Fram Capital Tessen FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 57,3 mil, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 8,6 mil

Valores a receber

R$ 1,9 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 67,7 mil

Passivo

R$ 9,3 mil

Patrimônio líquido

R$ 58,5 mil

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em setembro de 2026.

Componentes do passivo de R$ 9,3 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 6,2 mil

Outros valores a pagar

R$ 3,1 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até setembro de 2026

De outubro de 2025 a setembro de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Setembro de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026

Rentabilidade da cota

−34,63%

Rentabilidade patrimonial

−34,63%

Valor patrimonial por cota

R$ 2.922,85

Patrimônio líquido

R$ 58,5 mil

Cotistas

8

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 66,7 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

8 cotistas em setembro de 2026.

Outros fundos

6

Pessoas físicas

2

Distribuição

Mensal, no 10º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pela Classe, a título de antecipação dos rendimentos semestrais.

Reserva de Contingência: até 5% do valor a ser distribuído aos cotistas no semestre, constituída a qualquer momento pela Administradora para cobrir despesas extraordinárias do Ativo-Alvo.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,5%

Taxa de performance, regulamento

10%

Despesa de administração, setembro de 2026

10,6% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor/emissor

12/02/2025

ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2.

12/02/2025

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2024 reapresentados na versão 2.

12/02/2025

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.

12/02/2025

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.

12/02/2025

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.

14/11/2024

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2.

15/05/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.

13/04/2023

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.

13/04/2023

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2023 reapresentados na versão 2.

13/04/2023

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 2.

24/03/2022

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2.

24/03/2022

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2.

24/03/2022

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

21/12/2021

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2021 reapresentados na versão 2.

25/11/2021

ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 2.

16/03/2021

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2021 reapresentados na versão 2.

12/02/2021

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.

12/02/2021

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2020 reapresentados na versão 2.

12/02/2021

ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2020 reapresentados na versão 3.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 101 entregas, desde outubro de 2020: 90 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FRAM CAPITAL TESSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

33.701.485/0001-08

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

02/10/2020

Administrador

OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.

Auditor

CLA - CLIFTON LARSON ALLEN BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA

Custodiante

OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 8 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.