Dados mensais de abril de 2026
FII Ourinves
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII EDIFÍCIO OURINVEST
- CNPJ do fundo
- 06.175.262/0001-73
- Data de funcionamento
- 19/04/2004
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BREDFOCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 298.500
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 36.113.876/0001-91
- Logradouro
- Av. das Américas
- Número do endereço
- 3434
- Complemento do endereço
- Bl. 7 Grupo 201
- Bairro
- Barra da Tijuca
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22640-102
- Telefone 1
- (21) 3514-0000
- Site
- www.oliveiratrust.com.br
- ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
- Competência
- 2026-04-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 457
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 57.424.486,04
- Patrimônio líquido
- R$ 57.098.073,08
- Número de cotas emitidas
- 298.500
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 191,28
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0238%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0026%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4982%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,0996%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,3986%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 7.068.827,46
- Disponibilidades
- R$ 1.449,75
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.067.377,71
Total investido
- Total investido
- R$ 49.700.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 49.700.000,00
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 49.700.000,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 655.658,58
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 649.723,51
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 5.935,07
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 227.349,99
- Taxa de administração a pagar
- R$ 13.614,36
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 85.448,61
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 326.412,96
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00