Dados trimestrais de junho de 2026
FII Hedgeaaa
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 27.445.482/0001-40
- Data de funcionamento
- 26/11/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHAAACTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.455.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 27.445.482/0001-40
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11° ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 37,1526% | 34,5951% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 1,9325% | 1,7995% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 1,0142% | 0,9444% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 1,8411% | 1,7143% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 6,8526% | 6,3809% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 5,673% | 5,2824% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 3,2667% | 3,0418% |
| Acima de 36 meses | 42,2673% | 39,3577% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 37,1526%
- % das receitas do FII
- 34,5951%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 37,1526%
- % das receitas do FII
- 34,5951%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,9325%
- % das receitas do FII
- 1,7995%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,9325%
- % das receitas do FII
- 1,7995%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0142%
- % das receitas do FII
- 0,9444%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0142%
- % das receitas do FII
- 0,9444%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8411%
- % das receitas do FII
- 1,7143%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8411%
- % das receitas do FII
- 1,7143%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,8526%
- % das receitas do FII
- 6,3809%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,8526%
- % das receitas do FII
- 6,3809%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,673%
- % das receitas do FII
- 5,2824%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,673%
- % das receitas do FII
- 5,2824%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,2667%
- % das receitas do FII
- 3,0418%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,2667%
- % das receitas do FII
- 3,0418%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 42,2673%
- % das receitas do FII
- 39,3577%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 42,2673%
- % das receitas do FII
- 39,3577%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 47,0911% | 43,8494% |
| IPCA | 43,1766% | 40,2044% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 47,0911%
- % das receitas do FII
- 43,8494%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 47,0911%
- % das receitas do FII
- 43,8494%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 43,1766%
- % das receitas do FII
- 40,2044%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 43,1766%
- % das receitas do FII
- 40,2044%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGPM+IPCA | 9,7323% | 9,0623% |
IGPM+IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,7323%
- % das receitas do FII
- 9,0623%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,7323%
- % das receitas do FII
- 9,0623%
- Principais características contratuais comuns
- Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| - | - |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- -
- Características contratuais
- -
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.442.221,24
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 7.513.209,39 | R$ 7.588.734,12 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 5.589.713,29 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 9.190.325,53 | −R$ 5.027.529,07 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 3.912.597,15 | R$ 2.561.205,05 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 7.513.209,39
- Financeiro
- R$ 7.588.734,12
- Contábil
- R$ 7.513.209,39
- Financeiro
- R$ 7.588.734,12
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 5.589.713,29
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.589.713,29
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 9.190.325,53
- Financeiro
- −R$ 5.027.529,07
- Contábil
- −R$ 9.190.325,53
- Financeiro
- −R$ 5.027.529,07
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 3.912.597,15
- Financeiro
- R$ 2.561.205,05
- Contábil
- R$ 3.912.597,15
- Financeiro
- R$ 2.561.205,05
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.912.597,15 | R$ 2.561.205,05 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.912.597,15
- Financeiro
- R$ 2.561.205,05
- Contábil
- R$ 3.912.597,15
- Financeiro
- R$ 2.561.205,05
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 125.198,26 | R$ 125.198,26 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 125.198,26 | R$ 125.198,26 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 125.198,26
- Financeiro
- R$ 125.198,26
- Contábil
- R$ 125.198,26
- Financeiro
- R$ 125.198,26
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 125.198,26
- Financeiro
- R$ 125.198,26
- Contábil
- R$ 125.198,26
- Financeiro
- R$ 125.198,26
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 168.614,20 | −R$ 219.472,78 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 295.202,89 | −R$ 293.040,44 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 11.496,02 | −R$ 16.581,80 |
| Auditoria independente | −R$ 97.027,99 | −R$ 81.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 12.689,08 | −R$ 31.829,96 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 71.463,53 | −R$ 71.463,53 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 6.608,77 | −R$ 23.900,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 86,76 | −R$ 11,28 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 11.033,34 | −R$ 11.033,34 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 674.222,58 | −R$ 748.333,13 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 168.614,20
- Financeiro
- −R$ 219.472,78
- Contábil
- −R$ 168.614,20
- Financeiro
- −R$ 219.472,78
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 295.202,89
- Financeiro
- −R$ 293.040,44
- Contábil
- −R$ 295.202,89
- Financeiro
- −R$ 293.040,44
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 11.496,02
- Financeiro
- −R$ 16.581,80
- Contábil
- −R$ 11.496,02
- Financeiro
- −R$ 16.581,80
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 97.027,99
- Financeiro
- −R$ 81.000,00
- Contábil
- −R$ 97.027,99
- Financeiro
- −R$ 81.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 12.689,08
- Financeiro
- −R$ 31.829,96
- Contábil
- −R$ 12.689,08
- Financeiro
- −R$ 31.829,96
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 71.463,53
- Financeiro
- −R$ 71.463,53
- Contábil
- −R$ 71.463,53
- Financeiro
- −R$ 71.463,53
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 6.608,77
- Financeiro
- −R$ 23.900,00
- Contábil
- −R$ 6.608,77
- Financeiro
- −R$ 23.900,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 86,76
- Financeiro
- −R$ 11,28
- Contábil
- −R$ 86,76
- Financeiro
- −R$ 11,28
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 11.033,34
- Financeiro
- −R$ 11.033,34
- Contábil
- −R$ 11.033,34
- Financeiro
- −R$ 11.033,34
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 674.222,58
- Financeiro
- −R$ 748.333,13
- Contábil
- −R$ 674.222,58
- Financeiro
- −R$ 748.333,13
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.363.572,83 | R$ 1.938.070,18 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.363.572,83
- Financeiro
- R$ 1.938.070,18
- Contábil
- R$ 3.363.572,83
- Financeiro
- R$ 1.938.070,18
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 4.904.948,09
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.659.700,69
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 39.099,31
- Rendimentos declarados
- R$ 4.698.800,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.382.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.316.800,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,7971%