Alegria de Responsabilidade Ilimitada FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 43,5 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 22,8 mil

Valores a receber

R$ 640,5 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 44,1 mi

Passivo

R$ 24,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 19,5 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em setembro de 2026.

Componentes do passivo de R$ 24,6 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 43,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 24,5 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até setembro de 2026

De outubro de 2025 a setembro de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Setembro de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026

Rentabilidade da cota

−3,71%

Rentabilidade patrimonial

−3,71%

Valor patrimonial por cota

R$ 496,85

Patrimônio líquido

R$ 19,5 mi

Cotistas

103

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 400,5 mil

Rendimentos declarados

R$ 380,5 mil

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 380,5 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.

Cotistas

103 cotistas em setembro de 2026.

Pessoas físicas

41

Outros fundos

40

Fundos imobiliários

22

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 18º Dia Útil do mês subsequente ao de apuração, a título de antecipação dos rendimentos do semestre; saldo residual distribuído até o 18º Dia Útil de fevereiro e agosto.

Reserva de Contingência: até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, podendo os rendimentos ser incorporados ao valor da reserva.

Taxas

Despesa de administração, setembro de 2026

0,2% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Verificação diária do Patrimônio Líquido pela Administradora
• Verificação em caso de pedido de declaração judicial de insolvência
• Verificação quando da ciência de atos ou fatos que possam comprometer os Ativos investidos
• Verificação sempre que solicitado pela Gestora

13/04/2026

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.

29/09/2025

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2025 reapresentados na versão 3.

11/02/2025

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.

28/08/2024

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 3.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 2 de 4 no prazo. Anuais: 0 de 2 no prazo. Em todas as 36 entregas, desde julho de 2024: 26 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

CNPJ

56.028.598/0001-81

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

24/07/2024

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Gestor

ARANDU GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES

Custodiante

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 103 cotistas em setembro de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.