HAAA11 é o código de negociação de FII Hedgeaaa na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. A cotação de HAAA11 está em R$ 58,00. FII Hedgeaaa (HAAA11): último rendimento anunciado de R$ 0,08 por cota; 3,50% em 12 meses sobre a cotação de 07/10/2026; P/VP 0,89. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Hedgeaaa
HAAA11R$ 58,00Cotação de 07/10/2026+3,57% no dia
Investe em imóveis para renda.
Último rendimento anunciado
R$ 0,08 por cota
Referente a junho de 2026
Data com: 30/06/2026
Pagamento em 14/07/2026
Rendimentos em 12 meses3,50%Sobre a cotação de 07/10/2026.R$ 2,03 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 9 de 12 meses conhecidos.
P/VP0,89Cotação de 07/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 435 por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.4 de 21 pregões com dados.
No 2º trimestre de 2026, 19,2% da área dos imóveis estava vaga. O imóvel Edifício WT Morumbi concentra 50,3% da área vaga e responde por 33,6% da receita.
Mês de referência
A abertura mantém os dados mais recentes. Mês de referência da análise: junho de 2026. Cada comparação indica seu próprio período.
Dados da observação: informe trimestral do 2º trimestre de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 4,90 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 4,70 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95,8% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,08
- fevereiro: R$ 0,08
- março: R$ 0,08
- abril: R$ 0,08
- maio: R$ 0,08
- junho: R$ 0,08
Seção: Carteira
Junho de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 421,1 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 4,44 mi |
| Valores a receber | R$ 1,51 mi |
- Liquidez
- R$ 4,44 mi
- Valores a receber
- R$ 1,51 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 427,1 mi |
| Passivo | R$ 203,9 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 223,2 mi |
- Ativo total
- R$ 427,1 mi
- Passivo
- R$ 203,9 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 223,2 mi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 195,5 mi, 87,6% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 203,9 mi.
| Obrigações por securitização de recebíveis | R$ 49,3 mi |
| Obrigações por aquisição de imóveis | R$ 146,1 mi |
| Rendimentos a distribuir | R$ 7,84 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 8,2 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 531,7 mil |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 49,3 mi
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 146,1 mi
- Rendimentos a distribuir
- R$ 7,84 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 8,2 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 531,7 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
2 imóveis. Vacância de 19,2% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Edifício Thera CorporateSão Paulo | 59,5% | 20,1% | 10.586,16 m² | |
| Edifício WT MorumbiSão Paulo | 33,6% | 18,3% | 11.761,45 m² |
Edifício Thera CorporateSão Paulo
- Da receita
- 59,5%
- Vacância
- 20,1%
- Área
- 10.586,16 m²
Edifício WT MorumbiSão Paulo
- Da receita
- 33,6%
- Vacância
- 18,3%
- Área
- 11.761,45 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 mesesNão informado
De 1 a 2 anosNão informado
De 2 a 3 anos16,4%
Acima de 3 anos39,4%
Prazo indeterminadoNão informado
Os percentuais informados somam 93,1% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IGP-M43,8%
IPCA40,2%
Os percentuais informados somam 84,1% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| Edifício Thera Corporate | Farmacêutico | 43,1% | 25,6% |
| Edifício Thera Corporate | Bens de Consumo | 16,1% | 9,6% |
| Edifício Thera Corporate | Logística | 13,8% | 8,2% |
| Edifício WT Morumbi | Bens de Consumo | 22,7% | 7,6% |
| Edifício WT Morumbi | Co Working | 16,6% | 5,6% |
| Edifício WT Morumbi | Serviços Ambientais | 10,4% | 3,5% |
Edifício Thera Corporate
- Setor
- Farmacêutico
- Da receita do imóvel
- 43,1%
- Da receita do fundo
- 25,6%
Edifício Thera Corporate
- Setor
- Bens de Consumo
- Da receita do imóvel
- 16,1%
- Da receita do fundo
- 9,6%
Edifício Thera Corporate
- Setor
- Logística
- Da receita do imóvel
- 13,8%
- Da receita do fundo
- 8,2%
Edifício WT Morumbi
- Setor
- Bens de Consumo
- Da receita do imóvel
- 22,7%
- Da receita do fundo
- 7,6%
Edifício WT Morumbi
- Setor
- Co Working
- Da receita do imóvel
- 16,6%
- Da receita do fundo
- 5,6%
Edifício WT Morumbi
- Setor
- Serviços Ambientais
- Da receita do imóvel
- 10,4%
- Da receita do fundo
- 3,5%
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos recebíveis não informado neste trimestre.
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos fundos investidos não informado neste trimestre.
