Dados mensais de setembro de 2026
FII Dayc Rem
Versão 1Entregue em 13/10/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- DAYCOVAL RE MULTIESTRATÉGIA FII RL
- CNPJ do fundo
- 38.293.921/0001-62
- Data de funcionamento
- 21/02/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRASMTCTF013
- Quantidade de cotas emitidas
- 17.100.937
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 62.232.889/0001-90
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 11 3563-4389
- Telefone 3
- 11 3563-4318
- Site
- www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 2026-09-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/09/2026
- Número de cotistas
- 1.005
- Pessoa física
- 873
- Banco comercial
- 1
- Investidores não residentes
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 7
- Outros fundos de investimento
- 7
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 115
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 213.042.611,49
- Patrimônio líquido
- R$ 165.130.082,33
- Número de cotas emitidas
- 17.100.937
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,66
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1001%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0018%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,3269%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0561%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,383%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.457.648,57
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Títulos públicos
- R$ 2.887.915,59
- Títulos privados
- R$ 568.732,98
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Total investido
- Total investido
- R$ 205.294.786,84
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 134.842.082,92
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 134.842.082,92
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 70.452.703,92
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 4.290.176,08
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 2.851.348,95
- Outros valores a receber
- R$ 1.438.827,13
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 0,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 165.304,19
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 47.139.136,21
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 608.088,76
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 47.912.529,16
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00