FII DVLT
DVLT11R$ 103,41Cotação de 26/05/2026+3,85% no dia
Investe em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 0,52 por cota
Referente a julho de 2026
Data com: 11/08/2026
Pagamento em 18/08/2026
Rendimentos em 12 meses0,50%Sobre a cotação de 26/05/2026.R$ 0,52 declarados por cota, de agosto de 2025 a julho de 2026. 1 de 12 meses conhecidos.
P/VP1,00Cotação de 26/05/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Entre fevereiro e agosto de 2026, os imóveis e as sociedades imobiliárias passaram de 71,5% para 60% do total investido.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- −R$ 78,0 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 0
Percentual não calculado: o resultado de caixa é zero ou negativo.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
Julho de 2026 ainda não tem resultado de caixa informado; o pagamento desse mês está em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 50,0 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 30,0 mi | 60% |
| Cotas de FII | R$ 9,42 mi | 18,8% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 8,35 mi | 16,7% |
| Outros valores mobiliários | R$ 1,72 mi | 3,4% |
| Outros fundos | R$ 500,0 mil | 1% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 30,0 mi
- Do total investido
- 60%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 9,42 mi
- Do total investido
- 18,8%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 8,35 mi
- Do total investido
- 16,7%
Outros valores mobiliários
- Valor
- R$ 1,72 mi
- Do total investido
- 3,4%
Outros fundos
- Valor
- R$ 500,0 mil
- Do total investido
- 1%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 7,21 mi |
| Valores a receber | R$ 1,87 mi |
- Liquidez
- R$ 7,21 mi
- Valores a receber
- R$ 1,87 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 59,1 mi |
| Passivo | R$ 5,93 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 53,2 mi |
- Ativo total
- R$ 59,1 mi
- Passivo
- R$ 5,93 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 53,2 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 5,93 mi.
| Taxa de administração a pagar | R$ 127,4 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 5,80 mi |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 127,4 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 5,80 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
3 posições em CRI/CRA de 1 emissor; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 24D3314338 | 3 | R$ 5,18 mi | 11,3% |
CANAL COMPANHIA DE SEC - 24D3314338
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 5,18 mi
- Do investido
- 11,3%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
5 fundos, somando 22,9% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FII RL | R$ 6,53 mi | 14,3% |
| BRIO REAL ESTATE IV FII RL | R$ 1,72 mi | 3,8% |
| VERTENTE DESENVOLVIMENTO FII RL | R$ 1,01 mi | 2,2% |
| BRIO MULTIFAMILY FII RL | R$ 901,9 mil | 2% |
| YUCA FII RL | R$ 297,2 mil | 0,7% |
- Valor
- R$ 6,53 mi
- Do investido
- 14,3%
- Valor
- R$ 1,72 mi
- Do investido
- 3,8%
- Valor
- R$ 1,01 mi
- Do investido
- 2,2%
- Valor
- R$ 901,9 mil
- Do investido
- 2%
- Valor
- R$ 297,2 mil
- Do investido
- 0,7%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | julho de 2026 | 11/08/2026 | Pago em 18/08/2026 | R$ 0,52 | sem preço na data |
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 11/08/2026
- Pagamento
- Pago em 18/08/2026
- Por cota
- R$ 0,52
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,52 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 1 mês com rendimento declarado, 11 sem informação.
0,50%
Sobre a cotação de 26/05/2026.
0,50%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 103,90.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,50% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,61% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,11% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,90 |
| Cotação de 26/05/2026 e P/VP | R$ 103,41; P/VP 1,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 53,2 mi |
| Cotistas | 383 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,50% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,61%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,11%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 103,90
- Cotação de 26/05/2026 e P/VP
- R$ 103,41; P/VP 1,00
- Patrimônio líquido
- R$ 53,2 mi
- Cotistas
- 383
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,61% | 0,11% | 0,50% | R$ 103,90 | R$ 103,41 | 1,00 |
| Julho de 2026 | −0,23% | −0,23% | 0,00% | R$ 103,79 | R$ 103,41 | 1,00 |
| Junho de 2026 | 0,57% | 0,57% | 0,00% | R$ 104,05 | R$ 103,41 | 0,99 |
| Maio de 2026 | 0,13% | 0,13% | 0,00% | R$ 103,47 | R$ 103,41 | 1,00 |
| Abril de 2026 | −0,20% | −0,20% | 0,00% | R$ 103,34 | R$ 99,58 | 0,96 |
| Março de 2026 | −0,50% | −0,50% | 0,00% | R$ 103,55 | R$ 99,58 | 0,96 |
| Fevereiro de 2026 | −0,48% | −0,48% | 0,00% | R$ 104,07 | R$ 99,58 | 0,96 |
| Janeiro de 2026 | −0,08% | −0,08% | 0,00% | R$ 104,57 | R$ 99,58 | 0,95 |
| Dezembro de 2025 | 0,07% | 0,07% | 0,00% | R$ 99,65 | R$ 99,58 | 1,00 |
| Novembro de 2025 | 0,19% | 0,19% | 0,00% | R$ 99,58 | R$ 96,71 | 0,97 |
| Outubro de 2025 | 0,11% | 0,11% | 0,00% | R$ 99,39 | R$ 96,71 | 0,97 |
| Setembro de 2025 | −0,03% | −0,03% | 0,00% | R$ 99,28 | R$ 96,71 | 0,97 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,61%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,11%
- Rendimento informado
- 0,50%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 103,90
- Cotação
- R$ 103,41
- P/VP
- 1,00
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,23%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,23%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 103,79
- Cotação
- R$ 103,41
- P/VP
- 1,00
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,57%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,57%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,05
- Cotação
- R$ 103,41
- P/VP
- 0,99
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,13%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,13%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 103,47
- Cotação
- R$ 103,41
- P/VP
- 1,00
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,20%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,20%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 103,34
- Cotação
- R$ 99,58
- P/VP
- 0,96
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,50%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,50%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 103,55
- Cotação
- R$ 99,58
- P/VP
- 0,96
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,48%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,48%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,07
- Cotação
- R$ 99,58
- P/VP
- 0,96
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,08%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,08%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,57
- Cotação
- R$ 99,58
- P/VP
- 0,95
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,07%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,07%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,65
- Cotação
- R$ 99,58
- P/VP
- 1,00
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,19%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,19%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,58
