FII Dayc Rem
DAYM11R$ 4,06Cotação de 14/10/2026+1,00% no dia
Investe em imóveis para renda.
Último rendimento anunciado
R$ 0,037 por cota
Referente a agosto de 2026
Data com: 15/09/2026
Pagamento em 22/09/2026
Rendimentos em 12 meses10,74%Sobre a cotação de 14/10/2026.R$ 0,44 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026.
P/VP0,42Cotação de 14/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 3,4 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
Em agosto de 2026, o fundo tinha R$ 47,9 mi em obrigações por securitização e aquisição de imóveis, 29% do patrimônio líquido.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 3,83 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 3,76 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 98,2% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,037
- fevereiro: R$ 0,037
- março: R$ 0,037
- abril: R$ 0,037
- maio: R$ 0,037
- junho: R$ 0,037
Julho e agosto de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 205,7 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 134,8 mi | 65,6% |
| Cotas de FII | R$ 70,8 mi | 34,4% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 134,8 mi
- Do total investido
- 65,6%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 70,8 mi
- Do total investido
- 34,4%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 3,87 mi |
| Valores a receber | R$ 4,38 mi |
- Liquidez
- R$ 3,87 mi
- Valores a receber
- R$ 4,38 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 213,9 mi |
| Passivo | R$ 48,7 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 165,2 mi |
- Ativo total
- R$ 213,9 mi
- Passivo
- R$ 48,7 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 165,2 mi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 47,9 mi, 29% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 48,7 mi.
| Obrigações por securitização de recebíveis | R$ 47,9 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 167,9 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 602,5 mil |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 47,9 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 167,9 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 602,5 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
6 imóveis. Vacância de 0% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| ED PEDRA GRL | 100% | 0% | 976,56 m² | |
| ED SA IISao Paulo | 100% | 0% | 4.078,62 m² | |
| ED SA ISao Paulo | 100% | 0% | 2.231,27 m² | |
| ED TORRE SUL | 100% | 0% | 432,79 m² | |
| IMVL PAPorto Alegre | 100% | 0% | 4.420,98 m² | |
| ED PEDRA GR | 100% | 0% | 853,21 m² |
ED PEDRA GRL
- Da receita
- 100%
- Vacância
- 0%
- Área
- 976,56 m²
ED SA IISao Paulo
- Da receita
- 100%
- Vacância
- 0%
- Área
- 4.078,62 m²
ED SA ISao Paulo
- Da receita
- 100%
- Vacância
- 0%
- Área
- 2.231,27 m²
ED TORRE SUL
- Da receita
- 100%
- Vacância
- 0%
- Área
- 432,79 m²
IMVL PAPorto Alegre
- Da receita
- 100%
- Vacância
- 0%
- Área
- 4.420,98 m²
ED PEDRA GR
- Da receita
- 100%
- Vacância
- 0%
- Área
- 853,21 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 mesesNão informado
De 1 a 2 anosNão informado
De 2 a 3 anosNão informado
Acima de 3 anos100%
Prazo indeterminadoNão informado
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IPCA100%
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| ED PEDRA GR | Setor1 | 0% | 0% |
| ED PEDRA GR | Setor2 | 0% | 0% |
| ED PEDRA GR | Setor3 | 0% | 0% |
| ED PEDRA GR | Setorn | 0% | 0% |
| ED PEDRA GRL | Setor1 | 0% | 0% |
| ED PEDRA GRL | Setor2 | 0% | 0% |
| ED PEDRA GRL | Setor3 | 0% | 0% |
| ED PEDRA GRL | Setorn | 0% | 0% |
ED PEDRA GR
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
ED PEDRA GR
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
ED PEDRA GR
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
ED PEDRA GR
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
ED PEDRA GRL
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
ED PEDRA GRL
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
ED PEDRA GRL
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
ED PEDRA GRL
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
5 fundos, somando 29,9% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| FLAMENGO FII RL | R$ 57,2 mi | 27,4% |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL | R$ 1,83 mi | 0,9% |
| RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII RL | R$ 1,66 mi | 0,8% |
| KINEA SECURITIES FII RL | R$ 1,44 mi | 0,7% |
| DEVANT PROPERTIES FII RL | R$ 280,0 mil | 0,1% |
- Valor
- R$ 57,2 mi
- Do investido
- 27,4%
- Valor
- R$ 1,83 mi
- Do investido
- 0,9%
- Valor
- R$ 1,66 mi
- Do investido
- 0,8%
- Valor
- R$ 1,44 mi
- Do investido
- 0,7%
- Valor
- R$ 280,0 mil
- Do investido
- 0,1%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 14. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | agosto de 2026 | 15/09/2026 | Pago em 22/09/2026 | R$ 0,037 | 0,91% |
| Rendimento | julho de 2026 | 14/08/2026 | Pago em 21/08/2026 | R$ 0,037 | 0,96% |
| Rendimento | junho de 2026 | 14/07/2026 | Pago em 21/07/2026 | R$ 0,037 | 0,92% |
| Rendimento | maio de 2026 | 15/06/2026 | Pago em 22/06/2026 | R$ 0,037 | 0,88% |
| Rendimento | abril de 2026 | 15/05/2026 | Pago em 22/05/2026 | R$ 0,037 | 0,86% |
| Rendimento | março de 2026 | 15/04/2026 | Pago em 22/04/2026 | R$ 0,037 | 0,89% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 13/03/2026 | Pago em 20/03/2026 | R$ 0,037 | 0,90% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 13/02/2026 | Pago em 24/02/2026 | R$ 0,037 | 0,89% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 15/01/2026 | Pago em 22/01/2026 | R$ 0,035 | 0,91% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 12/12/2025 | Pago em 19/12/2025 | R$ 0,035 | 0,80% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 14/11/2025 | Pago em 24/11/2025 | R$ 0,035 | 0,81% |
| Rendimento | setembro de 2025 | 14/10/2025 | Pago em 21/10/2025 | R$ 0,035 | 0,89% |
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 15/09/2026
- Pagamento
- Pago em 22/09/2026
- Por cota
- R$ 0,037
- Sobre a cotação da data com
- 0,91%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 14/08/2026
- Pagamento
- Pago em 21/08/2026
- Por cota
- R$ 0,037
- Sobre a cotação da data com
- 0,96%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 14/07/2026
- Pagamento
- Pago em 21/07/2026
- Por cota
- R$ 0,037
- Sobre a cotação da data com
- 0,92%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 15/06/2026
- Pagamento
- Pago em 22/06/2026
- Por cota
- R$ 0,037
- Sobre a cotação da data com
- 0,88%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 15/05/2026
- Pagamento
- Pago em 22/05/2026
- Por cota
- R$ 0,037
- Sobre a cotação da data com
- 0,86%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 15/04/2026
- Pagamento
- Pago em 22/04/2026
- Por cota
- R$ 0,037
- Sobre a cotação da data com
- 0,89%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 13/03/2026
- Pagamento
- Pago em 20/03/2026
- Por cota
- R$ 0,037
- Sobre a cotação da data com
- 0,90%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 13/02/2026
- Pagamento
- Pago em 24/02/2026
- Por cota
- R$ 0,037
- Sobre a cotação da data com
- 0,89%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 15/01/2026
- Pagamento
- Pago em 22/01/2026
- Por cota
- R$ 0,035
- Sobre a cotação da data com
- 0,91%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 12/12/2025
- Pagamento
- Pago em 19/12/2025
- Por cota
- R$ 0,035
- Sobre a cotação da data com
- 0,80%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 14/11/2025
- Pagamento
- Pago em 24/11/2025
- Por cota
- R$ 0,035
- Sobre a cotação da data com
- 0,81%
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2025
- Data com
- 14/10/2025
- Pagamento
- Pago em 21/10/2025
- Por cota
- R$ 0,035
- Sobre a cotação da data com
- 0,89%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,40 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
10,03%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
4,13%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 9,66.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,037 por cota; data com 15/09/2026; pago em 22/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,37% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −2,02% |
| Rentabilidade patrimonial | −2,39% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,66 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 3,98; P/VP 0,41 |
| Patrimônio líquido | R$ 165,2 mi |
| Cotistas | 981 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,037 por cota; data com 15/09/2026; pago em 22/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,37% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −2,02%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,39%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,66
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 3,98; P/VP 0,41
- Patrimônio líquido
- R$ 165,2 mi
- Cotistas
- 981
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −2,02% | −2,39% | 0,37% | R$ 9,66 | R$ 3,98 | 0,41 |
| Julho de 2026 | 0,17% | −0,20% | 0,37% | R$ 9,90 | R$ 3,90 | 0,39 |
| Junho de 2026 | 0,59% | 0,22% | 0,37% | R$ 9,92 | R$ 4,18 | 0,42 |
| Maio de 2026 | 0,24% | −0,13% | 0,37% | R$ 9,90 | R$ 4,12 | 0,42 |
| Abril de 2026 | 0,34% | −0,04% | 0,37% | R$ 9,91 | R$ 4,11 | 0,41 |
| Março de 2026 | −0,13% | −0,13% | 0,00% | R$ 9,91 | R$ 4,12 | 0,42 |
| Fevereiro de 2026 | 0,19% | 0,19% | 0,00% | R$ 9,93 | R$ 4,10 | 0,41 |
| Janeiro de 2026 | 0,34% | −0,01% | 0,35% | R$ 9,94 | R$ 4,00 | 0,40 |
| Dezembro de 2025 | 0,16% | −0,19% | 0,35% | R$ 9,94 | R$ 4,18 | 0,42 |
| Novembro de 2025 | 0,43% | 0,07% | 0,35% | R$ 9,96 | R$ 4,34 | 0,44 |
| Outubro de 2025 | 0,27% | −0,08% | 0,35% | R$ 9,95 | R$ 4,08 | 0,41 |
| Setembro de 2025 | 0,64% | 0,29% | 0,35% | R$ 9,96 | R$ 4,42 | 0,44 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- −2,02%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,39%
- Rendimento informado
- 0,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,66
- Cotação
- R$ 3,98
- P/VP
- 0,41
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,17%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,20%
- Rendimento informado
- 0,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,90
- Cotação
- R$ 3,90
- P/VP
- 0,39
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,59%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,22%
- Rendimento informado
- 0,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,92
- Cotação
- R$ 4,18
- P/VP
- 0,42
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,24%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,13%
- Rendimento informado
- 0,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,90
- Cotação
- R$ 4,12
- P/VP
- 0,42
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,34%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,04%
- Rendimento informado
- 0,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,91
