HSI Log II FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 313,0 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 3,72 mi

Valores a receber

R$ 1,42 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 318,1 mi

Passivo

R$ 1,40 mi

Patrimônio líquido

R$ 316,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 1,40 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 1,19 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 173,4 mil

Outros valores a pagar

R$ 43,6 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 11 meses informados, 1 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,38% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

1,00%

Rentabilidade patrimonial

0,62%

Valor patrimonial por cota

R$ 93,91

Patrimônio líquido

R$ 316,7 mi

Cotistas

1

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 7,45 mi

Rendimentos declarados

R$ 6,25 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 5,07 mi

A pagar

R$ 1,19 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 83,9% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em junho de 2026.

Investidores não residentes

1

Distribuição

Mensal.

Reserva de Contingência de até 5% do patrimônio líquido.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,12% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,5%

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Auditoria independente anual
• Avaliação anual de imóveis
• Laudo de avaliação para integralização em bens

20/02/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

14/11/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.

20/07/2021

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.

03/09/2020

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2020 reapresentados na versão 2.

03/09/2020

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2020 reapresentados na versão 3.

20/01/2020

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 3.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 115 entregas, desde dezembro de 2019: 102 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

HSI LOG II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

32.903.661/0001-13

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

09/12/2019

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.