Dados trimestrais de junho de 2026
Guardian Liquidez DI FII RL
Versão 1Entregue em 28/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GUARDIAN LIQUIDEZ DI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 62.364.712/0001-47
- Data de funcionamento
- 03/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 14.991.799,66
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 62.364.712/0001-47
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII BRL VI | 26.545.627/0001-11 | 751,3715087 | R$ 145.459.821,18 |
| FII SÃO BENEDITO | 57.640.413/0001-58 | 91.825 | R$ 3.128.963,38 |
| FII ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA RL | 26.614.291/0001-00 | 1.333.334 | R$ 14.810.180,71 |
- Fundo
- FII BRL VI
- CNPJ
- 26.545.627/0001-11
- Quantidade
- 751,3715087
- Valor
- R$ 145.459.821,18
- Fundo
- FII SÃO BENEDITO
- CNPJ
- 57.640.413/0001-58
- Quantidade
- 91.825
- Valor
- R$ 3.128.963,38
- Fundo
- FII ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA RL
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 1.333.334
- Valor
- R$ 14.810.180,71
Ações (1)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FII CSHG LOG | 11.728.688/0001-47 | HGLG11 | 1.037.588 | R$ 156.675.782,40 |
- Companhia
- FII CSHG LOG
- CNPJ
- 11.728.688/0001-47
- Código da ação
- HGLG11
- Quantidade
- 1.037.588
- Valor
- R$ 156.675.782,40
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.174/0001-78 | 14.720,48107378 | R$ 21.099.193,22 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.174/0001-78
- Quantidade
- 14.720,48107378
- Valor
- R$ 21.099.193,22
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Fundos de renda fixa
- R$ 21.099.193,22
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 21.999.778,95 | R$ 3.854.901,20 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 21.999.778,95 | R$ 3.854.901,20 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 21.999.778,95
- Financeiro
- R$ 3.854.901,20
- Contábil
- −R$ 21.999.778,95
- Financeiro
- R$ 3.854.901,20
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 21.999.778,95
- Financeiro
- R$ 3.854.901,20
- Contábil
- −R$ 21.999.778,95
- Financeiro
- R$ 3.854.901,20
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 21.999.778,95 | R$ 3.854.901,20 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 21.999.778,95
- Financeiro
- R$ 3.854.901,20
- Contábil
- −R$ 21.999.778,95
- Financeiro
- R$ 3.854.901,20
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 640.672,10 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 640.672,10 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 640.672,10
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 640.672,10
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 640.672,10
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 640.672,10
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 531.043,07 | −R$ 877.739,99 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 49.163,82 | −R$ 49.163,82 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 105.265,79 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 487.025,01 | −R$ 422,05 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.172.497,69 | −R$ 927.325,86 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 531.043,07
- Financeiro
- −R$ 877.739,99
- Contábil
- −R$ 531.043,07
- Financeiro
- −R$ 877.739,99
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 49.163,82
- Financeiro
- −R$ 49.163,82
- Contábil
- −R$ 49.163,82
- Financeiro
- −R$ 49.163,82
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 105.265,79
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 105.265,79
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 487.025,01
- Financeiro
- −R$ 422,05
- Contábil
- −R$ 487.025,01
- Financeiro
- −R$ 422,05
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.172.497,69
- Financeiro
- −R$ 927.325,86
- Contábil
- −R$ 1.172.497,69
- Financeiro
- −R$ 927.325,86
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 22.531.604,54 | R$ 2.927.575,34 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 22.531.604,54
- Financeiro
- R$ 2.927.575,34
- Contábil
- −R$ 22.531.604,54
- Financeiro
- R$ 2.927.575,34
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 8.222.302,32
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 7.811.187,20
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 7.811.187,20
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%