Dados trimestrais de março de 2026
FII Ourinves
Versão 1Entregue em 12/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII Edifício Ourinvest - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 06.175.262/0001-73
- Data de funcionamento
- 05/05/2004
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BREDFOCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 298.500
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Varejo
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 06.175.262/0001-73
- Logradouro
- Avenida das Américas
- Número do endereço
- 3434
- Complemento do endereço
- Bloco 07 sala 201
- Bairro
- Barra da Tijuca
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22640-102
- Telefone 1
- 21 3514-0000
- Site
- www.oliveiratrust.com.br
- ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
8 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 100% | 100% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Reajuste anual por indexador vinculado à inflação (IPCA). Todos os contratos típicos de locação, multa em caso de rescisão antecipada equivalente a 3 meses do valor do aluguel à época, calculados de maneira proporcional ao decurso do prazo do contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Avenida Paulista, 1728, São Paulo/SP (1ª ANDAR) | Reajuste anual por indexador vinculado à inflação (IGP-M ou IPCA). Todos contratos típicos de locação, multa em caso de rescisão antecipada equivalente a 3 meses do valor do aluguel à época, calculados de maneira proporcional ao decurso do prazo do contrato. |
| Avenida Paulista, 1728, São Paulo/SP (SL E 2ª ANDAR) | Reajuste anual por indexador vinculado à inflação (IGP-M ou IPCA). Todos contratos típicos de locação, multa em caso de rescisão antecipada equivalente a 3 meses do valor do aluguel à época, calculados de maneira proporcional ao decurso do prazo do contrato. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Avenida Paulista, 1728, São Paulo/SP (1ª ANDAR)
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador vinculado à inflação (IGP-M ou IPCA). Todos contratos típicos de locação, multa em caso de rescisão antecipada equivalente a 3 meses do valor do aluguel à época, calculados de maneira proporcional ao decurso do prazo do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Avenida Paulista, 1728, São Paulo/SP (SL E 2ª ANDAR)
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador vinculado à inflação (IGP-M ou IPCA). Todos contratos típicos de locação, multa em caso de rescisão antecipada equivalente a 3 meses do valor do aluguel à época, calculados de maneira proporcional ao decurso do prazo do contrato.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Seguros patrimoniais, incluindo lucros cessantes ao locador em caso de sinistro parcial, contratados diretamente pelos inquilinos, incluindo cláusula beneficária para o Fundo. No caso do 10º, 12º e 14º andar (desocupado) o seguro é contratado pelo Administrador.
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.624,41
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.069.351,11
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.171.888,11 | R$ 1.011.252,36 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 165.052,48 | −R$ 220.006,58 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 58.867,60 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 947.968,03 | R$ 791.245,78 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.171.888,11
- Financeiro
- R$ 1.011.252,36
- Contábil
- R$ 1.171.888,11
- Financeiro
- R$ 1.011.252,36
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 165.052,48
- Financeiro
- −R$ 220.006,58
- Contábil
- −R$ 165.052,48
- Financeiro
- −R$ 220.006,58
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 58.867,60
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 58.867,60
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 947.968,03
- Financeiro
- R$ 791.245,78
- Contábil
- R$ 947.968,03
- Financeiro
- R$ 791.245,78
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 947.968,03 | R$ 791.245,78 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 947.968,03
- Financeiro
- R$ 791.245,78
- Contábil
- R$ 947.968,03
- Financeiro
- R$ 791.245,78
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 82.118,61 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 82.118,61 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 68,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 82.050,61 | R$ 82.118,61 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 82.118,61
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 82.118,61
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 82.118,61
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 82.118,61
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 68,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 68,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 82.050,61
- Financeiro
- R$ 82.118,61
- Contábil
- R$ 82.050,61
- Financeiro
- R$ 82.118,61
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 182.155,85 | −R$ 45.687,81 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.790,62 | −R$ 1.356,98 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | −R$ 2.702,69 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | −R$ 2.400,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 1.928,75 | −R$ 1.928,75 |
| Outras receitas/despesas | R$ 1.017,00 | −R$ 135.024,90 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 185.758,22 | −R$ 189.101,13 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 182.155,85
- Financeiro
- −R$ 45.687,81
- Contábil
- −R$ 182.155,85
- Financeiro
- −R$ 45.687,81
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 900,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 900,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.790,62
- Financeiro
- −R$ 1.356,98
- Contábil
- −R$ 1.790,62
- Financeiro
- −R$ 1.356,98
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 2.702,69
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 2.702,69
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 2.400,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 2.400,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 1.928,75
- Financeiro
- −R$ 1.928,75
- Contábil
- −R$ 1.928,75
- Financeiro
- −R$ 1.928,75
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 1.017,00
- Financeiro
- −R$ 135.024,90
- Contábil
- R$ 1.017,00
- Financeiro
- −R$ 135.024,90
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 185.758,22
- Financeiro
- −R$ 189.101,13
- Contábil
- −R$ 185.758,22
- Financeiro
- −R$ 189.101,13
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 844.260,42 | R$ 684.263,26 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 844.260,42
- Financeiro
- R$ 684.263,26
- Contábil
- R$ 844.260,42
- Financeiro
- R$ 684.263,26
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 684.263,26
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 650.050,10
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 34.213,16
- Rendimentos declarados
- R$ 684.263,26
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 432.200,73
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 252.062,53
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%