Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

JAI IV - FII

CNPJ do fundo

47.085.640/0001-05

Data de funcionamento

27/03/2023

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0ELFCTF003

Quantidade de cotas emitidas

72.488,74678007

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

MODAL DTVM LTDA

CNPJ do administrador

05.389.174/0001-01

Logradouro

Rua Alves Guimarães, 1216

Número do endereço

1212

Bairro

Pinheiros

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

05410-002

Telefone 1

(11) 3509-0600

Site

www.apexgroup.com/apex-brazil/

E-mail

infolegal@apexgroup.com

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Entendemos que o momento de mercado (menor liquidez) gera oportunidades na frente dos investimentos, sobretudo se o investimento for de médio/longo prazo, porém esse Fundo já encerramos novos investimentos. As parcelas que desembolsaremos a título de investimento nos próximos períodos serão referentes a investimentos já realizados e que é necessário realizar benfeitorias/obras nos imóveis (já programado no momento de underwriting).

Critérios utilizados na referida avaliação

O método de avaliação utilizado consiste em pesquisas de mercado por preços correntes praticados por ativos semelhantes, na mesma região e condição de venda similar. Para os ativos adquiridos em período inferior a 90 dias da data de encerramento do exercício social do Fundo a Administração entende que, uma vez que se tratam de aquisições realizadas por preços similares ao de seu mercado e em período próximo ao encerramento das demonstrações financeiras, seu preço de aquisição é a melhor evidência do valor de realização desses investimentos.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

N/A

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As Chamadas de Capital serão realizadas pela Administradora mediante orientações e diretrizes estabelecidas pela Gestora, conforme prazo e procedimento estabelecido no Compromisso de Integralização, até que 100% (cem por cento) das Cotas subscritas tenham sido integralizadas pelos cotistas.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Os resultados do Fundo estão relacionados somente com a manutenção do Fundo, dos ativos imobiliários e com operações de liquidez com títulos públicos/compromissadas.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O período recente foi marcados por desaceleração e cautela, com desafios em custos, financeiros e demanda. No entanto, nichos como imóveis econômicos, logística e locação residencial apresentam resiliência

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Com o aumento da inflação e consequentemente da taxa de juros, pode-se notar um maior endividamento das famílias – causado também pelo aumento da taxa de financiamento imobiliário. Isso posto, temos visto uma pequena desaceleração na absorção de imóveis (principalmente no segmento “médio”). Ainda consequente da taxa de juros, vemos o mercado de FIIs listados sofrendo bastante por conta da marcação a mercado (perdendo atratividade em relação a ativos “livres de risco”) e necessitando de maiores yields para tornar o investimento atrativo novamente. Por enquanto estamos notando um mercado em modo de espera, com poucas transações (compra e venda), aguardando um momento de maior clareza para tomada de decisão.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.apexgroup.com/apex-brazil/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

A Administradora disponibilizará, na mesma data de convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em assembleias gerais (i) em sua página na rede mundial de computadores, (ii) no Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, conforme o caso, (iii) na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas de emissão do Fundo sejam admitidas à negociação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em assembleia geral de Cotistas, em conformidade ao art. 19-A da ICVM 472/2008.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A Assembleia Geral pode ser convocada a qualquer tempo pela Administradora, por cotistas representando, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas, ou pelo representante dos cotistas, se houver, observados os requisitos estabelecidos neste Regulamento. A convocação para a Assembleia Geral far-se-á mediante carta com aviso de recebimento ou correspondência eletrônica encaminhada ao Cotista e dela constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia Geral, bem como a respectiva ordem do dia. A Assembleia Geral se instalará com a presença do Cotista. Independentemente de convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecer o Cotista. A primeira convocação das Assembleias Gerais deverá ocorrer: (i) com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência no caso das Assembleias Gerais Ordinárias; e (ii) com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência no caso das Assembleias Gerais Extraordinárias. Por ocasião da Assembleia Geral Ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o representante dos cotistas, se houver, podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à Administradora do Fundo, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral, que passará a ser Ordinária e Extraordinária. O pedido deve vir acompanhado de eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto, inclusive aqueles mencionados no parágrafo 2º do Artigo 19-A da Instrução CVM 472, e deve ser encaminhado em até 10 (dez) dias contados da data de convocação da Assembleia Geral Ordinária. O percentual deverá ser calculado com base nas participações constantes do registro de cotistas na data de convocação da Assembleia Geral. Para o bom desempenho da Assembleia Geral, a Administradora deve disponibilizar, na mesma data da convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em Assembleias Gerais: (i) em sua página na rede mundial de computadores; (ii) no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e (iii) na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas à negociação, se for o caso. Têm qualidade para comparecer à Assembleia Geral o Cotista, seus representantes legais ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Nas deliberações das Assembleias Gerais, a cada Cota será atribuído o direito a 1 (um) voto.As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas pelo voto favorável do Cotista. As deliberações da Assembleia poderão ser adotadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A convocação para a Assembleia Geral far-se-á mediante carta com aviso de recebimento ou correspondência eletrônica encaminhada ao Cotista.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Será devida aos prestadores de serviços, na proporção estabelecida nos respectivos contratos celebrados com o Fundo, como remuneração pelos serviços de administração, escrituração e distribuição de Cotas, remuneração equivalente a até 0,135% (cento e trinta e cinco milésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido ou a totalidade do capital subscrito pelos Cotistas, conforme o caso, observado o quanto previsto no Artigo 9.1.1 deste Regulamento, observado o valor mínimo mensal de R$60.000,00 (sessenta mil reais), atualizado anualmente no último Dia Útil de janeiro de cada ano pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (“IPCA-IBGE”) ou outro índice que venha a substituílo (“Taxa de Administração”).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 13.363,56

% sobre o patrimônio contábil

0,31%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,31%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

Política de negociação de cotas do fundo

Não será permitida a negociação das Cotas no mercado secundário. Desse modo, o investidor que adquirir as Cotas deverá estar consciente de que o investimento no Fundo consiste em investimento de longo prazo.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O Gestor adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. A política de exercício de direito de voto em assembleias a ser praticada pelo Gestor com relação às eventuais participações societárias detidas pelo Fundo é aquela disponível, em sua versão integral e atualizada, na rede mundial de computadores, no seguinte endereço eletrônico: www.jiveasset.com.br/documentos/.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.