Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

GUARDIAN LIQUIDEZ DI - FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO - RL

CNPJ do fundo

62.364.712/0001-47

Data de funcionamento

03/09/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Quantidade de cotas emitidas

14.991.799,66

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ do administrador

16.695.922/0001-09

Logradouro

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK

Número do endereço

1726

Complemento do endereço

19 ANDAR

Bairro

VILA NOVA CONCEIÇÃO

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

04543-000

Telefone 1

(11) 4637-6633

Site

WWW.IDSF.COM.BR

E-mail

administracao@idsf.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo tem como objetivo proporcionar rendimento de longo prazo aos seus Cotistas pela valorização de suas Cotas realizada por meio da aplicação preponderante de seu Patrimônio Líquido na aquisição de empreendimentos imobiliários (nos termos descritos no Anexo), bem como, outros títulos e valores mobiliários, conforme definições e limites descritos no Anexo. Em caráter suplementar ao objeto de investimento target, a Gestora também sempre poderá realizar investimento em: outros Ativos, inclusive em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos; e cotas de fundos de investimento, abertos ou fechados, para fins de gestão de caixa e liquidez, observadas as regras de enquadramento exigidas na regulamentação e os critérios de composição de Carteira estabelecidos neste Regulamento e no Anexo.

Critérios utilizados na referida avaliação

As cotas de fundos de investimento imobiliário negociado em bolsa são registradas pelo custo de aquisição, incluindo os custos de corretagens e os emolumentos. São valorizados pela última cotação diária de fechamento da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3 S.A.”), desde que tenham sido negociados pelo menos uma vez nos últimos 90 dias. A valorização e/ou a desvalorização das cotas de fundos de investimento estão registradas em “Resultado com cotas de fundos imobiliário”. Os títulos e valores mobiliários de renda fixa crédito privado são registrados ao custo de aquisição, ajustado diariamente ao valor justo com base na melhor estimativa da Administradora do valor esperado de realização.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Sem prejuízo do disposto acima, fica estabelecido que chamadas de capital para pagamentos de eventuais indenizações devidas pelo Fundo bem como para pagamentos de quaisquer encargos e até mesmo para recomposição de reservas estabelecidas neste Regulamento e/ou no Anexo poderão ser realizadas a qualquer tempo, observado o limite do valor subscrito.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 17.273 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um prejuízo de R$ 17.273.000,00.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Ampliar as possibilidades de ganho buscando a diversificação dos ativos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. Juscelino Kubitschek, 1726

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.idsf.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: supervisao@idsf.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A Assembleia de Cotistas também pode ser convocada diretamente por Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pela classe ou pelo representante dos cotistas. Por ocasião da assembleia ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o representante dos Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à Administradora, a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia, que passa a ser ordinária e extraordinária.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Quando a participação do Cotista se der por meio de sistema eletrônico, a convocação conterá as informações detalhando as regras e os procedimentos para viabilizar a participação e votação a distância, incluindo as informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema, assim como se a Assembleia de Cotistas será realizada parcial ou exclusivamente de modo eletrônico.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Taxa de Administração da Classe, pelos serviços de administração, controladoria, escrituração e custódia a ser paga à Administradora pelos serviços prestados à Classe, corresponde ao percentual do Patrimônio Líquido de 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, respeitando o mínimo mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 156.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,04%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,04%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A Administradora deve divulgar imediatamente qualquer fato relevante relacionado ao funcionamento do Fundo, da Classe ou aos Ativos da Carteira, assim que tiver conhecimento. Os demais prestadores de serviços devem comunicar prontamente à Administradora os fatos relevantes de que tomarem conhecimento. Considera-se relevante todo fato que possa afetar significativamente o valor das Cotas ou influenciar a decisão dos investidores de adquirir, resgatar, vender ou manter suas Cotas. Entre os exemplos previstos na Resolução CVM nº 175, estão: Alterações no tratamento tributário do Fundo, Classe ou Cotistas; Contratação ou encerramento de formador de mercado; Contratação de agência de classificação de risco; Mudança na classificação de risco da Classe ou Subclasse; Alteração de prestador de serviço essencial; Fusão, incorporação, cisão ou transformação da Classe; Mudança ou cancelamento do mercado organizado onde as Cotas são negociadas; Emissão de Cotas de Classe fechada. A divulgação deve ser feita aos Cotistas afetados, às entidades administradoras dos mercados organizados onde as Cotas sejam negociadas, na página da CVM e nas páginas dos Prestadores de Serviços Essenciais e, durante a distribuição, também do distribuidor. Excepcionalmente, o fato relevante poderá não ser divulgado quando Administradora e Gestora, em conjunto, entenderem que a divulgação pode colocar em risco um interesse legítimo do Fundo, da Classe ou dos Cotistas.

Política de negociação de cotas do fundo

Na hipótese de negociação privada de Cotas: (i) a transferência de titularidade para a conta de depósito do novo cotista e o respectivo pagamento do preço será processado pela Administradora somente após a verificação, pelo intermediário que representa o adquirente, da condição de investidor profissional do novo cotista; e (ii) os Cotistas serão responsáveis pelo pagamento de todos os custos, tributos ou emolumentos decorrentes da negociação ou transferência de suas Cotas.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

Na mesma data da convocação, serão disponibilizadas todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em assembleias pela Administradora: Em sua página na rede mundial de computadores; Na página da CVM na rede mundial de computadores, por meio de sistema eletrônico disponível na rede ou de sistema eletrônico disponibilizado por entidade que tenha formalizado convênio ou instrumento congênere com a CVM para esse fim; e Na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas sejam admitidas à negociação.