- Cotação
- R$ 96,71
- P/VP
- 0,97
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,11%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,11%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,39
- Cotação
- R$ 96,71
- P/VP
- 0,97
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,03%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,03%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,28
- Cotação
- R$ 96,71
- P/VP
- 0,97
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 231,1 mil | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 6,7 mil | R$ 0 |
| Avaliações | −R$ 5,9 mil | −R$ 5,9 mil |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 106 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 213 | −R$ 319 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 441 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 278,2 mil | R$ 194,7 mil |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 187,0 mil | R$ 139,8 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 18,8 mil | R$ 157,6 mil |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 186,6 mil | R$ 139,8 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 241,8 mil | R$ 352,3 mil |
| Resultado líquido total | R$ 241,8 mil | R$ 352,3 mil |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 194,6 mil | R$ 269,0 mil |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 175,9 mil | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 216,0 mil | −R$ 201,3 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 4,9 mil | −R$ 15,6 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 233,7 mil | −R$ 223,1 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 231,1 mil
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6,7 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- −R$ 5,9 mil
- Caixa
- −R$ 5,9 mil
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 106
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 213
- Caixa
- −R$ 319
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 441
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 278,2 mil
- Caixa
- R$ 194,7 mil
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 187,0 mil
- Caixa
- R$ 139,8 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 18,8 mil
- Caixa
- R$ 157,6 mil
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 186,6 mil
- Caixa
- R$ 139,8 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 241,8 mil
- Caixa
- R$ 352,3 mil
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 241,8 mil
- Caixa
- R$ 352,3 mil
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 194,6 mil
- Caixa
- R$ 269,0 mil
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 175,9 mil
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 216,0 mil
- Caixa
- −R$ 201,3 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 4,9 mil
- Caixa
- −R$ 15,6 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 233,7 mil
- Caixa
- −R$ 223,1 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | −R$ 78,0 mil |
| Rendimentos declarados | R$ 0 |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 0 |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- −R$ 78,0 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 0
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 0
Cotistas
383 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 06/05/2024
Distribuição
Distribuição mínima semestral de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com possibilidade de antecipações mensais a critério da Administradora, até o 15º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.
Reserva de Contingência: a Gestora poderá reter até 5% (cinco por cento) dos lucros apurados semestralmente pelo Fundo para provisionar recursos para pagamento de eventuais despesas extraordinárias dos Ativos, Ativos Financeiros de Liquidez e Imóveis.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,12% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 1,25% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,2% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,12% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 1,25%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,2% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Verificação de Patrimônio Líquido negativo a qualquer tempo
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 24/11/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 17/11/2025 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 31/05/2024 | Subscrição | Direito de 992,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 104,00 por cota. |
| 28/05/2024 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 24/11/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 17/11/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 31/05/2024
- SubscriçãoDireito de 992,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 104,00 por cota.
- 28/05/2024
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 09/05/2024Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Aviso aos cotistas | 30/09/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 31/08/2026 |
| Comunicado ao mercado | 11/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 31/07/2026 |
| Aviso aos cotistas | 30/06/2026 |
| Aviso aos cotistas | 29/05/2026 |
| Aviso aos cotistas | 30/04/2026 |
| Assembleia | 13/04/2026 |
| Aviso aos cotistas | 31/03/2026 |
| Assembleia | 13/03/2026 |
| Aviso aos cotistas | 27/02/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de setembro de 2026 | versão 1 | 13/10/2026 | atual |
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 13/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 13/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 11/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/10/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 11/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 41 entregas, desde maio de 2024: 34 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de setembro de 2026 | 15/10/2026 | 13/10/2026 | No prazo |
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 13/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 13/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 11/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Mensal de setembro de 2026
- Prazo
- 15/10/2026
- Entrega
- 13/10/2026
- Situação
- No prazo
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 11/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 54.635.301/0001-10 |
| Código de negociação e ISIN | DVLT11, BRDVLTCTF005 |
| Público | Investidor Qualificado e Profissional |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 15/05/2024 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Auditor | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO DAYCOVAL S.A. |
- Denominação no registro
- SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 54.635.301/0001-10
- Código de negociação e ISIN
- DVLT11, BRDVLTCTF005
- Público
- Investidor Qualificado e Profissional
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 15/05/2024
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (DVLT11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 383 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (DVLT11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 383 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM