Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII DVLT
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SPECIALE REAL ESTATE DEV II
- CNPJ do fundo
- 54.635.301/0001-10
- Data de funcionamento
- 15/05/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BRDVLTR01M16
- Quantidade de cotas emitidas
- 310.503
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 54.635.301/0001-10
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| RAIZZ DESENV. II FII Resp LTDA | 54.134.474/0001-55 | 5.000 | R$ 4.997.000,12 |
- Fundo
- RAIZZ DESENV. II FII Resp LTDA
- CNPJ
- 54.134.474/0001-55
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.997.000,12
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (3)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3314465 | 41.811.375/0001-19 | 93 | 2 | 1.500 | R$ 1.446.618,47 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3314338 | 41.811.375/0001-19 | 93 | 1 | 1.500 | R$ 1.446.645,04 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24G1971732 | 41.811.375/0001-19 | 106 | 1 | 2.705 | R$ 2.472.793,18 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3314465
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 93
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.500
- Valor
- R$ 1.446.618,47
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3314338
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 93
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.500
- Valor
- R$ 1.446.645,04
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24G1971732
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 106
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.705
- Valor
- R$ 2.472.793,18
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT | 54.634.786/0001-28 | 16.288.891,64 | R$ 16.288.891,64 |
- Sociedade
- TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT
- CNPJ
- 54.634.786/0001-28
- Quantidade
- 16.288.891,64
- Valor
- R$ 16.288.891,64
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 84,70516138 | R$ 146.736,44 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 84,70516138
- Valor
- R$ 146.736,44
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT00002E34C | 111 | R$ 1.990.040,15 |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT00002E35E | 17 | R$ 304.818,13 |
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT00002E34C
- Quantidade
- 111
- Valor
- R$ 1.990.040,15
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT00002E35E
- Quantidade
- 17
- Valor
- R$ 304.818,13
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Títulos públicos
- R$ 2.294.858,28
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.421.032,81 | R$ 189.460,21 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 22.569,65 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.173.795,79 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 269.806,67 | R$ 189.460,21 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.421.032,81
- Financeiro
- R$ 189.460,21
- Contábil
- R$ 1.421.032,81
- Financeiro
- R$ 189.460,21
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 22.569,65
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 22.569,65
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.173.795,79
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.173.795,79
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 269.806,67
- Financeiro
- R$ 189.460,21
- Contábil
- R$ 269.806,67
- Financeiro
- R$ 189.460,21
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 269.806,67 | R$ 189.460,21 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 269.806,67
- Financeiro
- R$ 189.460,21
- Contábil
- R$ 269.806,67
- Financeiro
- R$ 189.460,21
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 62.027,93 | R$ 37.527,34 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 1.956,92 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 60.071,01 | R$ 37.527,34 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 62.027,93
- Financeiro
- R$ 37.527,34
- Contábil
- R$ 62.027,93
- Financeiro
- R$ 37.527,34
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1.956,92
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.956,92
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 60.071,01
- Financeiro
- R$ 37.527,34
- Contábil
- R$ 60.071,01
- Financeiro
- R$ 37.527,34
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 201.929,30 | −R$ 207.054,27 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 7.000,32 | −R$ 25.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 6.088,20 | −R$ 2.484,39 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 215.017,82 | −R$ 234.538,66 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 201.929,30
- Financeiro
- −R$ 207.054,27
- Contábil
- −R$ 201.929,30
- Financeiro
- −R$ 207.054,27
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 7.000,32
- Financeiro
- −R$ 25.000,00
- Contábil
- −R$ 7.000,32
- Financeiro
- −R$ 25.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 6.088,20
- Financeiro
- −R$ 2.484,39
- Contábil
- −R$ 6.088,20
- Financeiro
- −R$ 2.484,39
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 215.017,82
- Financeiro
- −R$ 234.538,66
- Contábil
- −R$ 215.017,82
- Financeiro
- −R$ 234.538,66
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 114.859,86 | −R$ 7.551,11 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 114.859,86
- Financeiro
- −R$ 7.551,11
- Contábil
- R$ 114.859,86
- Financeiro
- −R$ 7.551,11
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 46.489,83
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%