Jai IV FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 0.

Fora do investido

Liquidez

R$ 564,2 mil

Valores a receber

R$ 1,76 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 2,33 mi

Passivo

R$ 104,0 mil

Patrimônio líquido

R$ 2,22 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 104,0 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 13,4 mil

Outros valores a pagar

R$ 90,6 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 0 meses informados, 12 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

Não informado

Rentabilidade da cota

1,10%

Rentabilidade patrimonial

1,10%

Valor patrimonial por cota

R$ 30,69

Patrimônio líquido

R$ 2,22 mi

Cotistas

3

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 165,0 mil

Rendimentos declarados

−R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

−R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 0% do resultado de caixa.

Cotistas

3 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, no 10º Dia Útil de cada mês, a título de antecipação dos rendimentos do semestre.

Reserva de Contingência para pagamento de despesas extraordinárias, a critério do Administrador.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,135% ao ano

Despesa de administração, agosto de 2026

0,6% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• demais riscos
• eventos de nível pandêmico
• propriedade das Cotas e não dos Ativos
• recuperabilidade e liquidez dos ativos dependem do avanço dos processos
• risco de ação rescisória
• risco de concentração
• risco de crédito
• risco de decisões em assembleias de credores serem contrárias aos interesses do Fundo
• risco de desapropriação
• risco de dificuldades no término de construções, retrofits etc.
• risco de divergência e/ou alteração na interpretação do Judiciário
• risco de elaboração do Laudo de Avaliação pelo Gestor
• risco de execução das garantias
• risco de execução de alienação fiduciária ou hipoteca
• risco de exposição a investimento em participações societárias (equity)
• risco de inadimplência
• risco de investimento em cotas de fundos de investimento imobiliários
• risco de investimento em sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
• risco de liquidez e flutuação de valor dos Ativos Alvo
• risco de rescisão de contratos de locação ou arrendamento e revisão do valor do aluguel
• risco de responsabilidade objetiva por questões dos imóveis e dívidas que acompanham os imóveis
• risco dos ativos financeiros e risco de prazo
• risco tributário
• riscos de despesas extraordinárias
• riscos de desvalorização dos Ativos Alvo e condições externas
• riscos de fraude e evicção
• riscos de liquidez
• riscos jurídicos
• riscos relacionados à existência de contingências nos Ativos Alvo
• riscos relativos aos créditos imobiliários que lastreiam os CRI e as LIG e risco de execução das garantias atreladas aos CRI e às LIG

Nenhum acontecimento registrado.

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Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 59 entregas, desde março de 2023: 51 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

JAI IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

47.085.640/0001-05

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

27/03/2023

Administrador

APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO MODAL S.A.

Gestor

APEX ASSET MANAGEMENT LTDA

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 3 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.