Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII FL Receb
Versão 1Entregue em 03/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 33.884.145/0001-51
- Data de funcionamento
- 24/05/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRFLCRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 751.844
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 33.884.145/0001-51
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| RBRY11 - FII RBR PCRI | 30.166.700/0001-11 | 50.688 | R$ 4.957.286,40 |
| RECM11 - FII REC MULTI | 56.430.935/0001-62 | 300.000 | R$ 2.580.000,00 |
| RECR11 - FII UBS (BR) | 28.152.272/0001-26 | 6.317 | R$ 517.930,83 |
| VGIR11 - FII VALREIII | 29.852.732/0001-91 | 100 | R$ 983,00 |
- Fundo
- RBRY11 - FII RBR PCRI
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 50.688
- Valor
- R$ 4.957.286,40
- Fundo
- RECM11 - FII REC MULTI
- CNPJ
- 56.430.935/0001-62
- Quantidade
- 300.000
- Valor
- R$ 2.580.000,00
- Fundo
- RECR11 - FII UBS (BR)
- CNPJ
- 28.152.272/0001-26
- Quantidade
- 6.317
- Valor
- R$ 517.930,83
- Fundo
- VGIR11 - FII VALREIII
- CNPJ
- 29.852.732/0001-91
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 983,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (26)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19J0713613 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 162 | 440 | R$ 294.375,49 |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 162 | 1.900 | R$ 1.271.166,89 |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 162 | 1.450 | R$ 970.101,04 |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 162 | 2.560 | R$ 1.712.730,12 |
| CRI_19L0906182 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 183 | 4.300 | R$ 4.057.466,60 |
| CRI_20B0797175 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 172 | 5.000 | R$ 2.859.326,01 |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 196 | 5.000 | R$ 4.562.253,99 |
| CRI_21C0731381 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 240 | 4.771 | R$ 217.051,40 |
| CRI_21C0731381 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 240 | 300 | R$ 13.648,17 |
| CRI_21E0665350 - TRAVESSIA SEC | 26.609.050/0001-64 | 1 | 50 | 21.074 | R$ 2.526.843,38 |
| CRI_21F1076965 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 259 | 5.500 | R$ 5.386.897,77 |
| CRI_21H0720107 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 184 | 2.050 | R$ 1.570.098,62 |
| CRI_21H0720107 - HABITASEC | 9304427000158 | 1 | 184 | 2.950 | R$ 2.259.410,21 |
| CRI_21L0866334 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 486 | 2.800 | R$ 2.694.421,43 |
| CRI_21L0866334 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 486 | 2.000 | R$ 1.924.586,74 |
| CRI_22H2247401 - TRAVESSIA SEC | 26.609.050/0001-64 | 14 | 2 | 19.390 | R$ 5.528.332,48 |
| CRI_24A2951984 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 127 | 1 | 4.500 | R$ 2.591.733,61 |
| CRI_24A2951984 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 127 | 1 | 2.000 | R$ 1.151.881,60 |
| CRI_24F2418658 - HABITASEC | 9304427000158 | 62 | 1 | 3.044 | R$ 2.869.749,19 |
| CRI_24F2418658 - HABITASEC | 9304427000158 | 62 | 1 | 856 | R$ 806.999,11 |
- Companhia
- CRI_19J0713613 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 162
- Quantidade
- 440
- Valor
- R$ 294.375,49
- Companhia
- CRI_19J0713613 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 162
- Quantidade
- 1.900
- Valor
- R$ 1.271.166,89
- Companhia
- CRI_19J0713613 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 162
- Quantidade
- 1.450
- Valor
- R$ 970.101,04
- Companhia
- CRI_19J0713613 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 162
- Quantidade
- 2.560
- Valor
- R$ 1.712.730,12
- Companhia
- CRI_19L0906182 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 183
- Quantidade
- 4.300
- Valor
- R$ 4.057.466,60
- Companhia
- CRI_20B0797175 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 172
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 2.859.326,01
- Companhia
- CRI_20L0870667 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 196
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.562.253,99
- Companhia
- CRI_21C0731381 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 240
- Quantidade
- 4.771
- Valor
- R$ 217.051,40
- Companhia
- CRI_21C0731381 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 240
- Quantidade
- 300
- Valor
- R$ 13.648,17
- Companhia
- CRI_21E0665350 - TRAVESSIA SEC
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 1
- Série
- 50
- Quantidade
- 21.074
- Valor
- R$ 2.526.843,38
- Companhia
- CRI_21F1076965 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 259
- Quantidade
- 5.500
- Valor
- R$ 5.386.897,77
- Companhia
- CRI_21H0720107 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 184
- Quantidade
- 2.050
- Valor
- R$ 1.570.098,62
- Companhia
- CRI_21H0720107 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 184
- Quantidade
- 2.950
- Valor
- R$ 2.259.410,21
- Companhia
