FII Blmo VBI

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 94,1 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,77 mi

Valores a receber

R$ 2,61 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 98,5 mi

Passivo

R$ 629,3 mil

Patrimônio líquido

R$ 97,9 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 629,3 mil.

Rendimentos a distribuir

R$ 527,3 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 81,6 mil

Outros valores a pagar

R$ 20,5 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 57. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

R$ 4,77 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.

Junho de 2026

Rendimento de junho de 2026

R$ 0,53 por cota; data com 30/06/2026; pago em 14/07/2026

Rendimento informado no mês

0,54% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

0,46%

Rentabilidade patrimonial

−0,08%

Valor patrimonial por cota

R$ 98,37

Cotação de 30/06/2026 e P/VP

R$ 88,78; P/VP 0,90

Patrimônio líquido

R$ 97,9 mi

Cotistas

269

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 3,33 mi

Rendimentos declarados

R$ 3,16 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 2,64 mi

A pagar

R$ 527,3 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.

Cotistas

269 cotistas em junho de 2026.

Pessoas físicas

246

Outros fundos

18

Fundos imobiliários

4

Entidades abertas de previdência complementar

1

Distribuição

Mensal (antecipação) e Semestral (mínimo 95% do lucro caixa).

Reserva de Contingência de até 5% dos lucros apurados semestralmente.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1,25% ao ano

Taxa de performance, regulamento

15%

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa > 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de ativos > 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência
• Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor

13/02/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

20/12/2023

DesdobramentoFator 262.

03/07/2020

SubscriçãoDireito de 100,2% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 26.233,01 por cota.

02/04/2020

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

31/03/2020

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 115 entregas, desde dezembro de 2019: 97 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

34.895.894/0001-47

Código de negociação e ISIN

BLMO11, BRBLMOCTF009

Público

Investidores em Geral

Prazo

Determinado

Início das atividades

27/12/2019

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (BLMO11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 269 cotistas em junho de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.