- Cotação
- R$ 4,11
- P/VP
- 0,41
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,13%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,13%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,91
- Cotação
- R$ 4,12
- P/VP
- 0,42
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,19%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,19%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,93
- Cotação
- R$ 4,10
- P/VP
- 0,41
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,34%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,01%
- Rendimento informado
- 0,35%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,94
- Cotação
- R$ 4,00
- P/VP
- 0,40
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,16%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,19%
- Rendimento informado
- 0,35%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,94
- Cotação
- R$ 4,18
- P/VP
- 0,42
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,43%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,07%
- Rendimento informado
- 0,35%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,96
- Cotação
- R$ 4,34
- P/VP
- 0,44
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,27%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,08%
- Rendimento informado
- 0,35%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,95
- Cotação
- R$ 4,08
- P/VP
- 0,41
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,64%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,29%
- Rendimento informado
- 0,35%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,96
- Cotação
- R$ 4,42
- P/VP
- 0,44
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 547,2 mil | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | −R$ 39,5 mil |
| Auditoria independente | −R$ 4,9 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | −R$ 11,2 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | −R$ 26,0 mil |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 25,2 mil | −R$ 995 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | −R$ 929,0 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 1,24 mi | R$ 82,1 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 3,33 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 434,2 mil | R$ 141,7 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 315,5 mil | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 434,2 mil | R$ 141,7 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 2,36 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 1,91 mi | R$ 82,1 mil |
| Resultado líquido total | R$ 1,91 mi | R$ 2,45 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 2,16 mi | R$ 2,00 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 901,5 mil | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 146,3 mil | −R$ 509,8 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 8,9 mil | −R$ 37,2 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 185,4 mil | −R$ 585,2 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 547,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 39,5 mil
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4,9 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 11,2 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 26,0 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 25,2 mil
- Caixa
- −R$ 995
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 929,0 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 1,24 mi
- Caixa
- R$ 82,1 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 3,33 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 434,2 mil
- Caixa
- R$ 141,7 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 315,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 434,2 mil
- Caixa
- R$ 141,7 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 2,36 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 1,91 mi
- Caixa
- R$ 82,1 mil
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 1,91 mi
- Caixa
- R$ 2,45 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 2,16 mi
- Caixa
- R$ 2,00 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 901,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 146,3 mil
- Caixa
- −R$ 509,8 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 8,9 mil
- Caixa
- −R$ 37,2 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 185,4 mil
- Caixa
- −R$ 585,2 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 3,83 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 3,76 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 3,13 mi |
| A pagar | R$ 632,7 mil |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 3,83 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 3,76 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 3,13 mi
- A pagar
- R$ 632,7 mil
Os rendimentos declarados equivalem a 98,2% do resultado de caixa.
Cotistas
981 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 11/08/2025
Distribuição
Distribuição mínima obrigatória semestral de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com possibilidade de adiantamentos mensais a critério da Administradora.
A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de despesas extraordinárias dos Ativos.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,2% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 1% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,2% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 1%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 21/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 17/11/2025 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 16/07/2025 | Leilão de frações | Leilão das frações de cotas na B3. |
