Dados trimestrais de março de 2026
FII Blmo VBI
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VBI OFFICE FUND II FII
- CNPJ do fundo
- 34.895.894/0001-47
- Data de funcionamento
- 27/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBLMOCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 994.814
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 27/12/2023
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 34.895.894/0001-47
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 01/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0,0605% | 0,058% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 13,3842% | 12,8189% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 7,6648% | 7,3411% |
| Acima de 36 meses | 67,4607% | 64,6113% |
| Prazo indeterminado | 11,4297% | 10,947% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0605%
- % das receitas do FII
- 0,058%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0605%
- % das receitas do FII
- 0,058%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,3842%
- % das receitas do FII
- 12,8189%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,3842%
- % das receitas do FII
- 12,8189%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,6648%
- % das receitas do FII
- 7,3411%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,6648%
- % das receitas do FII
- 7,3411%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 67,4607%
- % das receitas do FII
- 64,6113%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 67,4607%
- % das receitas do FII
- 64,6113%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,4297%
- % das receitas do FII
- 10,947%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,4297%
- % das receitas do FII
- 10,947%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 7,6648% | 7,3411% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 92,3352% | 88,4351% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,6648%
- % das receitas do FII
- 7,3411%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,6648%
- % das receitas do FII
- 7,3411%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 92,3352%
- % das receitas do FII
- 88,4351%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 92,3352%
- % das receitas do FII
- 88,4351%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- O aluguel será reajustaado anualmente, ou na menor periocidade que vier ser autorizado por lei, com base na na variação positiva do índice no item 9 ou na hipotese deste, por qualquer outro indice que venha a substitui-lo ou que melhor reflita a inflação no período, sendo desde já eletiso por ordem, o IGP-DI/FGV e o IPC/FIPE.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Conjuntos 801, 802, 901, 902,1201 e 1202. | item acima |
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Conjuntos 801, 802, 901, 902,1201 e 1202.
- Características contratuais
- item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- A responsabilidade pela contratação de seguro e perda de aluguel será da locadora. As apolices da locadora devem abranger uma renuncia a sub-rogação para a locataria, seus conselheiros, diretores e funcionarios. As partes acordam que a locataria se encarregara de arcar com os custos da locadora usuais para contratação do seguro.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 3557198000105 | 11.758,8858 | R$ 2.040.520,16 |
- Fundo
- ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI
- CNPJ
- 3557198000105
- Quantidade
- 11.758,8858
- Valor
- R$ 2.040.520,16
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.040.520,16
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.066.921,01 | R$ 2.157.913,25 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 5.261,39 | −R$ 5.341,32 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.061.659,62 | R$ 2.152.571,93 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.066.921,01
- Financeiro
- R$ 2.157.913,25
- Contábil
- R$ 2.066.921,01
- Financeiro
- R$ 2.157.913,25
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 5.261,39
- Financeiro
- −R$ 5.341,32
- Contábil
- −R$ 5.261,39
- Financeiro
- −R$ 5.341,32
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.061.659,62
- Financeiro
- R$ 2.152.571,93
- Contábil
- R$ 2.061.659,62
- Financeiro
- R$ 2.152.571,93
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.061.659,62 | R$ 2.152.571,93 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.061.659,62
- Financeiro
- R$ 2.152.571,93
- Contábil
- R$ 2.061.659,62
- Financeiro
- R$ 2.152.571,93
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 59.814,77 | R$ 59.814,77 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 59.814,77 | R$ 59.814,77 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 59.814,77
- Financeiro
- R$ 59.814,77
- Contábil
- R$ 59.814,77
- Financeiro
- R$ 59.814,77
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 59.814,77
- Financeiro
- R$ 59.814,77
- Contábil
- R$ 59.814,77
- Financeiro
- R$ 59.814,77
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 237.582,74 | −R$ 242.651,51 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 53.337,26 | −R$ 53.337,26 |
| Auditoria independente | −R$ 10.224,81 | −R$ 42.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 18.396,38 | −R$ 13.458,43 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.896,22 | −R$ 3.524,22 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 322.437,41 | −R$ 354.971,42 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 237.582,74
- Financeiro
- −R$ 242.651,51
- Contábil
- −R$ 237.582,74
- Financeiro
- −R$ 242.651,51
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 53.337,26
- Financeiro
- −R$ 53.337,26
- Contábil
- −R$ 53.337,26
- Financeiro
- −R$ 53.337,26
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10.224,81
- Financeiro
- −R$ 42.000,00
- Contábil
- −R$ 10.224,81
- Financeiro
- −R$ 42.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 18.396,38
- Financeiro
- −R$ 13.458,43
- Contábil
- −R$ 18.396,38
- Financeiro
- −R$ 13.458,43
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.896,22
- Financeiro
- −R$ 3.524,22
- Contábil
- −R$ 2.896,22
- Financeiro
- −R$ 3.524,22
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 322.437,41
- Financeiro
- −R$ 354.971,42
- Contábil
- −R$ 322.437,41
- Financeiro
- −R$ 354.971,42
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.799.036,98 | R$ 1.857.415,28 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.799.036,98
- Financeiro
- R$ 1.857.415,28
- Contábil
- R$ 1.799.036,98
- Financeiro
- R$ 1.857.415,28
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.857.415,28
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.764.544,52
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 182.790,26
- Rendimentos declarados
- R$ 1.581.754,26
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.054.502,84
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 527.251,42
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 85,1589%