Dados trimestrais de dezembro de 2025
Fairbanks & Filadelfo FII
Versão 1Entregue em 09/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ARC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO III - FII
- CNPJ do fundo
- 34.547.078/0001-42
- Data de funcionamento
- 03/12/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- 0
- Quantidade de cotas emitidas
- 103.257,70970292
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- REAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
- CNPJ do administrador
- 34.547.078/0001-42
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 2277
- Complemento do endereço
- 17º andar
- Bairro
- Jardim Paulistano
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01452-000
- Telefone 1
- (11) 3504-6800
- Site
- www.reag.com.br
- informeslegais@reag.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- RUA DESEMBARGADOR ARMANDO FAIRBANKS, n 142, 150, 162,176, 184 e 192 , BUTANTÃ
- Outras características relevantes
- matricula 256485, 256486, 256487
- Área (m²)
- 3.136
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- TERRENO VILA NOVA - LOTE 3
- Outras características relevantes
- .Matrícula nº 95.184
- Área (m²)
- 392,42
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- TERRENO VILA NOVA - LOTE 5
- Outras características relevantes
- MATRÍCULA 162.095
- Área (m²)
- 209
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- TERRENO VILA NOVA - LOTE 6
- Outras características relevantes
- Matrícula nº 162.248, 55.260, 55.259 e 55.261
- Área (m²)
- 358,43
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Previsto no regulamento do fundo
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Previsto no regulamento do fundo
OutrosDireitosReais
Direito
- Nome do ativo
- SÃO JOSÉ IMOB 82
- Principais caracteristicas
- SÃO JOSÉ IMOB 82
- Valor
- R$ 20.500.000,00
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 56.028.598/0001-81 | 1 | R$ 944,08 |
- Fundo
- ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 56.028.598/0001-81
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 944,08
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 10,41
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 9,57 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 9,57 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 9,57
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 9,57
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 9,57
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9,57
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 9,57 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 9,57
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9,57
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 341.439,65 | −R$ 341.439,65 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 43.648,14 | −R$ 45.612,19 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 354,08 | −R$ 354,08 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.932,90 | −R$ 2,89 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 388.374,77 | −R$ 387.408,81 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 341.439,65
- Financeiro
- −R$ 341.439,65
- Contábil
- −R$ 341.439,65
- Financeiro
- −R$ 341.439,65
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 43.648,14
- Financeiro
- −R$ 45.612,19
- Contábil
- −R$ 43.648,14
- Financeiro
- −R$ 45.612,19
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 354,08
- Financeiro
- −R$ 354,08
- Contábil
- −R$ 354,08
- Financeiro
- −R$ 354,08
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.932,90
- Financeiro
- −R$ 2,89
- Contábil
- −R$ 2.932,90
- Financeiro
- −R$ 2,89
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 388.374,77
- Financeiro
- −R$ 387.408,81
- Contábil
- −R$ 388.374,77
- Financeiro
- −R$ 387.408,81
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 388.384,34 | −R$ 387.408,81 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 388.384,34
- Financeiro
- −R$ 387.408,81
- Contábil
- −R$ 388.384,34
- Financeiro
- −R$ 387.408,81
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 387.408,81
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%