| 20/06/2025 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 27/05/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 26/05/2025 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 26/05/2025 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 26/05/2025 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 01/04/2025 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 16/01/2025 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 23/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 18/04/2024 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/01/2024 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 16/05/2023 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 17/02/2023 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 23/11/2022 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 20/06/2022 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 26/04/2022 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 26/04/2022 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 26/04/2022 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 18/11/2021 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 19/08/2021 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2021 reapresentados na versão 2. |
- 21/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.
- 17/11/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 16/07/2025
- Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.
- 20/06/2025
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 27/05/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 26/05/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2025 reapresentados na versão 2.
- 26/05/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 26/05/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 01/04/2025
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 16/01/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 23/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 18/04/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/01/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 16/05/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2.
- 17/02/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 23/11/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 20/06/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2.
- 26/04/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 26/04/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 26/04/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 18/11/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 19/08/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2021 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 18/08/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 02/10/2026 |
| Relatório | 04/09/2026 |
| Relatório | 11/08/2026 |
| Assembleia | 16/07/2026 |
| Relatório | 14/07/2026 |
| Fato relevante | 08/07/2026 |
| Assembleia | 12/06/2026 |
| Assembleia | 05/06/2026 |
| Relatório | 02/06/2026 |
| Relatório | 06/05/2026 |
| Assembleia | 27/04/2026 |
| Relatório | 02/04/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de setembro de 2026 | versão 1 | 13/10/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 2 | 21/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | substituída |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 13/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 13/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 13/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 25/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 11/03/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/10/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 21/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 25/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 11/03/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 95 entregas, desde fevereiro de 2021: 76 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de setembro de 2026 | 15/10/2026 | 13/10/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 13/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 13/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 13/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 25/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 11/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Mensal de setembro de 2026
- Prazo
- 15/10/2026
- Entrega
- 13/10/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 25/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 11/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 38.293.921/0001-62 |
| Código de negociação e ISIN | DAYM11, BRDAYMCTF007 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 21/02/2025 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| Custodiante | BANCO DAYCOVAL S.A. |
- Denominação no registro
- DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 38.293.921/0001-62
- Código de negociação e ISIN
- DAYM11, BRDAYMCTF007
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 21/02/2025
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (DAYM11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 981 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (DAYM11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 981 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM