Dados trimestrais de setembro de 2025
Estoril FII
Versão 2Entregue em 18/11/2025Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ESTORIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 61.594.920/0001-70
- Data de funcionamento
- 24/01/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- 0
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.477.306,26
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- REAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
- CNPJ do administrador
- 61.594.920/0001-70
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 2277
- Complemento do endereço
- 17º andar
- Bairro
- Jardim Paulistano
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01452-000
- Telefone 1
- (11) 3504-6800
- Site
- www.reag.com.br
- informeslegais@reag.com.br
- Competência
- 03/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 30/09/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII BRAZIL REALTY | 14.074.706/0001-02 | 17.000 | R$ 308.947,81 |
- Fundo
- FII BRAZIL REALTY
- CNPJ
- 14.074.706/0001-02
- Quantidade
- 17.000
- Valor
- R$ 308.947,81
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIRF REAG CASH II | 55.897.551/0001-91 | 809.086,25454119 | R$ 930.816,32 |
- Fundo
- FIRF REAG CASH II
- CNPJ
- 55.897.551/0001-91
- Quantidade
- 809.086,25454119
- Valor
- R$ 930.816,32
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 22.097,61
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 93.255,42 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 93.255,42 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 93.255,42
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 93.255,42
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 93.255,42
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 93.255,42
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 93.255,42 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 93.255,42
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 93.255,42
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 40.478,26 | −R$ 40.478,26 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.130,43 | −R$ 2.130,43 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 4.186,57 | −R$ 4.186,57 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 63.909,80 | −R$ 63.909,80 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 13.297,33 | −R$ 13.297,33 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 124.002,39 | −R$ 124.002,39 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 40.478,26
- Financeiro
- −R$ 40.478,26
- Contábil
- −R$ 40.478,26
- Financeiro
- −R$ 40.478,26
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.130,43
- Financeiro
- −R$ 2.130,43
- Contábil
- −R$ 2.130,43
- Financeiro
- −R$ 2.130,43
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 4.186,57
- Financeiro
- −R$ 4.186,57
- Contábil
- −R$ 4.186,57
- Financeiro
- −R$ 4.186,57
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 63.909,80
- Financeiro
- −R$ 63.909,80
- Contábil
- −R$ 63.909,80
- Financeiro
- −R$ 63.909,80
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 13.297,33
- Financeiro
- −R$ 13.297,33
- Contábil
- −R$ 13.297,33
- Financeiro
- −R$ 13.297,33
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 124.002,39
- Financeiro
- −R$ 124.002,39
- Contábil
- −R$ 124.002,39
- Financeiro
- −R$ 124.002,39
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 217.257,81 | −R$ 124.002,39 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 217.257,81
- Financeiro
- −R$ 124.002,39
- Contábil
- −R$ 217.257,81
- Financeiro
- −R$ 124.002,39
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 341.260,20
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%