Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

FAIRBANKS & FILADELFO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

34.547.078/0001-42

Data de funcionamento

03/12/2020

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

0

Quantidade de cotas emitidas

151.735,48935208

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

CBSF DTVM S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CNPJ do administrador

34.829.992/0001-86

Logradouro

Avenida Brigadeiro Faria Lima

Número do endereço

2277

Complemento do endereço

17º andar

Bairro

Jardim Paulistano

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

01452-000

Telefone 1

(11) 3504-6800

Site

www.reag.com.br

E-mail

compliance@reag.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

A Classe atuará no segmento por meio de capitalização da SPE para aquisição dos Imóveis-Alvo e desenvolvimento do empreendimento objetivado pela SPE nos Imóveis-Alvos podendo realizar investimento nos Ativos Alvo e tendo como objetivo fundamental a obtenção de ganho de capital.

Critérios utilizados na referida avaliação

O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Mediante notificação para Chamada de Capital, os Cotistas deverão pagar o montante solicitado na notificação de Chamada Capital em até 15 (quinze) Dias Úteis, contados do recebimento da referida notificação. Este procedimento deverá ser repetido até que 100% (cem por cento) das Cotas emitidas e subscritas da Classe sejam totalmente integralizadas. Em caso de inadimplemento do Cotista ao Compromisso de Investimento referente a Chamadas de Capital para integralização de Cotas, a ADMINISTRADORA deverá comunicar o Cotista sobre a sua mora de forma que o Cotista, em até 5 (cinco) Dias Úteis, regularize sua Chamada de Capital. Caso o Cotista não regularize a Chamada de Capital no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da notificação referida, a ADMINISTRADORA tomará quaisquer das seguintes providências contra o Cotista Inadimplente

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

A rentabilidade do fundo em 2025 foi de -2,09%

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O FUNDO está sujeito, direta ou indiretamente, às variações e condições dos mercados de títulos e valores mobiliários, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. Variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado, ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas, as quais poderão resultar em perdas para os cotistas. Não será devida pelo FUNDO ou por qualquer pessoa, incluindo a ADMINISTRADORA e a GESTORA, qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza, caso os Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de quaisquer de tais eventos.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A perspectiva para o período seguinte seguirá conforme os objetivos definidos no Regulamento do Fundo.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 17º andar- Jardim Paulistano- São Paulo- SP- 01452-000

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.reag.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas: (a) Fundos Net; (b) site da administradora; Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponilizados no Edital de Convocação.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando ao envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pelos serviços de administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma taxa equivalente a 1.50% ao ano, assegurado o mínimo mensal equivalente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a contar da data da primeira integralização de cotas do Fundo, pela variação positiva do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no período. A Instituição Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, o equivalente a 0,20% (zero inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano, incidentes sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o mínimo mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) Fundo e calculada e provisionada da mesma forma que a Taxa de Administração.A Instituição Administradora poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços que tenham sido subcontratados pela Instituição Administradora, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração. A Taxa de Administração deverá ser apropriada à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) por dia útil e deverá ser paga mensalmente até o 5º. (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

As informações relevantes são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://www.reag.com.br/fatos-relevantes/

Política de negociação de cotas do fundo

As Cotas poderão ser negociadas no mercado secundário junto à B3, em mercado de bolsa ou balcão organizado. Apenas poderão ser negociadas no mercado secundário as Cotas devidamente integralizadas pelos Cotistas, em conformidade com os Boletins de Subscrição e/ou termos de aceitação de cada oferta, sendo vedada a negociação das Cotas subscritas mas não integralizadas. O eventual adquirente de Cotas deverá (a) preencher todos os critérios previstos neste Anexo, bem como os requisitos previstos nas leis e regulamentações aplicáveis, e (b) atestar que está ciente das disposições contidas neste Regulamento por meio da celebração do Termo de Adesão.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas serão tomadas por maioria de votos dos Cotistas presentes, cabendo a cada cota 1 (um) voto. Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Não possui informação apresentada