financeiro
- −R$ 167.315,34
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.268,46
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.268,46
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 52.977,46
- Financeiro
- −R$ 61.312,56
- Contábil
- −R$ 52.977,46
- Financeiro
- −R$ 61.312,56
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 40.725,52
- Financeiro
- −R$ 40.725,52
- Contábil
- −R$ 40.725,52
- Financeiro
- −R$ 40.725,52
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- −R$ 8.834,65
- Financeiro
- −R$ 8.834,65
- Contábil
- −R$ 8.834,65
- Financeiro
- −R$ 8.834,65
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 568,98
- Financeiro
- −R$ 568,98
- Contábil
- −R$ 568,98
- Financeiro
- −R$ 568,98
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.310.739,83
- Financeiro
- −R$ 2.327.345,70
- Contábil
- −R$ 2.310.739,83
- Financeiro
- −R$ 2.327.345,70
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 19.199.497,68 | R$ 18.206.224,39 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 19.199.497,68
- Financeiro
- R$ 18.206.224,39
- Contábil
- R$ 19.199.497,68
- Financeiro
- R$ 18.206.224,39
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 18.206.224,39
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 17.295.913,17
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 29.086,83
- Rendimentos declarados
- R$ 17.325.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 11.550.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 5.775.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,1598%