Dados mensais de julho de 2026
HSI Log II FII RL
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI LOG II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 32.903.661/0001-13
- Data de funcionamento
- 09/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.372.642,7205
- Fundo exclusivo
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 318.189.988,38
- Patrimônio líquido
- R$ 316.723.329,03
- Número de cotas emitidas
- 3.372.642,7205
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 93,91
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,059%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,3841%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0049%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,389%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.772.349,90
- Disponibilidades
- R$ 2.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.770.249,90
Total investido
- Total investido
- R$ 313.000.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 313.000.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 313.000.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.417.638,48
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.405.161,18
- Outros valores a receber
- R$ 12.477,30
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.232.000,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 186.825,83
- Outros valores a pagar
- R$ 47.833,52
- Passivo total
- R$ 1.466.659,35