Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

FII Edifício Ourinvest - Responsabilidade Limitada

CNPJ do fundo

06.175.262/0001-73

Data de funcionamento

04/05/2004

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BREDFOCTF004

Quantidade de cotas emitidas

236.000

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

Oliveira Trust DTVM S.A.

CNPJ do administrador

36.113.876/0001-91

Logradouro

Av. das Américas

Número do endereço

3434

Complemento do endereço

Bloco 7 sala 201

Bairro

Barra da Tijuca

Cidade

Rio de Janeiro

Estado

RJ

CEP

22640-102

Telefone 1

(21) 3514-0000

Site

www.oliveiratrust.com.br

E-mail

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Competência

2025-12-31

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Entre as melhorias prioritárias identificadas pela Gestão estão a troca e manutenção de componentes dos elevadores, a reforma das catracas de acesso e a revitalização completa do lobby. Parte dos recursos também será destinada à adequação dos andares atualmente vagos no modelo plug and play, estratégia que tende a acelerar a ocupação dessas áreas e, consequentemente, do imóvel como um todo.

Critérios utilizados na referida avaliação

A metodologia aplicada fundamenta-se na NBR-14653 - Norma Brasileira para Avaliação de Bens da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em suas partes 1: Procedimentos Gerais, 2: Imóveis Urbanos, e 4: Empreendimentos. Também foi utilizada a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos - versão 2011. No que tange a metodologia, foi realizado o Método de Capitalização de Renda, sendo esta a principal ótica pela qual os principais investidores do mercado analisariam a propriedade. Por fim, para avaliação do valor de locação a mercado, foi aplicado o Método Comparativo de Dados de Mercado, mediante o qual o valor de locação é obtido pela comparação direta com outros imóveis semelhantes situados na mesma região geoeconômica.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Na medida em que sejam identificadas oportunidades de investimento e/ou necessidades de recursos para pagamento de despesas e encargos do Fundo, o Administrador, de acordo com as instruções do Gestor, realizará chamadas de capital, mediante comunicação aos cotistas para integralização, parcial ou total, das cotas subscritas, nos termos dos respectivos compromissos de investimento. As chamadas de capital poderão ser realizadas a qualquer momento durante o prazo de duração do Fundo, inclusive para pagamento de despesas e encargos. Os cotistas deverão integralizar os valores solicitados no prazo estabelecido na respectiva chamada de capital, o qual não poderá ser inferior a 2 Dias Úteis contados do seu recebimento. O Administrador poderá, conforme aplicável, realizar chamadas de capital de forma não proporcional entre os cotistas, com o objetivo de equalizar as participações em relação ao capital comprometido e ao capital efetivamente integralizado, bem como atender eventuais restrições regulatórias. Em caso de inadimplemento, o cotista será notificado para regularização no prazo de até 5 Dias Úteis.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2025 foi de R$ 2.991.975,94

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Observando a oferta em na região estudada, encontraram-se conjuntos comerciais para locação com dimensões entre 235 m² a 1.082,00 m² e valores ofertados que variam de R$ 62,00/m² a R$ 130,00/m², variação ligada à localização, tamanho, idade e padrão construtivo.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A tendência para de mercado para 2025, além dos próximos anos, é de estabilidade, com baixa na taxa de vacância e com absorção líquida tende a ser positiva, incentivada principalmente pela retomada do trabalho presencial. O elevado custo de ocupação, combinado à baixa oferta de espaços contíguos disponíveis nas proximidades da Faria Lima e da JK, pode levar as empresas a avaliarem regiões alternativas, como Avenida Paulista, Pinheiros e Chucri Zaidan, onde há escritórios eficientes a custos mais competitivos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida das Américas, nº 3434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.640-102

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: https://www.oliveiratrust.com.br/contato#mensagem.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

