Dados trimestrais de dezembro de 2025

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

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Dados gerais

Nome do fundo: VBI OFFICE FUND II FII
CNPJ do fundo: 34.895.894/0001-47
Data de funcionamento: 27/12/2019
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidores em Geral
Código ISIN: BRBLMOCTF009
Quantidade de cotas emitidas: 994.814
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Tijolo
Subclassificação: Renda
Segmento de atuação: Escritórios
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Determinado
Data de término do prazo de duração: 27/12/2023
Encerramento do exercício social: 31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Sim
MBO: Não
MB não organizado: Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Sim
Cetip: Não

Nome do administrador: BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ do administrador: 34.895.894/0001-47
Logradouro: Rua Alves Guimarães
Número do endereço: 1216
Bairro: Pinheiros
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: 05410-002
Telefone 1: (11) 3509-0600
Site: www.apexgroup.com/apex-brazil/
E-mail: infolegal@apexgroup.com
Competência: 04/2025
Data de encerramento do trimestre: 31/12/2025

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

1 imóvel

Nome	Área (m²)	% de vacância	% em relação às receitas do FII
	7.893	0%	100%

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
Até 3 meses	0%	0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0%	0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0%	0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses	0%	0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses	8,8792%	8,4763%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses	14,8552%	14,181%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0%	0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0%	0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0%	0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0%	0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0%	0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses	8,5072%	8,1211%
Acima de 36 meses	60,225%	62,03%
Prazo indeterminado	7,5334%	7,1916%

Até 3 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 3 meses e 1 dia a 6 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 6 meses e 1 dia a 9 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 9 meses e 1 dia a 12 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 12 meses e 1 dia a 15 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 8,8792%
% das receitas do FII: 8,4763%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 8,8792%
% das receitas do FII: 8,4763%

De 15 meses e 1 dia a 18 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 14,8552%
% das receitas do FII: 14,181%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 14,8552%
% das receitas do FII: 14,181%

De 18 meses e 1 dia a 21 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 21 meses e 1 dia a 24 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 24 meses e 1 dia a 27 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 27 meses e 1 dia a 30 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 30 meses e 1 dia a 33 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 33 meses e 1 dia a 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 8,5072%
% das receitas do FII: 8,1211%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 8,5072%
% das receitas do FII: 8,1211%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 60,225%
% das receitas do FII: 62,03%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 60,225%
% das receitas do FII: 62,03%

Prazo indeterminado

% das receitas de imóveis para renda acabados: 7,5334%
% das receitas do FII: 7,1916%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 7,5334%
% das receitas do FII: 7,1916%

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
IGP-M	16,0406%	15,3127%
INPC	0%	0%
IPCA	83,9594%	84,6873%
INCC	0%	0%

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados: 16,0406%
% das receitas do FII: 15,3127%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 16,0406%
% das receitas do FII: 15,3127%

INPC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

IPCA

% das receitas de imóveis para renda acabados: 83,9594%
% das receitas do FII: 84,6873%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 83,9594%
% das receitas do FII: 84,6873%

INCC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Principais características contratuais comuns: O aluguel será reajustaado anualmente, ou na menor periocidade que vier ser autorizado por lei, com base na na variação positiva do índice no item 9 ou na hipotese deste, por qualquer outro indice que venha a substitui-lo ou que melhor reflita a inflação no período, sendo desde já eletiso por ordem, o IGP-DI/FGV e o IPC/FIPE.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
Conjuntos 801, 802, 901, 902,1201 e 1202.	item acima
VM CONNECTION - 94	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Conjuntos 801, 802, 901, 902,1201 e 1202.
Características contratuais: item acima

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): VM CONNECTION - 94
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: A responsabilidade pela contratação de seguro e perda de aluguel será da locadora. As apolices da locadora devem abranger uma renuncia a sub-rogação para a locataria, seus conselheiros, diretores e funcionarios. As partes acordam que a locataria se encarregara de arcar com os custos da locadora usuais para contratação do seguro.

Ativos financeiros

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI	3557198000105	9.603,8169	R$ 1.613.696,01

Fundo: ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI
CNPJ: 3557198000105
Quantidade: 9.603,8169
Valor: R$ 1.613.696,01

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 2.422,29
Fundos de renda fixa: R$ 1.613.696,01

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 1.913.752,33	R$ 1.910.769,45
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	−R$ 4.855,19	−R$ 4.775,26
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	−R$ 5.975.853,40	Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda	−R$ 4.066.956,26	R$ 1.905.994,19

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 1.913.752,33
Financeiro: R$ 1.910.769,45

Contábil: R$ 1.913.752,33
Financeiro: R$ 1.910.769,45

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 4.855,19
Financeiro: −R$ 4.775,26

Contábil: −R$ 4.855,19
Financeiro: −R$ 4.775,26

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 5.975.853,40
Financeiro: Não informado

Contábil: −R$ 5.975.853,40
Financeiro: Não informado

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: −R$ 4.066.956,26
Financeiro: R$ 1.905.994,19

Contábil: −R$ 4.066.956,26
Financeiro: R$ 1.905.994,19

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	−R$ 4.066.956,26	R$ 1.905.994,19

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: −R$ 4.066.956,26
Financeiro: R$ 1.905.994,19

Contábil: −R$ 4.066.956,26
Financeiro: R$ 1.905.994,19

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 69.502,05	R$ 69.502,05
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 69.502,05	R$ 69.502,05

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 69.502,05
Financeiro: R$ 69.502,05

Contábil: R$ 69.502,05
Financeiro: R$ 69.502,05

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 69.502,05
Financeiro: R$ 69.502,05

Contábil: R$ 69.502,05
Financeiro: R$ 69.502,05

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 264.095,49	−R$ 264.208,12
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	−R$ 186.446,88	−R$ 186.446,88
Auditoria independente	−R$ 12.158,76	Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 20.728,06	−R$ 20.728,06
Outras receitas/despesas	−R$ 5.403,28	−R$ 4.775,28
Total de outras receitas/despesas	−R$ 488.832,47	−R$ 476.158,34

Taxa de administração

Contábil: −R$ 264.095,49
Financeiro: −R$ 264.208,12

Contábil: −R$ 264.095,49
Financeiro: −R$ 264.208,12

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: −R$ 186.446,88
Financeiro: −R$ 186.446,88

Contábil: −R$ 186.446,88
Financeiro: −R$ 186.446,88

Auditoria independente

Contábil: −R$ 12.158,76
Financeiro: Não informado

Contábil: −R$ 12.158,76
Financeiro: Não informado

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 20.728,06
Financeiro: −R$ 20.728,06

Contábil: −R$ 20.728,06
Financeiro: −R$ 20.728,06

Outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 5.403,28
Financeiro: −R$ 4.775,28

Contábil: −R$ 5.403,28
Financeiro: −R$ 4.775,28

Total de outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 488.832,47
Financeiro: −R$ 476.158,34

Contábil: −R$ 488.832,47
Financeiro: −R$ 476.158,34

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	−R$ 4.486.286,68	R$ 1.499.337,90

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: −R$ 4.486.286,68
Financeiro: R$ 1.499.337,90

Contábil: −R$ 4.486.286,68
Financeiro: R$ 1.499.337,90

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 3.071.352,28
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 2.917.784,67
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre: R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%: R$ 153.567,61
Rendimentos declarados: R$ 3.071.352,28
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: −R$ 2.636.257,10
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 435.095,18
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 100%