Dados trimestrais de junho de 2026
FII FL Receb
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 33.884.145/0001-51
- Data de funcionamento
- 24/05/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRFLCRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 751.844
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 33.884.145/0001-51
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| RBRY11 - FII RBR PCRI | 30.166.700/0001-11 | 50.688 | R$ 4.536.576,00 |
| RECM11 - FII REC MULTI | 56.430.935/0001-62 | 300.000 | R$ 2.379.000,00 |
| RECR11 - FII UBS (BR) | 28.152.272/0001-26 | 6.317 | R$ 515.909,39 |
| RECR12 - FII UBS (BR) | 28.152.272/0001-26 | 1.100 | R$ 0,00 |
| VGIR11 - FII VALREIII | 29.852.732/0001-91 | 100 | R$ 966,00 |
- Fundo
- RBRY11 - FII RBR PCRI
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 50.688
- Valor
- R$ 4.536.576,00
- Fundo
- RECM11 - FII REC MULTI
- CNPJ
- 56.430.935/0001-62
- Quantidade
- 300.000
- Valor
- R$ 2.379.000,00
- Fundo
- RECR11 - FII UBS (BR)
- CNPJ
- 28.152.272/0001-26
- Quantidade
- 6.317
- Valor
- R$ 515.909,39
- Fundo
- RECR12 - FII UBS (BR)
- CNPJ
- 28.152.272/0001-26
- Quantidade
- 1.100
- Valor
- R$ 0,00
- Fundo
- VGIR11 - FII VALREIII
- CNPJ
- 29.852.732/0001-91
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 966,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (29)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19J0713613 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 162 | 440 | R$ 267.665,85 |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 162 | 1.900 | R$ 1.155.829,84 |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 162 | 1.450 | R$ 882.080,67 |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 162 | 2.560 | R$ 1.557.328,63 |
| CRI_19L0906182 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 183 | 4.300 | R$ 3.498.902,31 |
| CRI_20B0797175 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 172 | 5.000 | R$ 2.928.361,31 |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 196 | 5.000 | R$ 4.696.681,47 |
| CRI_21F1076965 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 259 | 5.500 | R$ 5.303.004,89 |
| CRI_21H0720107 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 184 | 2.050 | R$ 1.398.211,13 |
| CRI_21H0720107 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 184 | 2.950 | R$ 2.012.059,92 |
| CRI_21L0866334 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 486 | 2.800 | R$ 2.590.500,76 |
| CRI_21L0866334 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 486 | 2.000 | R$ 1.850.357,69 |
| CRI_24A2951984 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 127 | 1 | 1.879 | R$ 847.958,24 |
| CRI_24A2951984 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 127 | 1 | 2.000 | R$ 902.563,32 |
| CRI_24A2951984 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 127 | 1 | 3.535 | R$ 1.595.280,68 |
| CRI_24A2951984 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 127 | 1 | 2.621 | R$ 1.182.809,24 |
| CRI_24A2951984 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 127 | 1 | 4.196 | R$ 1.893.577,86 |
| CRI_24F2418658 - HABITASEC | 9304427000158 | 62 | 1 | 3.044 | R$ 1.563.607,76 |
| CRI_24F2418658 - HABITASEC | 9304427000158 | 62 | 1 | 856 | R$ 439.700,47 |
| CRI_24F2418658 - HABITASEC | 9304427000158 | 62 | 1 | 856 | R$ 439.700,47 |
- Companhia
- CRI_19J0713613 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 162
- Quantidade
- 440
- Valor
- R$ 267.665,85
- Companhia
- CRI_19J0713613 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 162
- Quantidade
- 1.900
- Valor
- R$ 1.155.829,84
- Companhia
- CRI_19J0713613 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 162
- Quantidade
- 1.450
- Valor
- R$ 882.080,67
- Companhia
- CRI_19J0713613 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 162
- Quantidade
- 2.560
- Valor
- R$ 1.557.328,63
- Companhia
- CRI_19L0906182 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 183
- Quantidade
- 4.300
- Valor
- R$ 3.498.902,31
- Companhia
- CRI_20B0797175 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 172
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 2.928.361,31
- Companhia
- CRI_20L0870667 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 196
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.696.681,47
- Companhia
- CRI_21F1076965 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 259
- Quantidade
- 5.500
- Valor
- R$ 5.303.004,89
- Companhia
- CRI_21H0720107 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 184
- Quantidade
- 2.050
- Valor
- R$ 1.398.211,13
- Companhia
- CRI_21H0720107 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 184
- Quantidade
- 2.950
- Valor
- R$ 2.012.059,92
- Companhia
- CRI_21L0866334 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 486
- Quantidade
- 2.800
- Valor
- R$ 2.590.500,76
- Companhia
- CRI_21L0866334 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 486
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.850.357,69
- Companhia
- CRI_24A2951984 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 127
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.879
- Valor
- R$ 847.958,24
- Companhia