No tocante ao item (i): Poderão participar e votar nas assembleias os cotistas devidamente registrados nos livros ou sistemas de registro do Fundo, sendo a titularidade comprovada por meio da posição mantida em conta de depósito. A participação poderá ocorrer diretamente pelo cotista ou por meio de representante legal ou procurador devidamente constituído, mediante apresentação de instrumento de mandato com poderes específicos para representação em assembleia. O Administrador poderá, ainda, encaminhar pedidos de procuração aos cotistas, observados os requisitos regulamentares, inclusive quanto ao conteúdo informativo e à possibilidade de manifestação de voto. Ao item (ii): As matérias sujeitas à deliberação dos cotistas poderão ser submetidas a processo de consulta formal, realizado pelo Administrador, inclusive por meio eletrônico, dirigido a todos os cotistas, contendo os elementos necessários ao exercício do direito de voto. Nessas hipóteses, deverão ser observados os prazos mínimos aplicáveis às convocações de assembleias, sendo que a ausência de manifestação do cotista no prazo estabelecido será considerada como abstenção, conforme previsto no Regulamento. E ao item (iii): Os cotistas poderão participar das assembleias de forma presencial ou à distância, inclusive por meio eletrônico, sendo admitido o envio de votos por comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebidos pelo Administrador nos prazos e condições previstos no Regulamento. As assembleias poderão ser realizadas de modo exclusivamente eletrônico ou híbrido, cabendo ao Administrador assegurar a autenticidade, integridade e identificação dos cotistas e de seus votos, por meio de sistemas eletrônicos ou outros meios admitidos.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As assembleias de cotistas poderão ser realizadas por meio eletrônico (“Assembleia Virtual”), com o objetivo de facilitar a participação dos investidores. Nas assembleias realizadas por meio eletrônico, estas serão consideradas como ocorridas na sede do Administrador. O Administrador adotará mecanismos aptos a garantir a autenticidade, integridade e segurança das informações e dos votos proferidos, inclusive por meio de assinatura eletrônica ou outros meios eficazes de identificação do cotista. Os cotistas poderão exercer seu direito de voto por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo Administrador previamente ao início da assembleia, nos termos do Regulamento. Adicionalmente, as deliberações poderão ser realizadas por meio de processo de consulta formal, conduzido pelo Administrador, com envio das instruções por meio eletrônico, assegurado prazo mínimo de 10 (dez) dias para resposta quando realizada por meio eletrônico e 15 (quinze) dias quando por meio físico, sendo a ausência de manifestação considerada como abstenção. As comunicações e coleta de manifestações dos cotistas poderão ocorrer por meios eletrônicos, com base nos dados cadastrais mantidos pelo Administrador.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A remuneração do Administrador está definida no Capítulo 10 do Regulamento, a saber: (i) 0.30% ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da classe de cotas do Fundo pagáveis até o dia 07 de cada mês, a partir do mês subsequente à obtenção da autorização para constituição e funcionamento do Fundo junto à CVM, à razão de 1/12, incidente sobre o patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); e (ii)A taxa de Administração terá o valor mínimo de R$14.000,00 mensais. O valor mínimo mensal a que fará jus a Administradora pela administração do Fundo, será atualizado monetariamente, a cada 12 (doze) meses a partir da data de assinatura deste regulamento, pela variação do IGP-M. Para efeitos de cálculo da remuneração prevista no inciso I, não será aplicada a correção monetária pelo IGP-M/FGV sobre o patrimônio integralizado do Fundo ao final de cada exercício.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 157.820,36

% sobre o patrimônio contábil

0,32%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,52%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A política de divulgação de informações do Fundo observa o disposto na regulamentação aplicável, em especial a Resolução CVM nº 175, cabendo ao Administrador assegurar a transparência, tempestividade e isonomia no acesso às informações pelos cotistas e pelo mercado. Nos termos do Regulamento, o Administrador prestará aos cotistas, ao mercado em geral, à CVM e ao mercado em que as cotas do Fundo estejam negociadas, conforme o caso, todas as informações obrigatórias exigidas pela regulamentação vigente. As informações serão disponibilizadas por meio eletrônico, incluindo o website do Administrador e demais sistemas aplicáveis, sendo o correio eletrônico considerado meio válido de comunicação entre o Administrador e os cotistas, inclusive para envio de informações, convocações de assembleias e procedimentos de consulta formal, observado que o envio dependerá de autorização prévia do cotista. O correio eletrônico também é adotado como meio válido de comunicação entre o Administrador e a CVM. Compete aos cotistas manter atualizadas suas informações cadastrais e endereço eletrônico junto ao Administrador, ficando este isento de responsabilidade por eventuais falhas de comunicação ou impossibilidade de pagamento de rendimentos decorrentes de dados desatualizados. Adicionalmente, o Administrador adota procedimentos internos para assegurar o tratamento adequado e o sigilo de informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado, em conformidade com a regulamentação aplicável. As informações do Fundo encontram-se disponíveis no website do Administrador (www.oliveiratrust.com.br), bem como nos sistemas da CVM e da B3, quando aplicável.

Política de negociação de cotas do fundo

Fundo listado em bolsa de valores (B3), onde suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no website do Administrador: https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.oliveiratrust.com.br/downloads/OLIVEIRA_TRUST_Politica_de_Voto.pdf