Estoril FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 284,5 mil, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 222

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 284,7 mil

Passivo

R$ 21,0 mil

Patrimônio líquido

R$ 263,7 mil

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 21,0 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 9,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 12,0 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 11 meses informados, 1 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−6,91%

Rentabilidade patrimonial

−6,91%

Valor patrimonial por cota

R$ 0,10

Patrimônio líquido

R$ 263,7 mil

Cotistas

1

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 222

Rendimentos declarados

R$ 211

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 211

Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em junho de 2026.

Outros fundos

1

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 17º ou 18º Dia Útil do mês subsequente, a título de antecipação dos rendimentos do semestre.

Reserva de Contingência constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Despesa de administração, junho de 2026

3,4% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Cessação ou renúncia da ADMINISTRADORA ou GESTORA sem substituição
• Demanda judicial relevante
• Desenquadramento passivo involuntário
• Inadimplência de cotista em Compromisso de Investimento
• Patrimônio Líquido negativo

18/11/2025

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 10 de 11 no prazo. Trimestrais: 3 de 4 no prazo. Anuais: 0 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

ESTORIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

61.594.920/0001-70

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

28/07/2025

Administrador

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Gestor

APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.