Dados mensais de agosto de 2026
FII Blmo VBI
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VBI OFFICE FUND II FII
- CNPJ do fundo
- 34.895.894/0001-47
- Data de funcionamento
- 27/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBLMOCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 994.814
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 27/12/2023
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 267
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 98.725.163,63
- Patrimônio líquido
- R$ 98.267.392,46
- Número de cotas emitidas
- 994.814
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 98,78
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0831%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5311%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,1762%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,3549%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.157.378,03
- Disponibilidades
- R$ 2.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.155.278,03
Total investido
- Total investido
- R$ 94.114.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 94.114.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 94.114.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 2.453.785,60
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 2.441.229,04
- Outros valores a receber
- R$ 12.556,56
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 348.184,90
- Taxa de administração a pagar
- R$ 81.708,86
- Outros valores a pagar
- R$ 27.877,41
- Passivo total
- R$ 457.771,17