Dados trimestrais de junho de 2026
Jai IV FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JAI IV - FII
- CNPJ do fundo
- 47.085.640/0001-05
- Data de funcionamento
- 27/03/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0ELFCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 72.488,74678007
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MODAL DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 47.085.640/0001-05
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (31)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 Cristal Tower | Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho | 42,48 | 1 | N/A | 3,7689% |
| 1009 Cristal Tower | Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho | 44,38 | 1 | N/A | 3,9351% |
| 1206 Cristal Tower | Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho | 42,79 | 1 | N/A | 3,796% |
| 1207 Cristal Tower | Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho | 43,02 | 1 | N/A | 3,8161% |
| 1208 Cristal Tower | Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho | 46,94 | 1 | N/A | 4,1589% |
| 308 Cristal Tower | Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho | 46,94 | 1 | N/A | 4,1589% |
| 316 Cristal Tower | Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho | 39,73 | 1 | N/A | 3,52% |
| 404 Cristal Tower | Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho | 40,97 | 1 | N/A | 3,6369% |
| 406 Cristal Tower | Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho | 42,79 | 1 | N/A | 3,766% |
| 408 Cristal Tower | Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho | 46,94 | 1 | N/A | 4,1589% |
| 509 Cristal Tower | Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho | 44,38 | 1 | N/A | 3,935% |
| 606 Cristal Tower | Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho | 42,79 | 1 | N/A | 3,796% |
| 916 Cristal Tower | Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho | 39,73 | 1 | N/A | 3,52% |
| 1702 A Thiago de Mello | Rua Almirante Maximiano | 110,46 | 1 | N/A | 2,7614% |
| 11 Viva Verde | Avenida Jacira Reis | 110 | 1 | N/A | 2,7807% |
| 12 Viva Verde | Avenida Jacira Reis | 110 | 1 | N/A | 2,7807% |
| 121 Viva Verde | Avenida Jacira Reis | 110 | 1 | N/A | 2,7807% |
| 124 Viva Verde | Avenida Jacira Reis | 110 | 1 | N/A | 2,7807% |
| 13 Viva Verde | Avenida Jacira Reis | 110 | 1 | N/A | 2,7807% |
| 133 Viva Verde | Avenida Jacira Reis | 110 | 1 | N/A | 2,7807% |
- Nome
- 1005 Cristal Tower
- Endereço
- Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho
- Área (m²)
- 42,48
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,7689%
- Nome
- 1009 Cristal Tower
- Endereço
- Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho
- Área (m²)
- 44,38
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,9351%
- Nome
- 1206 Cristal Tower
- Endereço
- Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho
- Área (m²)
- 42,79
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,796%
- Nome
- 1207 Cristal Tower
- Endereço
- Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho
- Área (m²)
- 43,02
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,8161%
- Nome
- 1208 Cristal Tower
- Endereço
- Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho
- Área (m²)
- 46,94
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 4,1589%
- Nome
- 308 Cristal Tower
- Endereço
- Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho
- Área (m²)
- 46,94
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 4,1589%
- Nome
- 316 Cristal Tower
- Endereço
- Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho
- Área (m²)
- 39,73
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,52%
- Nome
- 404 Cristal Tower
- Endereço
- Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho
- Área (m²)
- 40,97
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,6369%
- Nome
- 406 Cristal Tower
- Endereço
- Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho
- Área (m²)
- 42,79
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,766%
- Nome
- 408 Cristal Tower
- Endereço
- Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho
- Área (m²)
- 46,94
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 4,1589%
- Nome
- 509 Cristal Tower
- Endereço
- Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho
- Área (m²)
- 44,38
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,935%
- Nome
- 606 Cristal Tower
- Endereço
- Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho
- Área (m²)
- 42,79
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,796%
- Nome
- 916 Cristal Tower
- Endereço
- Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho
- Área (m²)
- 39,73
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,52%
- Nome
- 1702 A Thiago de Mello
- Endereço
- Rua Almirante Maximiano
- Área (m²)
- 110,46
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 2,7614%
- Nome
- 11 Viva Verde
- Endereço
- Avenida Jacira Reis
- Área (m²)
- 110
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 2,7807%
- Nome
- 12 Viva Verde
