Dados mensais de agosto de 2026
CVPAR em Hotéis FII RL
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 62.235.730/0001-29
- Data de funcionamento
- 04/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0P7VCTF011
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.212.500
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Hotel
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 01/09/2030
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 22.610.500/0001-88
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º ANDAR
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 5425020
- Telefone 1
- (11) 3030-7177
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 2026-08-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 138
- Pessoa física
- 124
- Pessoa jurídica não financeira
- 4
- Investidores não residentes
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 2
- Outros fundos de investimento
- 7
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 159.710.178,60
- Patrimônio líquido
- R$ 154.851.721,69
- Número de cotas emitidas
- 1.212.500
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 127,71
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0144%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 5,3475%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 4,5675%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,78%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 10.702.859,59
- Disponibilidades
- R$ 1.286,74
- Títulos públicos
- R$ 10.701.572,85
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Total investido
- Total investido
- R$ 148.999.999,80
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 148.999.999,80
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 7.319,21
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 7.319,21
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 443.428,36
- Taxa de administração a pagar
- R$ 22.342,54
- Taxa de performance a pagar
- R$ 4.242.510,28
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 150.175,73
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 4.858.456,91
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00