GAME11 é o código de negociação de FII Guard MU na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: GUARDIAN GESTORA LTDA. A cotação de GAME11 está em R$ 8,71. FII Guard MU (GAME11): último rendimento anunciado de R$ 0,10 por cota; 13,55% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,93. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Guard MU
GAME11R$ 8,71Cotação de 09/10/2026−2,79% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 60,7% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 0,10 por cota
Referente a agosto de 2026
Data com: 10/09/2026
Pagamento em 22/09/2026
Rendimentos em 12 meses13,55%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 1,18 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026.
P/VP0,93Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 257,9 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 16,6 mi em rendimentos, 109,7% do resultado de caixa.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 15,2 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 16,6 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 109,7% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,10
- fevereiro: R$ 0,10
- março: R$ 0,10
- abril: R$ 0,10
- maio: R$ 0,10
- junho: R$ 0,10
Julho e agosto de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 263,6 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 160,0 mi | 60,7% |
| Cotas de FII | R$ 103,6 mi | 39,3% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 160,0 mi
- Do total investido
- 60,7%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 103,6 mi
- Do total investido
- 39,3%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 1,51 mi |
| Valores a receber | R$ 162,9 mil |
- Liquidez
- R$ 1,51 mi
- Valores a receber
- R$ 162,9 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 265,3 mi |
| Passivo | R$ 417,1 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 264,9 mi |
- Ativo total
- R$ 265,3 mi
- Passivo
- R$ 417,1 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 264,9 mi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 89,3 mil, 0% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 417,1 mil.
| Obrigações por securitização de recebíveis | R$ 89,3 mil |
| Taxa de administração a pagar | R$ 241,6 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 86,2 mil |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 89,3 mil
- Taxa de administração a pagar
- R$ 241,6 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 86,2 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
32 posições em CRI/CRA de 7 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| BARI SEC S.A - 22C0899517 | 13 | R$ 66,9 mi | 25,9% |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733 | 3 | R$ 27,3 mi | 10,6% |
| RIZA SEC S.A. - 19I0739560 | 3 | R$ 23,3 mi | 9% |
| TRUE SEC S.A. - 22I1423539 | 7 | R$ 16,9 mi | 6,5% |
| OPEA SEC S.A. - 21I0683349 | 4 | R$ 8,80 mi | 3,4% |
| LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24B1573243 | 1 | R$ 7,41 mi | 2,9% |
| BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA - 22I0099580 | 1 | R$ 2,41 mi | 0,9% |
BARI SEC S.A - 22C0899517
- Posições
- 13
- Valor
- R$ 66,9 mi
- Do investido
- 25,9%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 27,3 mi
- Do investido
- 10,6%
RIZA SEC S.A. - 19I0739560
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 23,3 mi
- Do investido
- 9%
TRUE SEC S.A. - 22I1423539
- Posições
- 7
- Valor
- R$ 16,9 mi
- Do investido
- 6,5%
OPEA SEC S.A. - 21I0683349
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 8,80 mi
- Do investido
- 3,4%
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24B1573243
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 7,41 mi
- Do investido
- 2,9%
BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA - 22I0099580
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 2,41 mi
- Do investido
- 0,9%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
4 fundos, somando 40,8% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| ANNECY 59 FII RL | R$ 94,7 mi | 36,7% |
| FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FII | R$ 7,06 mi | 2,7% |
| MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII RL | R$ 3,50 mi | 1,4% |
| DE UNIDADES AUTÔNOMAS FII | R$ 36 | 0% |
- Valor
- R$ 94,7 mi
- Do investido
- 36,7%
- Valor
- R$ 7,06 mi
- Do investido
- 2,7%
- Valor
- R$ 3,50 mi
- Do investido
- 1,4%
- Valor
- R$ 36
- Do investido
- 0%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 58. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | agosto de 2026 | 10/09/2026 | Pago em 22/09/2026 | R$ 0,10 | 1,19% |
| Rendimento | julho de 2026 | 11/08/2026 | Pago em 21/08/2026 | R$ 0,10 | 1,19% |
| Rendimento | junho de 2026 | 09/07/2026 | Pago em 21/07/2026 | R$ 0,10 | 1,15% |
| Rendimento | maio de 2026 | 10/06/2026 | Pago em 22/06/2026 | R$ 0,10 | 1,12% |
| Rendimento | abril de 2026 | 12/05/2026 | Pago em 22/05/2026 | R$ 0,10 | 1,12% |
| Rendimento | março de 2026 | 10/04/2026 | Pago em 23/04/2026 | R$ 0,10 | 1,11% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 10/03/2026 | Pago em 20/03/2026 | R$ 0,10 | 1,10% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 10/02/2026 | Pago em 24/02/2026 | R$ 0,10 | 1,09% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 12/01/2026 | Pago em 22/01/2026 | R$ 0,095 | 1,03% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 09/12/2025 | Pago em 19/12/2025 | R$ 0,095 | 1,08% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 11/11/2025 | Pago em 24/11/2025 | R$ 0,095 | 1,10% |
| Rendimento | setembro de 2025 | 09/10/2025 | Pago em 21/10/2025 | R$ 0,095 | 1,12% |
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 10/09/2026
- Pagamento
- Pago em 22/09/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,19%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 11/08/2026
- Pagamento
- Pago em 21/08/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,19%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 09/07/2026
- Pagamento
- Pago em 21/07/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,15%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 10/06/2026
- Pagamento
- Pago em 22/06/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,12%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 12/05/2026
- Pagamento
- Pago em 22/05/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,12%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 10/04/2026
- Pagamento
- Pago em 23/04/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,11%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 10/03/2026
- Pagamento
- Pago em 20/03/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,10%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 10/02/2026