Seção: Renda
Junho de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 67. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 0,08 | sem preço na data |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,08 | 0,15% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,08 | 0,14% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,08 | 0,14% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,08 | 0,13% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,08 | 0,14% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Não informado | R$ 1,39 | 2,53% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 0,08 | 0,15% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 0,08 | 0,14% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/09/2025 | Pago em 14/10/2025 | R$ 0,08 | 0,15% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 29/08/2025 | Pago em 12/09/2025 | R$ 0,08 | 0,16% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/07/2025 | Pago em 14/08/2025 | R$ 0,08 | 0,16% |
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 0,08
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,08
- Sobre a cotação da data com
- 0,15%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,08
- Sobre a cotação da data com
- 0,14%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,08
- Sobre a cotação da data com
- 0,14%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,08
- Sobre a cotação da data com
- 0,13%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,08
- Sobre a cotação da data com
- 0,14%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Não informado
- Por cota
- R$ 1,39
- Sobre a cotação da data com
- 2,53%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 0,08
- Sobre a cotação da data com
- 0,15%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 0,08
- Sobre a cotação da data com
- 0,14%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/09/2025
- Pagamento
- Pago em 14/10/2025
- Por cota
- R$ 0,08
- Sobre a cotação da data com
- 0,15%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 29/08/2025
- Pagamento
- Pago em 12/09/2025
- Por cota
- R$ 0,08
- Sobre a cotação da data com
- 0,16%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/07/2025
- Pagamento
- Pago em 14/08/2025
- Por cota
- R$ 0,08
- Sobre a cotação da data com
- 0,16%
Rendimentos em 12 meses até junho de 2026
R$ 2,03 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.
3,57%
Sobre a cotação de 29/06/2026.
3,14%
Sobre o valor patrimonial por cota de junho de 2026, R$ 64,60.
Dados mais recentes
Rendimentos em 12 meses: 3,50%. Sobre a cotação de 07/10/2026. R$ 2,03 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 9 de 12 meses conhecidos.
Junho de 2026
| Rendimento de junho de 2026 | R$ 0,08 por cota; data com 30/06/2026; pago em 14/07/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,12% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,07% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,05% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 64,60 |
| Cotação de 29/06/2026 e P/VP | R$ 56,80; P/VP 0,88 |
| Patrimônio líquido | R$ 223,2 mi |
| Cotistas | 228 |
| Resultado do trimestre | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de junho de 2026
- R$ 0,08 por cota; data com 30/06/2026; pago em 14/07/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,12% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,07%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,05%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 64,60
- Cotação de 29/06/2026 e P/VP
- R$ 56,80; P/VP 0,88
- Patrimônio líquido
- R$ 223,2 mi
- Cotistas
- 228
- Resultado do trimestre
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | 0,07% | −0,05% | 0,12% | R$ 64,60 | R$ 56,80 | 0,88 |
| Maio de 2026 | 0,36% | 0,23% | 0,12% | R$ 64,64 | R$ 55,00 | 0,85 |
| Abril de 2026 | −0,28% | −0,41% | 0,12% | R$ 64,49 | R$ 56,07 | 0,87 |
| Março de 2026 | −0,33% | −0,45% | 0,12% | R$ 64,75 | R$ 56,00 | 0,86 |
| Fevereiro de 2026 | 0,06% | −0,06% | 0,12% | R$ 65,04 | R$ 59,78 | 0,92 |
| Janeiro de 2026 | 0,60% | 0,48% | 0,12% | R$ 65,08 | R$ 58,99 | 0,91 |
| Dezembro de 2025 | −0,39% | −2,48% | 2,09% | R$ 64,77 | R$ 54,99 | 0,85 |
| Novembro de 2025 | 0,15% | 0,03% | 0,12% | R$ 66,42 | R$ 54,00 | 0,81 |
| Outubro de 2025 | −0,04% | −0,16% | 0,12% | R$ 66,40 | R$ 55,95 | 0,84 |
| Setembro de 2025 | 0,14% | 0,02% | 0,12% | R$ 66,50 | R$ 51,66 | 0,78 |
| Agosto de 2025 | 0,10% | −0,02% | 0,12% | R$ 66,49 | R$ 48,92 | 0,74 |
| Julho de 2025 | 0,14% | 0,02% | 0,12% | R$ 66,50 | R$ 49,74 | 0,75 |
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,07%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,05%
- Rendimento informado
- 0,12%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 64,60
- Cotação
- R$ 56,80
- P/VP
- 0,88
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,36%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,23%
- Rendimento informado
- 0,12%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 64,64
- Cotação
- R$ 55,00
- P/VP
- 0,85
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,28%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,41%
- Rendimento informado
- 0,12%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 64,49
- Cotação
- R$ 56,07
- P/VP
- 0,87
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,33%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,45%
- Rendimento informado
- 0,12%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 64,75
- Cotação
- R$ 56,00
- P/VP
- 0,86
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,06%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,06%
- Rendimento informado
- 0,12%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 65,04
- Cotação
- R$ 59,78
- P/VP
- 0,92
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,60%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,48%
- Rendimento informado
- 0,12%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 65,08
- Cotação
- R$ 58,99
- P/VP
- 0,91
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,39%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,48%
- Rendimento informado
- 2,09%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 64,77
- Cotação
- R$ 54,99
- P/VP
- 0,85
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,15%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,03%
- Rendimento informado
- 0,12%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 66,42
- Cotação
- R$ 54,00
- P/VP
- 0,81
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,04%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,16%
- Rendimento informado
- 0,12%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 66,40
- Cotação
- R$ 55,95
- P/VP
- 0,84
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,14%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,02%
- Rendimento informado
- 0,12%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 66,50
- Cotação
- R$ 51,66
- P/VP
- 0,78
Agosto de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,10%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,02%
- Rendimento informado
- 0,12%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 66,49
- Cotação
- R$ 48,92
- P/VP
- 0,74
Julho de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,14%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,02%
- Rendimento informado
- 0,12%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 66,50
- Cotação
- R$ 49,74
- P/VP
- 0,75
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | Não informado |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 5,59 mi | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 97,0 mil | −R$ 81,0 mil |
