Guardian Liquidez DI FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 391,1 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 4,46 mi

Valores a receber

R$ 560,0 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 396,1 mi

Passivo

R$ 272,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 123,2 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 272,9 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 15,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 272,9 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 10 meses informados, 2 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−4,27%

Rentabilidade patrimonial

−4,27%

Valor patrimonial por cota

R$ 8,22

Patrimônio líquido

R$ 123,2 mi

Cotistas

3

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 8,22 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 0% do resultado de caixa.

Cotistas

3 cotistas em junho de 2026.

Outros tipos

2

Outros fundos

1

Distribuição

Semestral, com possibilidade de antecipação mensal.

Possibilidade de chamadas de capital para recomposição de reservas estabelecidas no Regulamento ou Anexo.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,05% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,5%

Taxa de performance, regulamento

0%

Despesa de administração, junho de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Constatação de Patrimônio Líquido negativo
• Rebaixamento da classificação de risco

28/07/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3.

29/05/2026

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2.

29/05/2026

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

16/01/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 7 de 12 no prazo. Trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

GUARDIAN LIQUIDEZ DI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

62.364.712/0001-47

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

03/09/2025

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

GUARDIAN GESTORA LTDA.

Auditor

BGM AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA

Custodiante

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 3 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.