FII Brio Cre

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 103,5 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 31,3 mi

Valores a receber

R$ 56,1 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 134,8 mi

Passivo

R$ 27,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 106,9 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 27,9 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 797,8 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 96,4 mil

Outros valores a pagar

R$ 27,0 mi

Proventos

Os 12 mais recentes de 55. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

R$ 48,04 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.

Junho de 2026

Rendimento de junho de 2026

R$ 5,98 por cota; data com 30/06/2026; pago em 07/07/2026

Rendimento informado no mês

0,55% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−25,90%

Rentabilidade patrimonial

−26,45%

Valor patrimonial por cota

R$ 801,52

Cotação de 18/06/2026 e P/VP

R$ 540,00; P/VP 0,67

Patrimônio líquido

R$ 106,9 mi

Cotistas

119

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 1,87 mi

Rendimentos declarados

R$ 1,90 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 672,4 mil

A pagar

R$ 1,22 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 101,7% do resultado de caixa.

Cotistas

119 cotistas em junho de 2026.

Pessoas físicas

95

Outros fundos

15

Fundos imobiliários

6

Entidades fechadas de previdência complementar

2

Outros tipos

1

Distribuição

Mensal (5º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento), com saldo semestral em fevereiro e agosto.

Reserva de Contingência de até 5% do total dos ativos do FUNDO, constituída por retenção de até 5% do rendimento semestral apurado por caixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,1% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,8%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa do FUNDO ao pagamento de mais de 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência do FUNDO
• Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor

17/06/2026

AmortizaçãoR$ 202,38 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

01/04/2026

AmortizaçãoR$ 112,43 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

23/12/2024

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

06/09/2024

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

21/05/2024

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2.

20/05/2024

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

04/10/2023

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.

14/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 3.

14/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.

14/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2.

12/07/2023

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

07/06/2023

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

02/01/2023

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

18/01/2022

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

22/09/2021

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2021 reapresentados na versão 2.

01/09/2021

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 95 entregas, desde fevereiro de 2021: 80 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

39.332.032/0001-20

Código de negociação e ISIN

BICE11, BRBICECTF007

Público

Investidores em Geral

Prazo

Determinado

Início das atividades

22/02/2021

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

BRIO INVESTIMENTOS LTDA.

Auditor

BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (BICE11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 119 cotistas em junho de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.