Dados trimestrais de dezembro de 2025
Fram Capital Tessen FII
Versão 1Entregue em 10/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FRAM CAPITAL TESSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 33.701.485/0001-08
- Data de funcionamento
- 02/10/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0ODWCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 20
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Sim
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- Oslo Capital DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 33.701.485/0001-08
- Logradouro
- Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 4º andar
- Bairro
- Vila Nova Conceição
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-120
- Telefone 1
- (11) 3513-3144
- Site
- www.oslocapital.com
- admfundos@oslocapital.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Fram Capital SJ AU Logistica F. de Investimento Imobiliário | 27.771.147/0001-47 | 423.405 | R$ 309.085,84 |
| Fram Capital SJ AU Logistica F. de Investimento Imobiliário | 27.771.147/0001-47 | 13.486 | R$ 9.844,78 |
- Fundo
- Fram Capital SJ AU Logistica F. de Investimento Imobiliário
- CNPJ
- 27.771.147/0001-47
- Quantidade
- 423.405
- Valor
- R$ 309.085,84
- Fundo
- Fram Capital SJ AU Logistica F. de Investimento Imobiliário
- CNPJ
- 27.771.147/0001-47
- Quantidade
- 13.486
- Valor
- R$ 9.844,78
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OSLO SOBERANO FIF RF SIMPLES | 62.194.627/0001-88 | 85,45 | R$ 89.895,18 |
- Fundo
- OSLO SOBERANO FIF RF SIMPLES
- CNPJ
- 62.194.627/0001-88
- Quantidade
- 85,45
- Valor
- R$ 89.895,18
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.797,38
- Fundos de renda fixa
- R$ 89.895,18
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.419.753,56 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | Não informado | R$ 44.074,83 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | Não informado | R$ 8.795.725,99 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.419.753,56 | R$ 8.839.800,82 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.419.753,56
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.419.753,56
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 44.074,83
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 44.074,83
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 8.795.725,99
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 8.795.725,99
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.419.753,56
- Financeiro
- R$ 8.839.800,82
- Contábil
- −R$ 3.419.753,56
- Financeiro
- R$ 8.839.800,82
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 3.419.753,56 | R$ 8.839.800,82 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 3.419.753,56
- Financeiro
- R$ 8.839.800,82
- Contábil
- −R$ 3.419.753,56
- Financeiro
- R$ 8.839.800,82
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.669,37 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 43.856,59 | R$ 536,77 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 47.525,96 | R$ 536,77 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.669,37
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 3.669,37
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 43.856,59
- Financeiro
- R$ 536,77
- Contábil
- R$ 43.856,59
- Financeiro
- R$ 536,77
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 47.525,96
- Financeiro
- R$ 536,77
- Contábil
- R$ 47.525,96
- Financeiro
- R$ 536,77
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 37.282,80 | −R$ 37.282,80 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 800.000,00 | −R$ 800.000,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 18.000,00 | −R$ 18.000,00 |
| Auditoria independente | −R$ 10.000,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 17.648,40 | −R$ 13.072,48 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 882.931,20 | −R$ 868.355,28 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 37.282,80
- Financeiro
- −R$ 37.282,80
- Contábil
- −R$ 37.282,80
- Financeiro
- −R$ 37.282,80
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 800.000,00
- Financeiro
- −R$ 800.000,00
- Contábil
- −R$ 800.000,00
- Financeiro
- −R$ 800.000,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 18.000,00
- Financeiro
- −R$ 18.000,00
- Contábil
- −R$ 18.000,00
- Financeiro
- −R$ 18.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 10.000,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 17.648,40
- Financeiro
- −R$ 13.072,48
- Contábil
- −R$ 17.648,40
- Financeiro
- −R$ 13.072,48
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 882.931,20
- Financeiro
- −R$ 868.355,28
- Contábil
- −R$ 882.931,20
- Financeiro
- −R$ 868.355,28
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 4.255.158,80 | R$ 7.971.982,31 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 4.255.158,80
- Financeiro
- R$ 7.971.982,31
- Contábil
- −R$ 4.255.158,80
- Financeiro
- R$ 7.971.982,31
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 7.971.982,31
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 7.573.383,19
- Rendimentos declarados
- R$ 7.573.383,19
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 8.000.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 426.616,81
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%