- Pagamento
- Pago em 24/02/2026
- Por cota
- R$ 0,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,09%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 12/01/2026
- Pagamento
- Pago em 22/01/2026
- Por cota
- R$ 0,095
- Sobre a cotação da data com
- 1,03%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 09/12/2025
- Pagamento
- Pago em 19/12/2025
- Por cota
- R$ 0,095
- Sobre a cotação da data com
- 1,08%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 11/11/2025
- Pagamento
- Pago em 24/11/2025
- Por cota
- R$ 0,095
- Sobre a cotação da data com
- 1,10%
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2025
- Data com
- 09/10/2025
- Pagamento
- Pago em 21/10/2025
- Por cota
- R$ 0,095
- Sobre a cotação da data com
- 1,12%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 1,08 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
13,24%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
11,59%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 9,32.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,10 por cota; data com 10/09/2026; pago em 22/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 1,07% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,97% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,10% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,32 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 8,16; P/VP 0,88 |
| Patrimônio líquido | R$ 264,9 mi |
| Cotistas | 20.272 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,10 por cota; data com 10/09/2026; pago em 22/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 1,07% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,97%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,10%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,32
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 8,16; P/VP 0,88
- Patrimônio líquido
- R$ 264,9 mi
- Cotistas
- 20.272
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,97% | −0,10% | 1,07% | R$ 9,32 | R$ 8,16 | 0,88 |
| Julho de 2026 | 1,05% | −0,02% | 1,07% | R$ 9,33 | R$ 8,27 | 0,89 |
| Junho de 2026 | −1,60% | −2,64% | 1,04% | R$ 9,33 | R$ 8,85 | 0,95 |
| Maio de 2026 | 0,58% | −0,45% | 1,04% | R$ 9,58 | R$ 8,88 | 0,93 |
| Abril de 2026 | 1,03% | −0,01% | 1,04% | R$ 9,63 | R$ 8,95 | 0,93 |
| Março de 2026 | 0,92% | −0,12% | 1,04% | R$ 9,63 | R$ 8,93 | 0,93 |
| Fevereiro de 2026 | −0,60% | −1,62% | 1,02% | R$ 9,64 | R$ 9,06 | 0,94 |
| Janeiro de 2026 | 1,57% | 1,57% | 0,00% | R$ 9,80 | R$ 9,09 | 0,93 |
| Dezembro de 2025 | 1,40% | 0,41% | 0,99% | R$ 9,65 | R$ 8,87 | 0,92 |
| Novembro de 2025 | 1,52% | 0,52% | 0,99% | R$ 9,61 | R$ 8,67 | 0,90 |
| Outubro de 2025 | 3,27% | 2,25% | 1,02% | R$ 9,56 | R$ 8,43 | 0,88 |
| Setembro de 2025 | 0,94% | −0,07% | 1,02% | R$ 9,35 | R$ 8,44 | 0,90 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,97%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,10%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,32
- Cotação
- R$ 8,16
- P/VP
- 0,88
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,05%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,02%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,33
- Cotação
- R$ 8,27
- P/VP
- 0,89
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,60%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,64%
- Rendimento informado
- 1,04%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,33
- Cotação
- R$ 8,85
- P/VP
- 0,95
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,58%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,45%
- Rendimento informado
- 1,04%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,58
- Cotação
- R$ 8,88
- P/VP
- 0,93
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,03%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,01%
- Rendimento informado
- 1,04%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,63
- Cotação
- R$ 8,95
- P/VP
- 0,93
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,92%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,12%
- Rendimento informado
- 1,04%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,63
- Cotação
- R$ 8,93
- P/VP
- 0,93
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,60%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,62%
- Rendimento informado
- 1,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,64
- Cotação
- R$ 9,06
- P/VP
- 0,94
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,57%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,57%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,80
- Cotação
- R$ 9,09
- P/VP
- 0,93
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,40%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,41%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,65
- Cotação
- R$ 8,87
- P/VP
- 0,92
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,52%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,52%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,61
- Cotação
- R$ 8,67
- P/VP
- 0,90
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 3,27%
- Rentabilidade patrimonial
- 2,25%
- Rendimento informado
- 1,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,56
- Cotação
- R$ 8,43
- P/VP
- 0,88
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,94%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,07%
- Rendimento informado
- 1,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,35
- Cotação
- R$ 8,44
- P/VP
- 0,90
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 9,23 mi | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 19,4 mil | −R$ 70,0 mil |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 28,0 mil | −R$ 28,0 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 18,6 mil | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 372 | −R$ 18,6 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 6,14 mi | R$ 3,69 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 306,4 mil | R$ 150,1 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 262,2 mil | R$ 4,79 mi |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 306,4 mil | R$ 150,1 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 602,2 mil | R$ 8,47 mi |
| Resultado líquido total | R$ 602,2 mil | R$ 8,47 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 68,8 mil | R$ 7,69 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 3,42 mi | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 755,0 mil | −R$ 771,7 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 18,5 mil | −R$ 45,7 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 839,9 mil | −R$ 934,0 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 9,23 mi
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 19,4 mil
- Caixa
- −R$ 70,0 mil
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 28,0 mil
- Caixa
- −R$ 28,0 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 18,6 mil
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 372
- Caixa
- −R$ 18,6 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 6,14 mi
- Caixa
- R$ 3,69 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 306,4 mil
- Caixa
- R$ 150,1 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 262,2 mil
- Caixa
- R$ 4,79 mi
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 306,4 mil
- Caixa
- R$ 150,1 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 602,2 mil
- Caixa
- R$ 8,47 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 602,2 mil
- Caixa
- R$ 8,47 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 68,8 mil
- Caixa
- R$ 7,69 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 3,42 mi
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 755,0 mil
- Caixa
- −R$ 771,7 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 18,5 mil
- Caixa
- −R$ 45,7 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 839,9 mil
- Caixa
- −R$ 934,0 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 15,2 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 16,6 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 14,1 mi |
| A pagar | R$ 2,58 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 15,2 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 16,6 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 14,1 mi
- A pagar
- R$ 2,58 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 109,7% do resultado de caixa.
Cotistas
20.272 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 18/09/2025
Distribuição
Distribuição mínima semestral de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com possibilidade de distribuição mensal a critério do Administrador, sempre no 15º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.
A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de eventuais despesas extraordinárias dos Ativos, Ativos Financeiros de Liquidez e Imóveis.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,1% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 1% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,1% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 1%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 01/04/2026 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 17/11/2025 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 11/11/2025 | Subscrição | Direito de 24,7% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,37 por cota. |
| 14/04/2025 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 15/10/2024 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 21/06/2024 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 21/02/2024 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 17/07/2023 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 12/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 12/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 12/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 12/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 11/07/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 13/06/2023 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 15/03/2023 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 23/12/2022 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 16/05/2022 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 16/05/2022 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 10/03/2022 | Desdobramento | Fator 10. |
| 10/01/2022 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
- 01/04/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 17/11/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 11/11/2025
- SubscriçãoDireito de 24,7% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,37 por cota.
- 14/04/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 15/10/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 21/06/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.
- 21/02/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 17/07/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 12/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2.
- 12/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 12/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 12/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 3.
- 11/07/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.
- 13/06/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2023 reapresentados na versão 2.
- 15/03/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 23/12/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 16/05/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2022 reapresentados na versão 2.
- 16/05/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 3.
- 10/03/2022
- DesdobramentoFator 10.
- 10/01/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 18/09/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Comunicado ao mercado | 07/10/2026 |
| Relatório | 17/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 04/09/2026 |
| Relatório | 31/08/2026 |
| Relatório | 22/07/2026 |
| Relatório | 03/07/2026 |
| Assembleia | 15/06/2026 |
| Relatório | 15/05/2026 |
| Relatório | 05/05/2026 |
| Assembleia | 28/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 01/04/2026 |
| Relatório | 25/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 2 | 01/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 26/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 01/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 26/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 85 entregas, desde setembro de 2021: 68 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 26/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 26/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 41.269.052/0001-45 |
| Código de negociação e ISIN | GAME11, BRGAMECTF002 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 17/09/2021 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | GUARDIAN GESTORA LTDA. |
| Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| Custodiante | BANCO DAYCOVAL S.A. |
- Denominação no registro
- GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 41.269.052/0001-45
- Código de negociação e ISIN
- GAME11, BRGAMECTF002
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 17/09/2021
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- GUARDIAN GESTORA LTDA.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (GAME11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 20.272 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (GAME11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 20.272 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM