Dados trimestrais de dezembro de 2025
HSI Log II FII RL
Versão 2Entregue em 20/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI LOG II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 32.903.661/0001-13
- Data de funcionamento
- 09/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.372.642,7205
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 32.903.661/0001-13
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 98,0533% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 98,0533%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 98,0533%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 98,0533% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 98,0533%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 98,0533%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locações possuem algumas características comuns as quais esta Administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel - Seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador d) Garantia exigida - as garantias são garantia bancária ( fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Condomínio Logístico SBC - SP | Não há |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condomínio Logístico SBC - SP
- Características contratuais
- Não há
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 49.188,38325 | R$ 4.013.136,80 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 49.188,38325
- Valor
- R$ 4.013.136,80
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.013.136,80
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 4.427.834,54 | R$ 4.427.834,54 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 17.332,59 | −R$ 17.332,59 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 4.410.501,95 | R$ 4.410.501,95 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 4.427.834,54
- Financeiro
- R$ 4.427.834,54
- Contábil
- R$ 4.427.834,54
- Financeiro
- R$ 4.427.834,54
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 17.332,59
- Financeiro
- −R$ 17.332,59
- Contábil
- −R$ 17.332,59
- Financeiro
- −R$ 17.332,59
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 4.410.501,95
- Financeiro
- R$ 4.410.501,95
- Contábil
- R$ 4.410.501,95
- Financeiro
- R$ 4.410.501,95
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.410.501,95 | R$ 4.410.501,95 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.410.501,95
- Financeiro
- R$ 4.410.501,95
- Contábil
- R$ 4.410.501,95
- Financeiro
- R$ 4.410.501,95
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 114.775,15 | R$ 114.775,15 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 114.775,15 | R$ 114.775,15 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 114.775,15
- Financeiro
- R$ 114.775,15
- Contábil
- R$ 114.775,15
- Financeiro
- R$ 114.775,15
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 114.775,15
- Financeiro
- R$ 114.775,15
- Contábil
- R$ 114.775,15
- Financeiro
- R$ 114.775,15
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 521.613,11 | −R$ 521.516,17 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 7.500,00 | −R$ 7.500,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 15.041,94 | −R$ 15.029,02 |
| Auditoria independente | −R$ 16.188,83 | −R$ 14.978,33 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 34.608,61 | −R$ 34.608,61 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,04 | R$ 0,04 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 594.952,45 | −R$ 593.632,09 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 521.613,11
- Financeiro
- −R$ 521.516,17
- Contábil
- −R$ 521.613,11
- Financeiro
- −R$ 521.516,17
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 7.500,00
- Financeiro
- −R$ 7.500,00
- Contábil
- −R$ 7.500,00
- Financeiro
- −R$ 7.500,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 15.041,94
- Financeiro
- −R$ 15.029,02
- Contábil
- −R$ 15.041,94
- Financeiro
- −R$ 15.029,02
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 16.188,83
- Financeiro
- −R$ 14.978,33
- Contábil
- −R$ 16.188,83
- Financeiro
- −R$ 14.978,33
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 34.608,61
- Financeiro
- −R$ 34.608,61
- Contábil
- −R$ 34.608,61
- Financeiro
- −R$ 34.608,61
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,04
- Financeiro
- R$ 0,04
- Contábil
- R$ 0,04
- Financeiro
- R$ 0,04
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 594.952,45
- Financeiro
- −R$ 593.632,09
- Contábil
- −R$ 594.952,45
- Financeiro
- −R$ 593.632,09
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.930.324,65 | R$ 3.931.645,01 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.930.324,65
- Financeiro
- R$ 3.931.645,01
- Contábil
- R$ 3.930.324,65
- Financeiro
- R$ 3.931.645,01
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 7.626.935,03
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 7.245.588,28
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 372.353,01
- Rendimentos declarados
- R$ 7.617.941,29
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.152.674,10
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.465.267,19
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,8821%