Fairbanks & Filadelfo FII

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 75,5 mi.

Fora do investido

Valores a receber

R$ 19,4 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 75,5 mi

Passivo

R$ 2,20 mi

Patrimônio líquido

R$ 73,3 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 2,20 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 478,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 1,72 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−2,20%

Rentabilidade patrimonial

−2,20%

Valor patrimonial por cota

R$ 483,32

Patrimônio líquido

R$ 73,3 mi

Cotistas

4

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 0

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

4 cotistas em agosto de 2026.

Outras pessoas jurídicas financeiras

3

Outros fundos

1

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, com base em balanço semestral (30/06 e 31/12), podendo ser distribuído mensalmente como antecipação no 18º Dia Útil do mês subsequente.

Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1,5% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,2%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,7% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Desenquadramento passivo involuntário
• Inadimplência de Cotista em Compromisso de Investimento
• Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
• Patrimônio Líquido negativo

29/09/2025

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.

04/10/2024

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.

22/08/2024

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.

16/08/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.

22/05/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.

29/03/2023

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 2.

18/08/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 3.

05/08/2021

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 98 entregas, desde dezembro de 2020: 69 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FAIRBANKS & FILADELFO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

34.547.078/0001-42

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

14/12/2020

Administrador

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Gestor

REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 4 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.