- Endereço
- Avenida Jacira Reis
- Área (m²)
- 110
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 2,7807%
- Nome
- 121 Viva Verde
- Endereço
- Avenida Jacira Reis
- Área (m²)
- 110
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 2,7807%
- Nome
- 124 Viva Verde
- Endereço
- Avenida Jacira Reis
- Área (m²)
- 110
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 2,7807%
- Nome
- 13 Viva Verde
- Endereço
- Avenida Jacira Reis
- Área (m²)
- 110
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 2,7807%
- Nome
- 133 Viva Verde
- Endereço
- Avenida Jacira Reis
- Área (m²)
- 110
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 2,7807%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF | 43.690.520/0001-86 | 1.288,570167 | R$ 2.183.602,80 |
| FIF RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 134,828695 | R$ 499.923,57 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 6175696000173 | 72,46514999 | R$ 6.328,83 |
- Fundo
- BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI RF
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 1.288,570167
- Valor
- R$ 2.183.602,80
- Fundo
- FIF RF BRL REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 134,828695
- Valor
- R$ 499.923,57
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 72,46514999
- Valor
- R$ 6.328,83
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 200,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.689.855,20
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 142.202,74 | R$ 142.202,74 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | Não informado | −R$ 109.625,38 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 152.969,54 | R$ 152.969,54 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 295.172,28 | R$ 185.546,90 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 142.202,74
- Financeiro
- R$ 142.202,74
- Contábil
- R$ 142.202,74
- Financeiro
- R$ 142.202,74
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 109.625,38
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 109.625,38
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 152.969,54
- Financeiro
- R$ 152.969,54
- Contábil
- R$ 152.969,54
- Financeiro
- R$ 152.969,54
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 295.172,28
- Financeiro
- R$ 185.546,90
- Contábil
- R$ 295.172,28
- Financeiro
- R$ 185.546,90
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 295.172,28 | R$ 185.546,90 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 295.172,28
- Financeiro
- R$ 185.546,90
- Contábil
- R$ 295.172,28
- Financeiro
- R$ 185.546,90
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.935,93 | R$ 1.935,93 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.935,93 | R$ 1.935,93 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.935,93
- Financeiro
- R$ 1.935,93
- Contábil
- R$ 1.935,93
- Financeiro
- R$ 1.935,93
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.935,93
- Financeiro
- R$ 1.935,93
- Contábil
- R$ 1.935,93
- Financeiro
- R$ 1.935,93
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 128,53 | −R$ 128,53 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 4.267,81 | −R$ 3.808,99 |
| Auditoria independente | −R$ 38.640,47 | −R$ 49.888,05 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 723,90 | −R$ 3.162,29 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 328,18 | −R$ 328,18 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.750,14 | −R$ 2.926,90 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 46.839,03 | −R$ 60.242,94 |
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 128,53
- Financeiro
- −R$ 128,53
- Contábil
- −R$ 128,53
- Financeiro
- −R$ 128,53
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 4.267,81
- Financeiro
- −R$ 3.808,99
- Contábil
- −R$ 4.267,81
- Financeiro
- −R$ 3.808,99
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 38.640,47
- Financeiro
- −R$ 49.888,05
- Contábil
- −R$ 38.640,47
- Financeiro
- −R$ 49.888,05
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 723,90
- Financeiro
- −R$ 3.162,29
- Contábil
- −R$ 723,90
- Financeiro
- −R$ 3.162,29
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 328,18
- Financeiro
- −R$ 328,18
- Contábil
- −R$ 328,18
- Financeiro
- −R$ 328,18
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.750,14
- Financeiro
- −R$ 2.926,90
- Contábil
- −R$ 2.750,14
- Financeiro
- −R$ 2.926,90
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 46.839,03
- Financeiro
- −R$ 60.242,94
- Contábil
- −R$ 46.839,03
- Financeiro
- −R$ 60.242,94
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 250.269,18 | R$ 127.239,89 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 250.269,18
- Financeiro
- R$ 127.239,89
- Contábil
- R$ 250.269,18
- Financeiro
- R$ 127.239,89
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 165.042,29
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 156.790,18
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 156.790,18
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%