Dados trimestrais de junho de 2026
FII Guard MU
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo
- 41.269.052/0001-45
- Data de funcionamento
- 06/09/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRGAMECTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 28.426.127
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 41.269.052/0001-45
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ANNECY 59 FII DE RL | 57.300.503/0001-08 | 100.000.000 | R$ 94.730.000,00 |
| FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS | 32.774.914/0001-04 | 18 | R$ 36,00 |
| MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII DE RL | 42.888.583/0001-89 | 375.000 | R$ 3.502.500,00 |
| FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 998.257 | R$ 7.057.676,99 |
- Fundo
- ANNECY 59 FII DE RL
- CNPJ
- 57.300.503/0001-08
- Quantidade
- 100.000.000
- Valor
- R$ 94.730.000,00
- Fundo
- FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS
- CNPJ
- 32.774.914/0001-04
- Quantidade
- 18
- Valor
- R$ 36,00
- Fundo
- MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII DE RL
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- Quantidade
- 375.000
- Valor
- R$ 3.502.500,00
- Fundo
- FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 998.257
- Valor
- R$ 7.057.676,99
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (32)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SEC S.A. - 22I1423539 | 12.130.744/0001-00 | 98 | 1 | 13.614 | R$ 6.541.845,04 |
| RIZA SEC S.A. - 21C0663319 | 8769451000108 | 4 | 225 | 10.307 | R$ 7.709.539,20 |
| BARI SEC S.A - 22C0899517 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 103 | 3.960 | R$ 1.666.648,45 |
| BARI SEC S.A - 22J1202552 | 10.608.405/0001-60 | 13 | 1 | 16.188 | R$ 15.197.790,92 |
| BARI SEC S.A - 24C1693601 | 10.608.405/0001-60 | 29 | 1 | 1.629 | R$ 1.416.965,98 |
| OPEA SEC S.A. - 23I1270600 | 2773542000122 | 163 | 1 | 1.116 | R$ 924.700,98 |
| TRUE SEC S.A. - 22L1198360 | 12.130.744/0001-00 | 108 | 2 | 6.774 | R$ 1.925.990,85 |
| TRUE SEC S.A. - 22L1198359 | 12.130.744/0001-00 | 108 | 1 | 6.774 | R$ 1.926.008,05 |
| OPEA SEC S.A. - 23I1270600 | 2773542000122 | 163 | 1 | 6.100 | R$ 5.054.369,16 |
| OPEA SEC S.A. - 23I1270600 | 2773542000122 | 163 | 1 | 3.090 | R$ 2.560.327,98 |
| BARI SEC S.A - 22L1607693 | 10.608.405/0001-60 | 15 | 1 | 3.626 | R$ 2.711.097,33 |
| BARI SEC S.A - 22L1607693 | 10.608.405/0001-60 | 15 | 1 | 5.865 | R$ 4.385.158,81 |
| LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24B1573243 | 48.415.978/0001-40 | 4 | 1 | 10.074 | R$ 7.408.183,02 |
| TRUE SEC S.A. - 24I1419236 | 12.130.744/0001-00 | 346 | 1 | 1.384.005 | R$ 531.311,22 |
| RIZA SEC S.A. - 19I0739560 | 8769451000108 | 4 | 47 | 31.031 | R$ 7.369.008,99 |
| TRUE SEC S.A. - 24I1419236 | 12.130.744/0001-00 | 346 | 1 | 7.085.000 | R$ 2.719.888,99 |
| BARI SEC S.A - 25C3830805 | 10.608.405/0001-60 | 49 | 1 | 6.445 | R$ 6.115.706,60 |
| BARI SEC S.A - 25C3830805 | 10.608.405/0001-60 | 49 | 1 | 2.253 | R$ 2.137.887,82 |
| TRUE SEC S.A. - 24I1419236 | 12.130.744/0001-00 | 346 | 1 | 1.250.518 | R$ 480.066,36 |
| BARI SEC S.A - 25L2402882 | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 6.000 | R$ 5.947.342,30 |
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 22I1423539
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 98
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.614
- Valor
- R$ 6.541.845,04
- Companhia
- RIZA SEC S.A. - 21C0663319
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 225
- Quantidade
- 10.307
- Valor
- R$ 7.709.539,20
- Companhia
- BARI SEC S.A - 22C0899517
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 103
- Quantidade
- 3.960
- Valor
- R$ 1.666.648,45
- Companhia
- BARI SEC S.A - 22J1202552
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 13
- Série
- 1
- Quantidade
- 16.188
- Valor
- R$ 15.197.790,92
- Companhia
- BARI SEC S.A - 24C1693601
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.629
- Valor
- R$ 1.416.965,98
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23I1270600
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 163
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.116
- Valor
- R$ 924.700,98
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 22L1198360
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 108
- Série
- 2
- Quantidade
- 6.774
- Valor
- R$ 1.925.990,85
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 22L1198359
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 108
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.774
- Valor
- R$ 1.926.008,05
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23I1270600
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 163
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.100
- Valor
- R$ 5.054.369,16
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 23I1270600
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 163
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.090
- Valor
- R$ 2.560.327,98
- Companhia
- BARI SEC S.A - 22L1607693
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.626
- Valor
- R$ 2.711.097,33
- Companhia
- BARI SEC S.A - 22L1607693
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.865
- Valor
- R$ 4.385.158,81
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24B1573243
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 4
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.074
- Valor
- R$ 7.408.183,02
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 24I1419236