| Avaliações | −R$ 6,6 mil | −R$ 23,9 mil |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 295,2 mil | −R$ 293,0 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 11,5 mil | −R$ 16,6 mil |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 71,5 mil | −R$ 71,5 mil |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | −R$ 87 | −R$ 11 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 11,0 mil | −R$ 11,0 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | Não informado |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 9,19 mi | −R$ 5,03 mi |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 7,51 mi | R$ 7,59 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 125,2 mil | R$ 125,2 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 125,2 mil | R$ 125,2 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 3,91 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 2,56 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido total | R$ 3,91 mi | R$ 2,56 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 3,36 mi | R$ 1,94 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | Não informado |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 168,6 mil | −R$ 219,5 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 12,7 mil | −R$ 31,8 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 674,2 mil | −R$ 748,3 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 5,59 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 97,0 mil
- Caixa
- −R$ 81,0 mil
Avaliações
- Contábil
- −R$ 6,6 mil
- Caixa
- −R$ 23,9 mil
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 295,2 mil
- Caixa
- −R$ 293,0 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 11,5 mil
- Caixa
- −R$ 16,6 mil
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 71,5 mil
- Caixa
- −R$ 71,5 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- −R$ 87
- Caixa
- −R$ 11
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 11,0 mil
- Caixa
- −R$ 11,0 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 9,19 mi
- Caixa
- −R$ 5,03 mi
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 7,51 mi
- Caixa
- R$ 7,59 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 125,2 mil
- Caixa
- R$ 125,2 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 125,2 mil
- Caixa
- R$ 125,2 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 3,91 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 2,56 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 3,91 mi
- Caixa
- R$ 2,56 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 3,36 mi
- Caixa
- R$ 1,94 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 168,6 mil
- Caixa
- −R$ 219,5 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 12,7 mil
- Caixa
- −R$ 31,8 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 674,2 mil
- Caixa
- −R$ 748,3 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 4,90 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 4,70 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 1,38 mi |
| A pagar | R$ 3,32 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 4,90 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 4,70 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 1,38 mi
- A pagar
- R$ 3,32 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95,8% do resultado de caixa.
Cotistas
228 cotistas em junho de 2026.
| Pessoas físicas | 214 |
| Outros fundos | 6 |
| Fundos imobiliários | 4 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 3 |
| Corretoras e distribuidoras | 1 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Investidores não residentes | 0 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 0 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
| Outros tipos | 0 |
- Pessoas físicas
- 214
- Outros fundos
- 6
- Fundos imobiliários
- 4
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 3
- Corretoras e distribuidoras
- 1
- Bancos comerciais
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 0
- Entidades abertas de previdência complementar
- 0
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
- Outros tipos
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 18/08/2026
Distribuição
Mensal (10º dia útil do mês subsequente ao recebimento).
Parcela do patrimônio pode ser mantida permanentemente em ativos de liquidez (cotas de fundos de investimento, títulos de renda fixa públicos ou privados, ou cotas de FII que invistam preponderantemente em CRI) para atender necessidades de liquidez.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,6% ao ano |
| Despesa de administração, junho de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,6% ao ano
- Despesa de administração, junho de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 17/06/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 03/08/2021 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 22/06/2021 | Subscrição | Direito de 36,9% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 96,82 por cota. |
| 04/02/2021 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
- 17/06/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 03/08/2021
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 22/06/2021
- SubscriçãoDireito de 36,9% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 96,82 por cota.
- 04/02/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 21/09/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Fato relevante | 06/10/2026 |
| Aviso aos cotistas | 30/09/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Fato relevante | 23/09/2026 |
| Assembleia | 21/09/2026 |
| Assembleia | 21/09/2026 |
| Relatório | 21/09/2026 |
| Assembleia | 04/09/2026 |
| Assembleia | 04/09/2026 |
| Assembleia | 04/09/2026 |
| Relatório | 31/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 31/08/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 25/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 12/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 12/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 14/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 12/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 12/02/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 09/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 25/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 09/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 99 entregas, desde novembro de 2020: 81 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 25/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 12/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 12/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 12/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 09/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 25/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 12/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 09/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 27.445.482/0001-40 |
| Código de negociação e ISIN | HAAA11, BRHAAACTF003 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 26/11/2020 |
| Administrador | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
- Denominação no registro
- HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 27.445.482/0001-40
- Código de negociação e ISIN
- HAAA11, BRHAAACTF003
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 26/11/2020
- Administrador
- HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Gestor
- HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (HAAA11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 228 cotistas em junho de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (HAAA11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 228 cotistas em junho de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM