Dados trimestrais de março de 2026
Fram Capital Tessen FII
Versão 1Entregue em 13/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FRAM CAPITAL TESSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 33.701.485/0001-08
- Data de funcionamento
- 07/10/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0OCQCTF016
- Quantidade de cotas emitidas
- 20
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Sim
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- Oslo Capital DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 33.701.485/0001-08
- Logradouro
- Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 4º andar
- Bairro
- Vila Nova Conceição
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-120
- Telefone 1
- (11) 3513-3199
- Site
- www.oslocapital.com
- admfundos@oslocapital.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Fram Capital SJ AU Logistica F. de Investimento Imobiliário | 27.771.147/0001-47 | 42.340 | R$ 253.193,20 |
| Fram Capital SJ AU Logistica F. de Investimento Imobiliário | 27.771.147/0001-47 | 1.348 | R$ 8.061,04 |
- Fundo
- Fram Capital SJ AU Logistica F. de Investimento Imobiliário
- CNPJ
- 27.771.147/0001-47
- Quantidade
- 42.340
- Valor
- R$ 253.193,20
- Fundo
- Fram Capital SJ AU Logistica F. de Investimento Imobiliário
- CNPJ
- 27.771.147/0001-47
- Quantidade
- 1.348
- Valor
- R$ 8.061,04
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OSLO SOBERANO FIF RF SIMPLES | 62.194.627/0001-88 | 59,44211957 | R$ 63.716,92 |
- Fundo
- OSLO SOBERANO FIF RF SIMPLES
- CNPJ
- 62.194.627/0001-88
- Quantidade
- 59,44211957
- Valor
- R$ 63.716,92
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.818,58
- Fundos de renda fixa
- R$ 63.716,92
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 114.466,30 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 114.466,30 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 114.466,30
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 114.466,30
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 114.466,30
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 114.466,30
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 114.466,30 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 114.466,30
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 114.466,30
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.175,61 | R$ 1.868,47 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.175,61 | R$ 1.868,47 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.175,61
- Financeiro
- R$ 1.868,47
- Contábil
- R$ 2.175,61
- Financeiro
- R$ 1.868,47
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.175,61
- Financeiro
- R$ 1.868,47
- Contábil
- R$ 2.175,61
- Financeiro
- R$ 1.868,47
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 18.641,40 | −R$ 18.641,40 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 9.000,00 | −R$ 9.000,00 |
| Auditoria independente | −R$ 2.000,00 | −R$ 12.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.627,20 | −R$ 275,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 32.268,60 | −R$ 39.916,40 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 18.641,40
- Financeiro
- −R$ 18.641,40
- Contábil
- −R$ 18.641,40
- Financeiro
- −R$ 18.641,40
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 9.000,00
- Financeiro
- −R$ 9.000,00
- Contábil
- −R$ 9.000,00
- Financeiro
- −R$ 9.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2.000,00
- Financeiro
- −R$ 12.000,00
- Contábil
- −R$ 2.000,00
- Financeiro
- −R$ 12.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.627,20
- Financeiro
- −R$ 275,00
- Contábil
- −R$ 2.627,20
- Financeiro
- −R$ 275,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 32.268,60
- Financeiro
- −R$ 39.916,40
- Contábil
- −R$ 32.268,60
- Financeiro
- −R$ 39.916,40
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 144.559,29 | −R$ 38.047,93 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 144.559,29
- Financeiro
- −R$ 38.047,93
- Contábil
- −R$ 144.559,29
- Financeiro
- −R$ 38.047,93
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 38.047,93
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%