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 346
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.384.005
- Valor
- R$ 531.311,22
- Companhia
- RIZA SEC S.A. - 19I0739560
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 31.031
- Valor
- R$ 7.369.008,99
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 24I1419236
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 346
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.085.000
- Valor
- R$ 2.719.888,99
- Companhia
- BARI SEC S.A - 25C3830805
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 49
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.445
- Valor
- R$ 6.115.706,60
- Companhia
- BARI SEC S.A - 25C3830805
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 49
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.253
- Valor
- R$ 2.137.887,82
- Companhia
- TRUE SEC S.A. - 24I1419236
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 346
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.250.518
- Valor
- R$ 480.066,36
- Companhia
- BARI SEC S.A - 25L2402882
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 5.947.342,30
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP | 36.954.526/0001-58 | 3.932.024,96617668 | R$ 7.051.333,39 |
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 3.932.024,96617668
- Valor
- R$ 7.051.333,39
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.100,94
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.051.333,39
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 262.186,26 | R$ 4.788.751,21 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 9.227.526,10 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.422.843,13 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.144.746,07 | R$ 3.685.029,39 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 602.249,36 | R$ 8.473.780,60 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 262.186,26
- Financeiro
- R$ 4.788.751,21
- Contábil
- R$ 262.186,26
- Financeiro
- R$ 4.788.751,21
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 9.227.526,10
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.227.526,10
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.422.843,13
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.422.843,13
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.144.746,07
- Financeiro
- R$ 3.685.029,39
- Contábil
- R$ 6.144.746,07
- Financeiro
- R$ 3.685.029,39
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 602.249,36
- Financeiro
- R$ 8.473.780,60
- Contábil
- R$ 602.249,36
- Financeiro
- R$ 8.473.780,60
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 602.249,36 | R$ 8.473.780,60 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 602.249,36
- Financeiro
- R$ 8.473.780,60
- Contábil
- R$ 602.249,36
- Financeiro
- R$ 8.473.780,60
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 306.386,48 | R$ 150.134,83 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 306.386,48 | R$ 150.134,83 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 306.386,48
- Financeiro
- R$ 150.134,83
- Contábil
- R$ 306.386,48
- Financeiro
- R$ 150.134,83
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 306.386,48
- Financeiro
- R$ 150.134,83
- Contábil
- R$ 306.386,48
- Financeiro
- R$ 150.134,83
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 754.971,04 | −R$ 771.716,93 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 27.976,56 | −R$ 27.976,56 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 19.365,06 | −R$ 70.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 18.529,30 | −R$ 45.679,37 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 18.641,06 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 372,08 | −R$ 18.641,06 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 839.855,10 | −R$ 934.013,92 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 754.971,04
- Financeiro
- −R$ 771.716,93
- Contábil
- −R$ 754.971,04
- Financeiro
- −R$ 771.716,93
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 27.976,56
- Financeiro
- −R$ 27.976,56
- Contábil
- −R$ 27.976,56
- Financeiro
- −R$ 27.976,56
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 19.365,06
- Financeiro
- −R$ 70.000,00
- Contábil
- −R$ 19.365,06
- Financeiro
- −R$ 70.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 18.529,30
- Financeiro
- −R$ 45.679,37
- Contábil
- −R$ 18.529,30
- Financeiro
- −R$ 45.679,37
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 18.641,06
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 18.641,06
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 372,08
- Financeiro
- −R$ 18.641,06
- Contábil
- −R$ 372,08
- Financeiro
- −R$ 18.641,06
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 839.855,10
- Financeiro
- −R$ 934.013,92
- Contábil
- −R$ 839.855,10
- Financeiro
- −R$ 934.013,92
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 68.780,74 | R$ 7.689.901,51 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 68.780,74
- Financeiro
- R$ 7.689.901,51
- Contábil
- R$ 68.780,74
- Financeiro
- R$ 7.689.901,51
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 15.173.547,76
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 14.414.870,37
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 2.235.106,10
- Rendimentos declarados
- R$ 16.649.976,47
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 14.070.932,87
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.579.043,60
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 109,7303%