- CRI_21L0866334 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 486
- Quantidade
- 2.800
- Valor
- R$ 2.694.421,43
- Companhia
- CRI_21L0866334 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 486
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.924.586,74
- Companhia
- CRI_22H2247401 - TRAVESSIA SEC
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 14
- Série
- 2
- Quantidade
- 19.390
- Valor
- R$ 5.528.332,48
- Companhia
- CRI_24A2951984 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 127
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.500
- Valor
- R$ 2.591.733,61
- Companhia
- CRI_24A2951984 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 127
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.151.881,60
- Companhia
- CRI_24F2418658 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 62
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.044
- Valor
- R$ 2.869.749,19
- Companhia
- CRI_24F2418658 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 62
- Série
- 1
- Quantidade
- 856
- Valor
- R$ 806.999,11
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 85.357,83017 | R$ 6.965.973,55 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 85.357,83017
- Valor
- R$ 6.965.973,55
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.199,33
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.965.973,55
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.716.146,24 | R$ 2.716.146,24 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 209.933,34 | −R$ 1.321.586,59 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 310.060,58 | R$ 310.060,58 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.816.273,48 | R$ 1.704.620,23 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.716.146,24
- Financeiro
- R$ 2.716.146,24
- Contábil
- R$ 2.716.146,24
- Financeiro
- R$ 2.716.146,24
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 209.933,34
- Financeiro
- −R$ 1.321.586,59
- Contábil
- −R$ 209.933,34
- Financeiro
- −R$ 1.321.586,59
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 310.060,58
- Financeiro
- R$ 310.060,58
- Contábil
- R$ 310.060,58
- Financeiro
- R$ 310.060,58
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.816.273,48
- Financeiro
- R$ 1.704.620,23
- Contábil
- R$ 2.816.273,48
- Financeiro
- R$ 1.704.620,23
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.816.273,48 | R$ 1.704.620,23 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.816.273,48
- Financeiro
- R$ 1.704.620,23
- Contábil
- R$ 2.816.273,48
- Financeiro
- R$ 1.704.620,23
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 170.335,83 | R$ 170.335,83 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 170.335,83 | R$ 170.335,83 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 170.335,83
- Financeiro
- R$ 170.335,83
- Contábil
- R$ 170.335,83
- Financeiro
- R$ 170.335,83
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 170.335,83
- Financeiro
- R$ 170.335,83
- Contábil
- R$ 170.335,83
- Financeiro
- R$ 170.335,83
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 181.234,54 | −R$ 181.161,64 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 5.036,66 | −R$ 5.040,49 |
| Auditoria independente | R$ 9.109,44 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 41.584,19 | −R$ 41.584,19 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 3.306,54 | R$ 829.637,35 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 222.052,49 | R$ 601.851,03 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 181.234,54
- Financeiro
- −R$ 181.161,64
- Contábil
- −R$ 181.234,54
- Financeiro
- −R$ 181.161,64
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 5.036,66
- Financeiro
- −R$ 5.040,49
- Contábil
- −R$ 5.036,66
- Financeiro
- −R$ 5.040,49
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 9.109,44
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 9.109,44
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 41.584,19
- Financeiro
- −R$ 41.584,19
- Contábil
- −R$ 41.584,19
- Financeiro
- −R$ 41.584,19
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.306,54
- Financeiro
- R$ 829.637,35
- Contábil
- −R$ 3.306,54
- Financeiro
- R$ 829.637,35
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 222.052,49
- Financeiro
- R$ 601.851,03
- Contábil
- −R$ 222.052,49
- Financeiro
- R$ 601.851,03
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.764.556,82 | R$ 2.476.807,09 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.764.556,82
- Financeiro
- R$ 2.476.807,09
- Contábil
- R$ 2.764.556,82
- Financeiro
- R$ 2.476.807,09
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 4.856.302,67
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.613.487,54
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 160.867,71
- Rendimentos declarados
- R$ 4.774.355,25
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.872.001,75
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 902.353,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,3126%