Dados mensais de janeiro de 2026
FII FL Receb
Versão 1Entregue em 10/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII
- CNPJ do fundo
- 33.884.145/0001-51
- Data de funcionamento
- 24/05/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRFLCRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 751.844
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/01/2026
- Número de cotistas
- 2.802
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 73.338.573,61
- Patrimônio líquido
- R$ 71.122.415,86
- Número de cotas emitidas
- 751.844
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 94,60
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0838%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,9752%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,1857%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,1609%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 13.856.109,72
- Disponibilidades
- R$ 1.113,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 13.854.996,72
Total investido
- Total investido
- R$ 59.482.391,89
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 8.135.897,49
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 51.346.494,40
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 72,00
- Outros valores a receber
- R$ 72,00
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 827.178,70
- Taxa de administração a pagar
- R$ 59.581,95
- Taxa de performance a pagar
- R$ 1.290.798,88
- Outros valores a pagar
- R$ 38.598,22
- Passivo total
- R$ 2.216.157,75