Dados trimestrais de junho de 2026
HSI Log II FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI LOG II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 32.903.661/0001-13
- Data de funcionamento
- 09/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.372.642,7205
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 32.903.661/0001-13
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 97,4% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 97,4%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 97,4%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locações possuem algumas características comuns as quais esta Administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel - Seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador d) Garantia exigida - as garantias são garantia bancária ( fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Condomínio Logístico SBC - SP | Não há |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condomínio Logístico SBC - SP
- Características contratuais
- Não há
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 42.707,12511 | R$ 3.719.088,72 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 42.707,12511
- Valor
- R$ 3.719.088,72
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.097,50
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.719.088,72
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 4.088.709,09 | R$ 4.025.311,95 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 17.332,59 | −R$ 17.332,59 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 1.900.000,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 5.971.376,50 | R$ 4.007.979,36 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 4.088.709,09
- Financeiro
- R$ 4.025.311,95
- Contábil
- R$ 4.088.709,09
- Financeiro
- R$ 4.025.311,95
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 17.332,59
- Financeiro
- −R$ 17.332,59
- Contábil
- −R$ 17.332,59
- Financeiro
- −R$ 17.332,59
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.900.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.900.000,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 5.971.376,50
- Financeiro
- R$ 4.007.979,36
- Contábil
- R$ 5.971.376,50
- Financeiro
- R$ 4.007.979,36
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.971.376,50 | R$ 4.007.979,36 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.971.376,50
- Financeiro
- R$ 4.007.979,36
- Contábil
- R$ 5.971.376,50
- Financeiro
- R$ 4.007.979,36
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 138.178,81 | R$ 138.178,81 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 138.178,81 | R$ 138.178,81 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 138.178,81
- Financeiro
- R$ 138.178,81
- Contábil
- R$ 138.178,81
- Financeiro
- R$ 138.178,81
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 138.178,81
- Financeiro
- R$ 138.178,81
- Contábil
- R$ 138.178,81
- Financeiro
- R$ 138.178,81
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 506.070,38 | −R$ 511.121,12 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 15.304,15 | −R$ 15.255,99 |
| Auditoria independente | −R$ 9.327,86 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 39.891,67 | −R$ 47.298,90 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2,50 | −R$ 2,50 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 570.596,56 | −R$ 573.678,51 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 506.070,38
- Financeiro
- −R$ 511.121,12
- Contábil
- −R$ 506.070,38
- Financeiro
- −R$ 511.121,12
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 15.304,15
- Financeiro
- −R$ 15.255,99
- Contábil
- −R$ 15.304,15
- Financeiro
- −R$ 15.255,99
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.327,86
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 9.327,86
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 39.891,67
- Financeiro
- −R$ 47.298,90
- Contábil
- −R$ 39.891,67
- Financeiro
- −R$ 47.298,90
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2,50
- Financeiro
- −R$ 2,50
- Contábil
- −R$ 2,50
- Financeiro
- −R$ 2,50
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 570.596,56
- Financeiro
- −R$ 573.678,51
- Contábil
- −R$ 570.596,56
- Financeiro
- −R$ 573.678,51
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.538.958,75 | R$ 3.572.479,66 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.538.958,75
- Financeiro
- R$ 3.572.479,66
- Contábil
- R$ 5.538.958,75
- Financeiro
- R$ 3.572.479,66
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 7.450.190,07
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 7.077.680,57
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 824.569,86
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 6.253.110,71
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 5.067.110,71
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.186.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 83,9322%