Dados mensais de março de 2026
Jai IV FII RL
Versão 1Entregue em 14/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JAI IV - FII
- CNPJ do fundo
- 47.085.640/0001-05
- Data de funcionamento
- 27/03/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0ELFCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 72.488,74678007
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MODAL DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 36.864.992/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- Sâo Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-03-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 3
- Outros fundos de investimento
- 3
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 4.533.462,39
- Patrimônio líquido
- R$ 4.296.409,91
- Número de cotas emitidas
- 72.488,74678007
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 59,27
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,311%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 4,0623%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 4,0623%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.215.901,35
- Disponibilidades
- R$ 336,83
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.215.564,52
Total investido
- Total investido
- R$ 0,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 2.317.561,04
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 2.317.561,04
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 13.363,56
- Outros valores a pagar
- R$ 223.688,92
- Passivo total
- R$ 237.052,48