Dados trimestrais de dezembro de 2025
Guardian Liquidez DI FII RL
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Dados gerais
- Nome do fundo
- MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 62.364.712/0001-47
- Data de funcionamento
- 03/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.010.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 62.364.712/0001-47
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações (1)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FII Guardian Real Estate | Não informado | GARE15 | 16.648.168 | R$ 149.999.993,68 |
- Companhia
- FII Guardian Real Estate
- CNPJ
- Não informado
- Código da ação
- GARE15
- Quantidade
- 16.648.168
- Valor
- R$ 149.999.993,68
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.174/0001-78 | 97,35 | R$ 126.817,55 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.174/0001-78
- Quantidade
- 97,35
- Valor
- R$ 126.817,55
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 200,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 126.817,55
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.914.873,91 | R$ 2.519.052,15 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.914.873,91 | R$ 2.519.052,15 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.914.873,91
- Financeiro
- R$ 2.519.052,15
- Contábil
- R$ 3.914.873,91
- Financeiro
- R$ 2.519.052,15
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.914.873,91
- Financeiro
- R$ 2.519.052,15
- Contábil
- R$ 3.914.873,91
- Financeiro
- R$ 2.519.052,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.914.873,91 | R$ 2.519.052,15 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.914.873,91
- Financeiro
- R$ 2.519.052,15
- Contábil
- R$ 3.914.873,91
- Financeiro
- R$ 2.519.052,15
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 28.369,75 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 28.369,75 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 28.369,75
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 28.369,75
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 28.369,75
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 28.369,75
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 90.758,10 | −R$ 51.245,78 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 3.795,28 | −R$ 1.897,64 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 34.450,27 | −R$ 210.000,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.650.328,48 | −R$ 261,98 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.779.332,13 | −R$ 263.405,40 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 90.758,10
- Financeiro
- −R$ 51.245,78
- Contábil
- −R$ 90.758,10
- Financeiro
- −R$ 51.245,78
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 3.795,28
- Financeiro
- −R$ 1.897,64
- Contábil
- −R$ 3.795,28
- Financeiro
- −R$ 1.897,64
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 34.450,27
- Financeiro
- −R$ 210.000,00
- Contábil
- −R$ 34.450,27
- Financeiro
- −R$ 210.000,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.650.328,48
- Financeiro
- −R$ 261,98
- Contábil
- −R$ 1.650.328,48
- Financeiro
- −R$ 261,98
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.779.332,13
- Financeiro
- −R$ 263.405,40
- Contábil
- −R$ 1.779.332,13
- Financeiro
- −R$ 263.405,40
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.163.911,53 | R$ 2.255.646,75 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.163.911,53
- Financeiro
- R$ 2.255.646,75
- Contábil
- R$ 2.163.911,53
- Financeiro
- R$ 2.255.646,75
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.200.131,75
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.090.125,16
- Rendimentos declarados
- R$ 2.090.125,16
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.090.125,16
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%