Dados trimestrais de março de 2026
FII Dayc Rem
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- DAYCOVAL REAL EST MULTIESTRATÈGIA FII RL
- CNPJ do fundo
- 38.293.921/0001-62
- Data de funcionamento
- 20/04/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRASMTCTF013
- Quantidade de cotas emitidas
- 17.100.937
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 38.293.921/0001-62
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
6 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Sem informações apresentadas
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (6)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| ED PEDRA GR | Informação não apresentada. |
| ED PEDRA GRL | Informação não apresentada. |
| ED SA I | Informação não apresentada. |
| ED SA II | Informação não apresentada. |
| ED TORRE SUL | Informação não apresentada. |
| IMVL PA | Informação não apresentada. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED PEDRA GR
- Características contratuais
- Informação não apresentada.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED PEDRA GRL
- Características contratuais
- Informação não apresentada.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED SA I
- Características contratuais
- Informação não apresentada.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED SA II
- Características contratuais
- Informação não apresentada.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ED TORRE SUL
- Características contratuais
- Informação não apresentada.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- IMVL PA
- Características contratuais
- Informação não apresentada.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações apresentadas
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RL | 3683056000186 | 12.089 | R$ 1.720.506,48 |
| KINEA SECURITIES FII RL | 35.864.448/0001-38 | 156.613 | R$ 1.415.781,52 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL | 16.706.958/0001-32 | 17.000 | R$ 1.802.170,00 |
| FLAMENGO FII DE RL | 40.414.001/0001-05 | 57.500.000 | R$ 56.962.835,00 |
| DEVANT PROPERTIES FII DE RL | 42.922.127/0001-08 | 50.000 | R$ 295.500,00 |
- Fundo
- RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RL
- CNPJ
- 3683056000186
- Quantidade
- 12.089
- Valor
- R$ 1.720.506,48
- Fundo
- KINEA SECURITIES FII RL
- CNPJ
- 35.864.448/0001-38
- Quantidade
- 156.613
- Valor
- R$ 1.415.781,52
- Fundo
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL
- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
- Quantidade
- 17.000
- Valor
- R$ 1.802.170,00
- Fundo
- FLAMENGO FII DE RL
- CNPJ
- 40.414.001/0001-05
- Quantidade
- 57.500.000
- Valor
- R$ 56.962.835,00
- Fundo
- DEVANT PROPERTIES FII DE RL
- CNPJ
- 42.922.127/0001-08
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 295.500,00
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | CDB52587J6D | 48.663.962 | R$ 536.413,51 |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | NTNBOV02ACA9 | 1.715 | R$ 7.235.100,54 |
- Emissor
- BCO DAYCOVAL SA
- CNPJ
- 62.232.889/0001-90
- Nome do ativo
- CDB52587J6D
- Quantidade
- 48.663.962
- Valor
- R$ 536.413,51
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- NTNBOV02ACA9
- Quantidade
- 1.715
- Valor
- R$ 7.235.100,54
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Títulos públicos
- R$ 7.235.100,54
- Títulos privados
- R$ 536.413,51
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.047.396,84 | R$ 3.680.782,47 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 17.372,54 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 33.291,32 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | −R$ 48.064,53 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 15.823,88 | −R$ 1.487.565,80 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.047.491,74 | R$ 2.145.152,14 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.047.396,84
- Financeiro
- R$ 3.680.782,47
- Contábil
- R$ 1.047.396,84
- Financeiro
- R$ 3.680.782,47
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 17.372,54
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 17.372,54
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 33.291,32
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 33.291,32
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 48.064,53
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 48.064,53
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 15.823,88
- Financeiro
- −R$ 1.487.565,80
- Contábil
- −R$ 15.823,88
- Financeiro
- −R$ 1.487.565,80
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.047.491,74
- Financeiro
- R$ 2.145.152,14
- Contábil
- R$ 1.047.491,74
- Financeiro
- R$ 2.145.152,14
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 146.574,39 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 534.733,39 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.707.689,16 | R$ 100.515,24 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.319.530,16 | R$ 100.515,24 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 146.574,39
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 146.574,39
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 534.733,39
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 534.733,39
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.707.689,16
- Financeiro
- R$ 100.515,24
- Contábil
- R$ 1.707.689,16
- Financeiro
- R$ 100.515,24
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.319.530,16
- Financeiro
- R$ 100.515,24
- Contábil
- R$ 1.319.530,16
- Financeiro
- R$ 100.515,24
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.367.021,90 | R$ 2.245.667,38 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.367.021,90
- Financeiro
- R$ 2.245.667,38
- Contábil
- R$ 2.367.021,90
- Financeiro
- R$ 2.245.667,38
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 226.503,24 | R$ 212.148,05 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 10,22 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 226.493,02 | R$ 212.148,05 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 226.503,24
- Financeiro
- R$ 212.148,05
- Contábil
- R$ 226.503,24
- Financeiro
- R$ 212.148,05
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 10,22
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 10,22
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 226.493,02
- Financeiro
- R$ 212.148,05
- Contábil
- R$ 226.493,02
- Financeiro
- R$ 212.148,05
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 505.546,65 | −R$ 497.027,83 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 12.977,82 | −R$ 12.977,82 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 9.000,00 |
| Auditoria independente | −R$ 73.635,17 | −R$ 67.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 30.254,34 | −R$ 23.624,67 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 10.000,00 | −R$ 10.000,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 9.576,00 | −R$ 9.576,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 682,06 | −R$ 67,34 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 642.672,04 | −R$ 629.273,66 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 505.546,65
- Financeiro
- −R$ 497.027,83
- Contábil
- −R$ 505.546,65
- Financeiro
- −R$ 497.027,83
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 12.977,82
- Financeiro
- −R$ 12.977,82
- Contábil
- −R$ 12.977,82
- Financeiro
- −R$ 12.977,82
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 9.000,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 9.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 73.635,17
- Financeiro
- −R$ 67.000,00
- Contábil
- −R$ 73.635,17
- Financeiro
- −R$ 67.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 30.254,34
- Financeiro
- −R$ 23.624,67
- Contábil
- −R$ 30.254,34
- Financeiro
- −R$ 23.624,67
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 10.000,00
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
- Contábil
- −R$ 10.000,00
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 9.576,00
- Financeiro
- −R$ 9.576,00
- Contábil
- −R$ 9.576,00
- Financeiro
- −R$ 9.576,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 682,06
- Financeiro
- −R$ 67,34
- Contábil
- −R$ 682,06
- Financeiro
- −R$ 67,34
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 642.672,04
- Financeiro
- −R$ 629.273,66
- Contábil
- −R$ 642.672,04
- Financeiro
- −R$ 629.273,66
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.950.842,88 | R$ 1.828.541,77 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.950.842,88
- Financeiro
- R$ 1.828.541,77
- Contábil
- R$ 1.950.842,88
- Financeiro
- R$ 1.828.541,77
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.828.541,77
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.737.114,68
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 35.460,48
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 91.427,08
- Rendimentos declarados
- R$ 1.864.002,24
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.231.267,54
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 632.734,70
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 101,9393%