FII FL Receb

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 62,8 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 9,37 mi

Valores a receber

R$ 81,6 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 72,3 mi

Passivo

R$ 1,65 mi

Patrimônio líquido

R$ 70,6 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 1,65 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 752,1 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 64,4 mil

Taxa de performance a pagar

R$ 808,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 25,1 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 69. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 12,05 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 1,00 por cota; data com 08/09/2026; pago em 15/09/2026

Rendimento informado no mês

1,07% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

1,62%

Rentabilidade patrimonial

0,55%

Valor patrimonial por cota

R$ 93,91

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 90,88; P/VP 0,97

Patrimônio líquido

R$ 70,6 mi

Cotistas

2.595

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 5,29 mi

Rendimentos declarados

R$ 5,08 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 4,21 mi

A pagar

R$ 864,8 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 95,9% do resultado de caixa.

Cotistas

2.595 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, a critério do Gestor, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos, a título de antecipação; saldo residual pago em até 10 Dias Úteis de fevereiro e agosto.

Gestor poderá recomendar retenção de até 5% dos lucros auferidos semestralmente para despesas extraordinárias; recursos aplicados em Ativos Financeiros enquanto não investidos em Ativos Alvo.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,85%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa superior a 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência da classe de Cotas
• Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor

23/06/2025

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2.

13/03/2025

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.

11/12/2024

SubscriçãoDireito de 50% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 96,50 por cota.

17/07/2024

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.

17/06/2024

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.

19/01/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

13/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.

13/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.

13/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2.

05/07/2023

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2023 reapresentados na versão 2.

20/07/2022

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2.

18/01/2022

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

17/12/2020

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2020 reapresentados na versão 2.

11/08/2020

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.

31/03/2020

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 117 entregas, desde outubro de 2019: 105 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LI

CNPJ

33.884.145/0001-51

Código de negociação e ISIN

FLCR11, BRFLCRCTF004

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

24/05/2019

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

FARIA LIMA CAPITAL LTDA.

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (FLCR11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 2.595 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.