Dados trimestrais de março de 2026
FII Guard MU
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo
- 41.269.052/0001-45
- Data de funcionamento
- 06/09/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRGAMECTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 28.426.127
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 41.269.052/0001-45
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 998.257 | R$ 7.387.101,80 |
| ANNECY 59 FI IMOBILIARIO DE RL | 57.300.503/0001-08 | 100.000.000 | R$ 98.855.900,00 |
| FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS | 32.774.914/0001-04 | 18 | R$ 36,00 |
| MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII DE RL | 42.888.583/0001-89 | 375.000 | R$ 3.468.750,00 |
- Fundo
- FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 998.257
- Valor
- R$ 7.387.101,80
- Fundo
- ANNECY 59 FI IMOBILIARIO DE RL
- CNPJ
- 57.300.503/0001-08
- Quantidade
- 100.000.000
- Valor
- R$ 98.855.900,00
- Fundo
- FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS
- CNPJ
- 32.774.914/0001-04
- Quantidade
- 18
- Valor
- R$ 36,00
- Fundo
- MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII DE RL
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- Quantidade
- 375.000
- Valor
- R$ 3.468.750,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (30)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882 | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 2.000 | R$ 1.992.829,57 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A.-24I1419236 | 12.130.744/0001-00 | 346 | 1 | 7.187.913 | R$ 4.445.364,79 |
| BARI SECURITIZADORA S.A-25F2094673 | 10.608.405/0001-60 | 51 | 1 | 5.020 | R$ 3.413.021,27 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC-25F3429327 | 4200649000107 | 104 | 2 | 19.100 | R$ 17.007.975,51 |
| BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882 | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 17.000 | R$ 16.939.051,33 |
| BARI SECURITIZADORA S.A-24C1693601 | 10.608.405/0001-60 | 29 | 1 | 800 | R$ 712.221,89 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.-21I0683349 | 2773542000122 | 1 | 435 | 5.000 | R$ 366.724,09 |
| BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA-22I0099580 | 14.511.781/0001-93 | 12 | 1 | 5.000 | R$ 2.539.946,36 |
| BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882 | 10.608.405/0001-60 | 65 | 1 | 8.000 | R$ 7.971.318,27 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A.-24I1419236 | 12.130.744/0001-00 | 346 | 1 | 1.250.518 | R$ 773.382,86 |
| BARI SECURITIZADORA S.A-25C3830805 | 10.608.405/0001-60 | 49 | 1 | 2.253 | R$ 2.136.256,05 |
| BARI SECURITIZADORA S.A-25C3830805 | 10.608.405/0001-60 | 49 | 1 | 6.445 | R$ 6.111.038,73 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A.-24I1419236 | 12.130.744/0001-00 | 346 | 1 | 7.085.000 | R$ 4.381.718,25 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A.-19I0739560 | 8769451000108 | 4 | 47 | 31.031 | R$ 7.821.178,26 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A.-24I1419236 | 12.130.744/0001-00 | 346 | 1 | 1.384.005 | R$ 855.937,89 |
| LEVERAGE COMPANHIA SEC-24B1573243 | 48.415.978/0001-40 | 4 | 1 | 10.074 | R$ 7.718.528,08 |
| BARI SECURITIZADORA S.A-22L1607693 | 10.608.405/0001-60 | 15 | 1 | 5.865 | R$ 4.493.246,03 |
| BARI SECURITIZADORA S.A-22L1607693 | 10.608.405/0001-60 | 15 | 1 | 3.626 | R$ 2.777.921,59 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.-23I1270600 | 2773542000122 | 163 | 1 | 3.090 | R$ 2.667.902,45 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.-23I1270600 | 2773542000122 | 163 | 1 | 6.100 | R$ 5.266.732,99 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.992.829,57
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.-24I1419236
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 346
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.187.913
- Valor
- R$ 4.445.364,79
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A-25F2094673
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.020
- Valor
- R$ 3.413.021,27
- Companhia
- COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC-25F3429327
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 104
- Série
- 2
- Quantidade
- 19.100
- Valor
- R$ 17.007.975,51
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.000
- Valor
- R$ 16.939.051,33
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A-24C1693601
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 800
- Valor
- R$ 712.221,89
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.-21I0683349
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 435
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 366.724,09
- Companhia
- BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA-22I0099580
- CNPJ
- 14.511.781/0001-93
- Emissão
- 12
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 2.539.946,36
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 7.971.318,27
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.-24I1419236
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 346
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.250.518
- Valor
- R$ 773.382,86
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A-25C3830805
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 49
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.253
- Valor
- R$ 2.136.256,05
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A-25C3830805
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 49
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.445
- Valor
- R$ 6.111.038,73
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.-24I1419236
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 346
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.085.000
- Valor
- R$ 4.381.718,25
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.-19I0739560
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 31.031
- Valor
- R$ 7.821.178,26
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.-24I1419236
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 346
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.384.005
- Valor
- R$ 855.937,89
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SEC-24B1573243
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 4
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.074
- Valor
- R$ 7.718.528,08
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A-22L1607693
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.865
- Valor
- R$ 4.493.246,03
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A-22L1607693
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.626
- Valor
- R$ 2.777.921,59
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.-23I1270600
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 163
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.090
- Valor
- R$ 2.667.902,45
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.-23I1270600
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 163
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.100
- Valor
- R$ 5.266.732,99
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP | 36.954.526/0001-58 | 7.444.383,32560982 | R$ 12.945.607,67 |
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 7.444.383,32560982
- Valor
- R$ 12.945.607,67
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,03
- Fundos de renda fixa
- R$ 12.945.607,67
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 262.186,26 | R$ 4.178.775,75 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.346.017,05 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.614.378,98 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.827.125,34 | R$ 3.793.279,39 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 10.049.707,63 | R$ 7.972.055,14 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 262.186,26
- Financeiro
- R$ 4.178.775,75
- Contábil
- R$ 262.186,26
- Financeiro
- R$ 4.178.775,75
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.346.017,05
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.346.017,05
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.614.378,98
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.614.378,98
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.827.125,34
- Financeiro
- R$ 3.793.279,39
- Contábil
- R$ 4.827.125,34
- Financeiro
- R$ 3.793.279,39
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 10.049.707,63
- Financeiro
- R$ 7.972.055,14
- Contábil
- R$ 10.049.707,63
- Financeiro
- R$ 7.972.055,14
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 10.049.707,63 | R$ 7.972.055,14 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 10.049.707,63
- Financeiro
- R$ 7.972.055,14
- Contábil
- R$ 10.049.707,63
- Financeiro
- R$ 7.972.055,14
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 299.713,98 | R$ 327.954,86 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 299.713,98 | R$ 327.954,86 |
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 299.713,98
- Financeiro
- R$ 327.954,86
- Contábil
- R$ 299.713,98
- Financeiro
- R$ 327.954,86
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 299.713,98
- Financeiro
- R$ 327.954,86
- Contábil
- R$ 299.713,98
- Financeiro
- R$ 327.954,86
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 722.768,48 | −R$ 651.636,32 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 27.976,56 | −R$ 27.976,56 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 29.619,86 |
| Auditoria independente | −R$ 19.365,06 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 37.360,67 | R$ 368.397,16 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 46.800,05 | −R$ 46.800,05 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.537.388,24 | −R$ 23.300,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.391.659,06 | −R$ 410.935,63 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 722.768,48
- Financeiro
- −R$ 651.636,32
- Contábil
- −R$ 722.768,48
- Financeiro
- −R$ 651.636,32
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 27.976,56
- Financeiro
- −R$ 27.976,56
- Contábil
- −R$ 27.976,56
- Financeiro
- −R$ 27.976,56
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 29.619,86
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 29.619,86
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 19.365,06
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 19.365,06
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 37.360,67
- Financeiro
- R$ 368.397,16
- Contábil
- −R$ 37.360,67
- Financeiro
- R$ 368.397,16
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 46.800,05
- Financeiro
- −R$ 46.800,05
- Contábil
- −R$ 46.800,05
- Financeiro
- −R$ 46.800,05
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.537.388,24
- Financeiro
- −R$ 23.300,00
- Contábil
- −R$ 1.537.388,24
- Financeiro
- −R$ 23.300,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.391.659,06
- Financeiro
- −R$ 410.935,63
- Contábil
- −R$ 2.391.659,06
- Financeiro
- −R$ 410.935,63
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 7.957.762,55 | R$ 7.889.074,37 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 7.957.762,55
- Financeiro
- R$ 7.889.074,37
- Contábil
- R$ 7.957.762,55
- Financeiro
- R$ 7.889.074,37
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 7.889.074,37
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 7.494.620,65
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 496.633,10
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 394.453,72
- Rendimentos declarados
- R$ 8.385.707,47
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 5.543.094,77
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.842.612,70
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 106,2952%