Dados mensais de maio de 2026
FII Brio Cre
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 39.332.032/0001-20
- Data de funcionamento
- 22/02/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBICECTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 133.414
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 22/02/2028
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/05/2026
- Número de cotistas
- 120
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 146.195.075,04
- Patrimônio líquido
- R$ 145.381.110,34
- Número de cotas emitidas
- 133.414
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.089,70
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0669%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,8504%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,3687%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,4817%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 30.689.171,03
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 30.689.071,03
Total investido
- Total investido
- R$ 115.481.905,22
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 58.116.413,62
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 57.365.491,60
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 23.998,79
- Outros valores a receber
- R$ 23.998,79
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 697.755,22
- Taxa de administração a pagar
- R$ 97.259,44
- Outros valores a pagar
- R$ 18.950,04
- Passivo total
- R$ 813.964,70