FII Ourinves

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 49,7 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 7,10 mi

Valores a receber

R$ 449,8 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 57,3 mi

Passivo

R$ 357,2 mil

Patrimônio líquido

R$ 56,9 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 357,2 mil.

Rendimentos a distribuir

R$ 247,8 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 14,3 mil

Outros valores a pagar

R$ 95,2 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 36. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

R$ 7,58 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.

Junho de 2026

Rendimento de junho de 2026

R$ 0,83 por cota; data com 30/06/2026; pago em 14/07/2026

Rendimento informado no mês

0,44% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

0,43%

Rentabilidade patrimonial

−0,01%

Valor patrimonial por cota

R$ 190,61

Cotação de 29/06/2026 e P/VP

R$ 144,97; P/VP 0,76

Patrimônio líquido

R$ 56,9 mi

Cotistas

443

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 1,42 mi

Rendimentos declarados

R$ 1,42 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 1,11 mi

A pagar

R$ 311,4 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.

Cotistas

443 cotistas em junho de 2026.

Pessoas físicas

440

Pessoas jurídicas não financeiras

1

Fundos imobiliários

1

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

1

Distribuição

Mensal (até o 10º dia útil do mês subsequente).

Reserva de Contingência para suprir inadimplências, deflação e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,3% ao ano

Taxa de performance, regulamento

10%

Despesa de administração, junho de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial ou arbitral superior a 10% do PL
• Inadimplência de devedores/emissores superior a 10% do PL
• Pedido de recuperação judicial ou falência de devedores/emissores

23/03/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3.

30/01/2026

SubscriçãoDireito de 21,2% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 101,37 por cota.

15/05/2024

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2.

10/12/2019

ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2019 reapresentados na versão 2.

10/12/2019

ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2.

31/01/2018

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2017 reapresentados na versão 2.

24/04/2017

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2017 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 168 entregas, desde outubro de 2016: 134 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EDIFÍCIO OURINVEST - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

06.175.262/0001-73

Código de negociação e ISIN

EDFO11, BREDFOCTF004

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

19/04/2004

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Gestor

TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (EDFO11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 443 cotistas em junho de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.