FII RZZI

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 143,6 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,76 mi

Valores a receber

R$ 1,09 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 146,4 mi

Passivo

R$ 764,1 mil

Patrimônio líquido

R$ 145,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 764,1 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 27,9 mil

Outros valores a pagar

R$ 736,2 mil

Proventos

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 57,48 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 8,00 por cota; data com 14/09/2026; pago em 21/09/2026

Rendimento informado no mês

−0,001% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,001%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.306,07

Cotação de 16/07/2026 e P/VP

R$ 1.050,00; P/VP 0,80

Patrimônio líquido

R$ 145,7 mi

Cotistas

116

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 4,39 mi

Rendimentos declarados

R$ 4,23 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 3,39 mi

A pagar

R$ 836,6 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 96,2% do resultado de caixa.

Cotistas

116 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

108

Outros fundos

6

Fundos imobiliários

2

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 14º dia útil do mês subsequente.

Reserva de Contingência de até 5% do rendimento semestral apurado pelo regime de caixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1,18% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral superior a 10% do PL
• Inadimplência de ativos superior a 10% do PL
• Pedido de insolvência judicial da classe
• Recuperação judicial ou falência de devedor/emissor

17/01/2025

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

19/12/2024

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2024 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 41 entregas, desde abril de 2024: 33 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

54.134.474/0001-55

Código de negociação e ISIN

RZZI11, BRRZZICTF009

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Determinado

Início das atividades

05/04/2024

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 116 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.