- CRI_24A2951984 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 127
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 902.563,32
- Companhia
- CRI_24A2951984 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 127
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.535
- Valor
- R$ 1.595.280,68
- Companhia
- CRI_24A2951984 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 127
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.621
- Valor
- R$ 1.182.809,24
- Companhia
- CRI_24A2951984 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 127
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.196
- Valor
- R$ 1.893.577,86
- Companhia
- CRI_24F2418658 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 62
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.044
- Valor
- R$ 1.563.607,76
- Companhia
- CRI_24F2418658 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 62
- Série
- 1
- Quantidade
- 856
- Valor
- R$ 439.700,47
- Companhia
- CRI_24F2418658 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 62
- Série
- 1
- Quantidade
- 856
- Valor
- R$ 439.700,47
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 86.528,31627 | R$ 7.548.243,71 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 86.528,31627
- Valor
- R$ 7.548.243,71
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.548.243,71
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.288.036,43 | R$ 3.288.036,43 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.748.864,77 | −R$ 408.112,61 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 200.000,00 | −R$ 200.000,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 265.381,93 | R$ 265.381,93 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.604.553,59 | R$ 2.945.305,75 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.288.036,43
- Financeiro
- R$ 3.288.036,43
- Contábil
- R$ 3.288.036,43
- Financeiro
- R$ 3.288.036,43
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.748.864,77
- Financeiro
- −R$ 408.112,61
- Contábil
- −R$ 1.748.864,77
- Financeiro
- −R$ 408.112,61
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 200.000,00
- Financeiro
- −R$ 200.000,00
- Contábil
- −R$ 200.000,00
- Financeiro
- −R$ 200.000,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 265.381,93
- Financeiro
- R$ 265.381,93
- Contábil
- R$ 265.381,93
- Financeiro
- R$ 265.381,93
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.604.553,59
- Financeiro
- R$ 2.945.305,75
- Contábil
- R$ 1.604.553,59
- Financeiro
- R$ 2.945.305,75
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.604.553,59 | R$ 2.945.305,75 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.604.553,59
- Financeiro
- R$ 2.945.305,75
- Contábil
- R$ 1.604.553,59
- Financeiro
- R$ 2.945.305,75
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 243.602,09 | R$ 243.602,09 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 243.602,09 | R$ 243.602,09 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 243.602,09
- Financeiro
- R$ 243.602,09
- Contábil
- R$ 243.602,09
- Financeiro
- R$ 243.602,09
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 243.602,09
- Financeiro
- R$ 243.602,09
- Contábil
- R$ 243.602,09
- Financeiro
- R$ 243.602,09
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 171.897,46 | −R$ 174.932,08 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 4.958,36 | −R$ 5.051,42 |
| Auditoria independente | −R$ 4.180,94 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 58.282,79 | −R$ 61.368,78 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 8.155,82 | −R$ 79.909,29 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 247.475,37 | −R$ 321.261,57 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 171.897,46
- Financeiro
- −R$ 174.932,08
- Contábil
- −R$ 171.897,46
- Financeiro
- −R$ 174.932,08
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 4.958,36
- Financeiro
- −R$ 5.051,42
- Contábil
- −R$ 4.958,36
- Financeiro
- −R$ 5.051,42
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.180,94
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 4.180,94
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 58.282,79
- Financeiro
- −R$ 61.368,78
- Contábil
- −R$ 58.282,79
- Financeiro
- −R$ 61.368,78
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 8.155,82
- Financeiro
- −R$ 79.909,29
- Contábil
- −R$ 8.155,82
- Financeiro
- −R$ 79.909,29
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 247.475,37
- Financeiro
- −R$ 321.261,57
- Contábil
- −R$ 247.475,37
- Financeiro
- −R$ 321.261,57
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.600.680,31 | R$ 2.867.646,27 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.600.680,31
- Financeiro
- R$ 2.867.646,27
- Contábil
- R$ 1.600.680,31
- Financeiro
- R$ 2.867.646,27
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.289.970,95
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.025.472,40
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 49.675,30
- Rendimentos declarados
- R$ 5.075.147,70
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.210.332,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 864.815,70
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,939%