Dados mensais de junho de 2026
FII Hedgeaaa
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 27.445.482/0001-40
- Data de funcionamento
- 26/11/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHAAACTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.455.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 228
- Pessoa física
- 214
- Pessoa jurídica não financeira
- 3
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 0
- Entidade aberta de previdência complementar
- 0
- Entidade fechada de previdência complementar
- 0
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 4
- Outros fundos de investimento
- 6
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 0
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 427.055.350,96
- Patrimônio líquido
- R$ 223.203.178,84
- Número de cotas emitidas
- 3.455.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 64,60
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0037%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0004%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,0702%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0536%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,1238%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 4.444.221,24
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.442.221,24
Total investido
- Total investido
- R$ 421.099.633,72
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 421.099.633,72
- Imóveis para renda acabados
- R$ 421.099.633,72
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.511.496,00
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.497.933,84
- Outros valores a receber
- R$ 13.562,16
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 7.842.850,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 8.226,92
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 146.133.246,88
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 49.336.112,17
- Outros valores a pagar
- R$ 531.736,15
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 203.852.172,12